Waters Corporation

Informe acción LSE:0LTI

Capitalización de mercado: US$22.2b

Waters Valoración

¿Está 0LTI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0LTI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0LTI ($370.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($406.12)

Muy por debajo del valor justo: 0LTI cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0LTI?

Métrica clave: Como 0LTI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0LTI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0LTI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0LTI?
Ratio PE35.6x
GananciasUS$622.64m
Capitalización bursátilUS$22.18b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0LTI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0LTI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24x
ERGO Ergomed
46.7x14.2%UK£701.1m
HVO hVIVO
8.6x-15.2%UK£149.7m
GSK GSK
21.8x21.9%UK£54.8b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19x12.8%UK£4.3b
0LTI Waters
35.6x8.6%US$22.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0LTI es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.6x) en comparación con la media de empresas similares (16.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0LTI con el de otras empresas de la industria European Life Sciences ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0LTI 35.6xPromedio de la industria 37.1xNo. of Companies3PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0LTI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35.6x) comparado con la media de la industria European Life Sciences (37.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0LTI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0LTI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.6x
Ratio PE justo 27.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0LTI es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0LTI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$370.38
US$375.45
+1.4%
7.5%US$415.00US$325.00n/a17
Nov ’25US$383.84
US$360.16
-6.2%
7.0%US$415.00US$325.00n/a17
Oct ’25US$357.49
US$341.40
-4.5%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Sep ’25US$343.78
US$340.22
-1.0%
6.7%US$380.00US$300.00n/a17
Aug ’25US$342.29
US$337.73
-1.3%
6.3%US$375.00US$300.00n/a16
Jul ’25US$280.45
US$324.14
+15.6%
5.7%US$358.00US$275.00n/a16
Jun ’25US$307.65
US$326.01
+6.0%
4.8%US$358.00US$295.00n/a16
May ’25US$312.31
US$325.36
+4.2%
4.9%US$350.00US$300.00n/a17
Apr ’25US$345.05
US$323.50
-6.2%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Mar ’25US$343.00
US$323.50
-5.7%
4.8%US$350.00US$300.00n/a16
Feb ’25US$322.81
US$299.47
-7.2%
8.2%US$346.50US$250.00n/a16
Jan ’25US$328.34
US$281.03
-14.4%
10.4%US$346.50US$230.00n/a17
Dec ’24US$286.51
US$272.06
-5.0%
8.7%US$323.00US$230.00n/a17
Nov ’24US$236.50
US$289.18
+22.3%
6.1%US$323.00US$260.00US$383.8417
Oct ’24US$276.26
US$299.47
+8.4%
5.2%US$333.00US$270.00US$357.4917
Sep ’24US$281.38
US$302.88
+7.6%
4.5%US$333.00US$275.00US$343.7817
Aug ’24US$280.92
US$296.49
+5.5%
5.8%US$325.00US$270.00US$342.2917
Jul ’24US$267.47
US$309.20
+15.6%
7.4%US$375.00US$280.00US$280.4517
Jun ’24US$255.49
US$313.20
+22.6%
7.3%US$375.00US$280.00US$307.6517
May ’24US$300.43
US$344.91
+14.8%
5.9%US$376.00US$280.00US$312.3117
Apr ’24US$308.90
US$349.88
+13.3%
6.6%US$385.00US$280.00US$345.0516
Mar ’24US$309.21
US$348.20
+12.6%
6.6%US$385.00US$280.00US$343.0015
Feb ’24US$331.60
US$342.00
+3.1%
7.3%US$380.00US$280.00US$322.8116
Jan ’24US$338.83
US$334.25
-1.4%
6.7%US$376.00US$280.00US$328.3416
Dec ’23US$347.99
US$333.20
-4.3%
6.8%US$376.00US$280.00US$286.5115
Nov ’23US$300.25
US$336.00
+11.9%
7.5%US$378.00US$280.00US$236.5015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Formycon

€827.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€47.10

7D

1.3%

1Y

-23.5%

hVIVO

UK£149.7m

Operates as a pharmaceutical service and contract research company in the United Kingdom.

HVO

UK£0.22

7D

-13.4%

1Y

17.3%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.90

7D

1.0%

1Y

13.3%