Sandoz Group Valoración
¿Está SDZZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SDZZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: SDZZ (CHF43.42) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF122.66)
Muy por debajo del valor justo: SDZZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SDZZ?
Métrica clave: Como SDZZ no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
¿Cual es el ratio PS de SDZZ? | |
---|---|
Ratio precio-ventas (PS) | 2.1x |
Ventas | US$10.11b |
Capitalización bursátil | US$20.59b |
Estadísticas clave | |
---|---|
Valor empresa-ingresos | 2.4x |
Valor empresarial/EBITDA | 37.9x |
Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de SDZZ con sus similares?
Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|
Promedio de empresas similares | 3x | ||
HIK Hikma Pharmaceuticals | 2.1x | 4.3% | UK£5.0b |
GSK GSK | 1.9x | 3.4% | UK£56.3b |
HCM HUTCHMED (China) | 3.9x | 16.9% | UK£1.9b |
AZN AstraZeneca | 4.2x | 6.3% | UK£171.0b |
SDZZ Sandoz Group | 2.1x | 5.3% | CHF 18.6b |
Price-To-Sales vs. Similares: SDZZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con la media de empresas similares (3x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de SDZZ con el de otras empresas de la industria GB Pharmaceuticals ?
Empresa 1 | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
---|---|---|---|
EAH ECO Animal Health Group | 0.5x | 7.9% | US$53.41m |
Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
---|
Price-To-Sales vs. Industria: SDZZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con la media de la industria UK Pharmaceuticals (3.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de SDZZ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio justo | |
---|---|
Ratio PS actual | 2.1x |
Ratio PS justo | 4.1x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: SDZZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | CHF 43.42 | CHF 44.39 +2.2% | 13.0% | CHF 56.71 | CHF 35.75 | n/a | 15 |
Jan ’26 | CHF 36.97 | CHF 43.51 +17.7% | 13.1% | CHF 56.44 | CHF 36.25 | n/a | 15 |
Dec ’25 | CHF 39.96 | CHF 41.77 +4.5% | 9.3% | CHF 50.26 | CHF 35.59 | n/a | 14 |
Nov ’25 | CHF 40.08 | CHF 41.31 +3.1% | 10.3% | CHF 50.78 | CHF 33.44 | n/a | 14 |
Oct ’25 | CHF 35.31 | CHF 38.78 +9.8% | 11.0% | CHF 47.91 | CHF 31.34 | n/a | 15 |
Sep ’25 | CHF 37.55 | CHF 37.61 +0.2% | 12.7% | CHF 47.96 | CHF 31.37 | n/a | 15 |
Aug ’25 | CHF 38.21 | CHF 36.59 -4.2% | 12.7% | CHF 44.91 | CHF 27.52 | n/a | 15 |
Jul ’25 | CHF 32.44 | CHF 36.51 +12.6% | 11.6% | CHF 43.62 | CHF 27.88 | n/a | 14 |
Jun ’25 | CHF 32.25 | CHF 36.37 +12.8% | 12.7% | CHF 44.13 | CHF 28.20 | n/a | 15 |
May ’25 | CHF 31.19 | CHF 35.17 +12.8% | 14.1% | CHF 44.76 | CHF 26.59 | n/a | 15 |
Apr ’25 | CHF 27.14 | CHF 34.55 +27.3% | 15.3% | CHF 45.80 | CHF 26.16 | n/a | 14 |
Mar ’25 | CHF 27.95 | CHF 33.56 +20.1% | 14.1% | CHF 44.62 | CHF 26.79 | n/a | 14 |
Feb ’25 | CHF 28.52 | CHF 33.19 +16.4% | 14.0% | CHF 44.08 | CHF 26.46 | CHF 43.61 | 14 |
Jan ’25 | CHF 27.10 | CHF 31.33 +15.6% | 18.7% | CHF 45.98 | CHF 24.58 | CHF 36.97 | 12 |
Dec ’24 | CHF 25.75 | CHF 31.58 +22.6% | 18.5% | CHF 45.84 | CHF 25.20 | CHF 39.96 | 12 |
Nov ’24 | CHF 24.00 | CHF 35.28 +47.0% | 27.7% | CHF 59.09 | CHF 26.23 | CHF 40.08 | 10 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
---|---|
Análisis de la empresa | 2025/02/05 22:44 |
Precio de las acciones al final del día | 2025/02/05 00:00 |
Beneficios | 2024/06/30 |
Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
---|---|---|---|
Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
Precios de mercado | 30 años |
| |
Propiedad | 10 años |
| |
Gestión | 10 años |
| |
Principales avances | 10 años |
|
* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.
Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.
Fuentes analistas
Sandoz Group AG está cubierta por 20 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
Analista | Institución |
---|---|
Emily Field | Barclays |
Samuel England | Berenberg |
Victoria Lambert | Berenberg |