Grifols, S.A.

Informe acción BATS-CHIXE:GRFE

Capitalización de mercado: €6.9b

Grifols Valoración

¿Está GRFE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GRFE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GRFE (€11.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€24.37)

Muy por debajo del valor justo: GRFE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRFE?

Métrica clave: Como GRFE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GRFE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GRFE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GRFE?
Ratio PE45.9x
Ganancias€161.49m
Capitalización bursátil€6.90b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GRFE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GRFE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares54x
GNS Genus
140.2x37.0%UK£1.1b
BVXP Bioventix
24.2xn/aUK£195.7m
HIK Hikma Pharmaceuticals
17.8x11.2%UK£4.0b
600161 Beijing Tiantan Biological Products
33.9x19.7%CN¥42.9b
GRFE Grifols
45.9x31.3%€6.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: GRFE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (45.9x) comparado con la media de empresas similares (54x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GRFE con el de otras empresas de la industria European Biotechs ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies5PE020406080100+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GRFE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (45.9x) en comparación con la media de la industria European Biotechs (26.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GRFE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GRFE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 45.9x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de GRFE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GRFE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€17.10
0%
29.5%€27.00€9.00n/a13
Nov ’25€10.08
€16.94
+68.2%
30.7%€27.00€9.00n/a13
Oct ’25€9.90
€17.72
+79.0%
29.1%€25.00€9.00n/a15
Sep ’25€10.03
€17.72
+76.8%
29.1%€25.00€9.00n/a15
Aug ’25€8.78
€17.52
+99.7%
28.8%€25.00€9.00n/a15
Jul ’25n/a
€17.41
0%
30.0%€25.00€9.00n/a16
Jun ’25n/a
€17.53
0%
31.0%€25.00€8.00n/a15
May ’25n/a
€17.50
0%
30.2%€25.00€7.00n/a14
Apr ’25n/a
€18.86
0%
30.6%€27.80€7.00n/a15
Mar ’25€8.91
€18.88
+112.0%
27.0%€27.80€9.00n/a16
Feb ’25€10.04
€19.08
+90.1%
26.3%€27.80€9.00n/a16
Jan ’25€15.79
€18.73
+18.6%
21.3%€24.80€12.00n/a18
Dec ’24€12.68
€18.48
+45.8%
23.8%€24.80€11.00n/a17
Nov ’24€10.54
€18.36
+74.3%
24.2%€24.90€11.50€10.0817
Oct ’24n/a
€18.52
0%
23.6%€25.00€11.50€9.9017
Sep ’24€12.48
€18.08
+44.9%
25.3%€25.00€11.50€10.0317
Aug ’24€13.35
€17.81
+33.5%
27.7%€25.00€10.00€8.7817
Jul ’24€11.68
€17.66
+51.2%
28.5%€24.90€10.00n/a17
Jun ’24€11.01
€17.53
+59.2%
28.3%€24.90€10.00n/a17
May ’24€9.23
€17.70
+91.8%
32.3%€30.00€10.00n/a17
Apr ’24€9.15
€18.04
+97.3%
31.5%€30.00€10.00n/a17
Mar ’24€11.70
€18.16
+55.2%
31.0%€30.00€10.00€8.9117
Feb ’24€12.18
€17.53
+43.9%
36.9%€30.00€9.00€10.0417
Jan ’24€10.89
€17.19
+57.9%
38.7%€30.00€9.00€15.7917
Dec ’23€10.50
€17.76
+69.1%
38.4%€30.00€9.00€12.6817
Nov ’23€8.88
€19.88
+123.9%
34.0%€30.00€8.00€10.5416

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Formycon

€820.2m

A biotechnology company, develops biosimilar drugs in Germany and Switzerland.

0W4N

€46.50

7D

-3.8%

1Y

-26.2%

Dermapharm Holding

€1.9b

Manufactures and sells off-patent branded pharmaceutical products in Germany.

0A5J

€34.35

7D

7.7%

1Y

-14.5%

Laboratorios Farmaceuticos Rovi

€3.2b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of pharmaceutical products in Spain and internationally.

0ILL

€62.35

7D

-5.9%

1Y

20.0%