Vitrolife AB (publ)

Informe acción LSE:0YAY

Capitalización de mercado: SEK 26.9b

Vitrolife Valoración

¿Está 0YAY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0YAY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 208.79
Fair Value
5.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0YAY (SEK198) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK208.79)

Muy por debajo del valor justo: 0YAY cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0YAY?

Métrica clave: Como 0YAY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0YAY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0YAY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0YAY?
Ratio PE52.5x
GananciasSEK 513.00m
Capitalización bursátilSEK 26.94b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0YAY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0YAY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares55.5x
GNS Genus
149.8x36.6%UK£1.2b
BVXP Bioventix
19.2xn/aUK£155.3m
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.7x11.7%UK£5.1b
30.3x25.7%₩3.4t
0YAY Vitrolife
52.5x18.0%SEK 26.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0YAY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (52.5x) comparado con la media de empresas similares (55.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0YAY con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0YAY 52.5xPromedio de la industria 22.5xNo. of Companies5PE020406080100+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0YAY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (52.5x) en comparación con la media de la industria European Biotechs (22.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0YAY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0YAY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 52.5x
Ratio PE justo 28.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0YAY es cara según su ratio Price-To-Earnings (52.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (28.1x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0YAY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 198.00
SEK 269.20
+36.0%
2.4%SEK 278.00SEK 260.00n/a5
Feb ’26SEK 222.00
SEK 270.20
+21.7%
2.8%SEK 280.00SEK 260.00n/a5
Jan ’26SEK 215.00
SEK 273.33
+27.1%
3.4%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Dec ’25SEK 225.74
SEK 273.33
+21.1%
3.4%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Nov ’25SEK 234.60
SEK 271.67
+15.8%
3.1%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Oct ’25SEK 253.65
SEK 271.67
+7.1%
3.1%SEK 280.00SEK 260.00n/a3
Sep ’25SEK 246.76
SEK 261.67
+6.0%
3.9%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Aug ’25SEK 231.71
SEK 261.67
+12.9%
3.9%SEK 275.00SEK 250.00n/a3
Jul ’25SEK 173.50
SEK 231.67
+33.5%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Jun ’25SEK 182.60
SEK 231.67
+26.9%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
May ’25SEK 166.30
SEK 231.67
+39.3%
10.3%SEK 265.00SEK 210.00n/a3
Apr ’25SEK 200.70
SEK 248.33
+23.7%
6.6%SEK 270.00SEK 230.00n/a3
Mar ’25SEK 180.00
SEK 248.33
+38.0%
6.6%SEK 270.00SEK 230.00n/a3
Feb ’25SEK 169.35
SEK 241.67
+42.7%
8.7%SEK 270.00SEK 220.00SEK 222.003
Jan ’25SEK 194.80
SEK 255.00
+30.9%
7.3%SEK 280.00SEK 235.00SEK 215.003
Dec ’24SEK 181.39
SEK 250.00
+37.8%
9.8%SEK 280.00SEK 220.00SEK 225.743
Nov ’24SEK 143.08
SEK 256.67
+79.4%
12.9%SEK 300.00SEK 220.00SEK 234.603
Oct ’24SEK 149.05
SEK 281.67
+89.0%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 253.653
Sep ’24SEK 150.32
SEK 281.67
+87.4%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 246.763
Aug ’24SEK 162.33
SEK 281.67
+73.5%
5.1%SEK 300.00SEK 265.00SEK 231.713
Jul ’24SEK 209.75
SEK 315.00
+50.2%
4.7%SEK 330.00SEK 295.00SEK 173.503
Jun ’24SEK 220.12
SEK 321.67
+46.1%
6.0%SEK 340.00SEK 295.00SEK 182.603
May ’24SEK 231.01
SEK 321.67
+39.2%
6.0%SEK 340.00SEK 295.00SEK 166.303
Apr ’24SEK 215.20
SEK 318.33
+47.9%
7.5%SEK 340.00SEK 285.00SEK 200.703
Mar ’24SEK 213.02
SEK 318.33
+49.4%
7.5%SEK 340.00SEK 285.00SEK 180.003
Feb ’24SEK 230.01
SEK 335.00
+45.6%
1.5%SEK 340.00SEK 330.00SEK 169.352
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
SEK 267.85
Fair Value
26.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/24 07:41
Precio de las acciones al final del día2025/02/24 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Vitrolife AB (publ) está cubierta por 11 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
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Kallum TitchmarshBofA Global Research