Bayer Aktiengesellschaft

Informe acción BATS-CHIXE:BAYND

Capitalización de mercado: €22.9b

Bayer Valoración

¿Está BAYND infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BAYND si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€143.73
Fair Value
83.8% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: BAYND (€23.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€143.73)

Muy por debajo del valor justo: BAYND cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BAYND?

Métrica clave: Como BAYND no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de BAYND. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BAYND por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de BAYND?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
Ventas€46.61b
Capitalización bursátil€22.88b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BAYND con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BAYND frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.8x
HLN Haleon
3.1x4.2%UK£35.0b
GSK GSK
2x3.4%UK£61.6b
HIK Hikma Pharmaceuticals
1.8x5.2%UK£4.5b
AZN AstraZeneca
4.4x5.9%UK£186.0b
BAYND Bayer
0.5x1.2%€22.9b

Price-To-Sales vs. Similares: BAYND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de empresas similares (2.8x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de BAYND con el de otras empresas de la industria GB Pharmaceuticals ?

2 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.3%
BAYND Bayer
0.5x1.2%US$24.89b
EAH ECO Animal Health Group
0.4x3.0%US$48.65m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
No. of Companies4PS02.44.87.29.612+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.0%
BAYND Bayer
0.5x48.1%US$24.89b
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BAYND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria UK Pharmaceuticals (3.4x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BAYND comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BAYND vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BAYND es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BAYND de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€28.06
0%
21.6%€45.10€22.00n/a20
Mar ’26€23.00
€27.51
+19.6%
23.0%€45.10€22.00n/a20
Feb ’26€21.75
€27.71
+27.4%
22.9%€45.10€22.00n/a20
Jan ’26€19.23
€28.01
+45.7%
22.5%€45.10€22.00n/a20
Dec ’25€19.26
€28.16
+46.2%
22.0%€45.10€22.00n/a20
Nov ’25€24.87
€34.75
+39.7%
30.7%€68.00€25.00n/a20
Oct ’25€30.35
€34.24
+12.8%
30.7%€68.00€25.00n/a21
Sep ’25€27.68
€35.41
+27.9%
34.1%€68.00€25.00n/a22
Aug ’25€27.51
€35.82
+30.2%
33.5%€68.00€25.00n/a22
Jul ’25€26.19
€36.18
+38.2%
32.9%€68.00€25.00n/a22
Jun ’25€28.10
€36.64
+30.4%
32.9%€68.00€25.00n/a22
May ’25€27.50
€36.90
+34.2%
33.3%€68.00€25.00n/a21
Apr ’25€28.44
€37.60
+32.2%
33.0%€68.00€25.00n/a20
Mar ’25€28.05
€43.48
+55.0%
30.0%€75.00€25.00€23.0021
Feb ’25€28.72
€47.67
+66.0%
30.6%€86.00€25.00€21.7521
Jan ’25€33.67
€50.32
+49.4%
28.5%€86.00€25.00€19.2322
Dec ’24€31.08
€54.68
+76.0%
27.3%€90.00€36.00€19.2622
Nov ’24€40.38
€64.13
+58.8%
18.3%€90.00€43.00€24.8722
Oct ’24€45.66
€65.89
+44.3%
18.4%€90.00€43.00€30.3521
Sep ’24€50.92
€66.71
+31.0%
16.6%€90.00€45.00€27.6821
Aug ’24€53.68
€68.62
+27.8%
18.1%€97.00€45.00€27.5121
Jul ’24€50.98
€73.00
+43.2%
16.2%€97.00€57.00€26.1920
Jun ’24€51.64
€72.85
+41.1%
15.9%€97.00€57.00€28.1021
May ’24€59.66
€74.31
+24.6%
16.1%€100.00€57.00€27.5022
Apr ’24€58.78
€74.45
+26.7%
16.2%€100.00€57.00€28.4422
Mar ’24€56.16
€74.30
+32.3%
16.5%€99.00€54.00€28.0523
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
€28.06
Fair Value
17.0% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/15 01:35
Precio de las acciones al final del día2025/03/07 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Bayer Aktiengesellschaft está cubierta por 54 analistas. 18 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Martin SchneeAlphaValue
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Emily FieldBarclays