AstraZeneca PLC

Informe acción BATS-CHIXE:AZNS

Capitalización de mercado: SEK 2.2t

AstraZeneca Valoración

¿Está AZNS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AZNS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AZNS (SEK1485) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK3277.64)

Muy por debajo del valor justo: AZNS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AZNS?

Métrica clave: Como AZNS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AZNS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AZNS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AZNS?
Ratio PE30.8x
GananciasUS$6.50b
Capitalización bursátilUS$199.93b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AZNS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AZNS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.4x
GSK GSK
21.5x23.2%UK£53.9b
HIK Hikma Pharmaceuticals
19.1x12.2%UK£4.3b
MRK Merck
20.4x16.0%US$251.7b
NOVN Novartis
16.5x7.0%CHF 173.4b
AZNS AstraZeneca
30.8x18.2%SEK 159.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: AZNS es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.8x) en comparación con la media de empresas similares (19.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AZNS con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies11PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AZNS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.8x) en comparación con la media de la industria UK Pharmaceuticals (30.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AZNS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AZNS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 30.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de AZNS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AZNS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
SEK 1,942.87
0%
13.5%SEK 2,508.10SEK 1,468.06n/a19
Dec ’25n/a
SEK 1,935.45
0%
13.2%SEK 2,490.59SEK 1,457.81n/a19
Nov ’25SEK 1,524.00
SEK 1,976.34
+29.7%
15.3%SEK 2,779.38SEK 1,466.07n/a19
Oct ’25n/a
SEK 1,902.13
0%
14.6%SEK 2,674.47SEK 1,430.99n/a20
Sep ’25SEK 1,790.75
SEK 1,854.60
+3.6%
11.7%SEK 2,318.46SEK 1,451.85n/a21
Aug ’25SEK 1,691.50
SEK 1,929.28
+14.1%
11.6%SEK 2,417.43SEK 1,513.83n/a22
Jul ’25n/a
SEK 1,853.46
0%
12.1%SEK 2,396.64SEK 1,458.73n/a22
Jun ’25SEK 1,664.25
SEK 1,813.18
+8.9%
12.3%SEK 2,368.70SEK 1,446.47n/a22
May ’25SEK 1,645.50
SEK 1,806.80
+9.8%
13.5%SEK 2,414.06SEK 1,439.29n/a20
Apr ’25n/a
SEK 1,741.55
0%
14.9%SEK 2,400.15SEK 1,295.83n/a21
Mar ’25SEK 1,339.25
SEK 1,670.58
+24.7%
14.3%SEK 2,315.92SEK 1,237.58n/a21
Feb ’25n/a
SEK 1,713.19
0%
12.1%SEK 2,259.03SEK 1,416.71n/a21
Jan ’25n/a
SEK 1,668.55
0%
10.4%SEK 2,143.54SEK 1,355.20n/a21
Dec ’24SEK 1,342.75
SEK 1,720.99
+28.2%
10.3%SEK 2,202.95SEK 1,392.77n/a21
Nov ’24n/a
SEK 1,854.30
0%
9.9%SEK 2,403.82SEK 1,507.36SEK 1,524.0022
Oct ’24n/a
SEK 1,855.40
0%
9.3%SEK 2,357.69SEK 1,545.35n/a22
Sep ’24n/a
SEK 1,852.38
0%
10.4%SEK 2,371.78SEK 1,466.73SEK 1,790.7523
Aug ’24n/a
SEK 1,819.34
0%
10.4%SEK 2,354.77SEK 1,432.52SEK 1,691.5023
Jul ’24SEK 1,547.50
SEK 1,830.31
+18.3%
9.6%SEK 2,353.22SEK 1,445.93n/a22
Jun ’24SEK 1,581.00
SEK 1,812.74
+14.7%
9.9%SEK 2,359.13SEK 1,449.56SEK 1,664.2522
May ’24SEK 1,520.75
SEK 1,699.05
+11.7%
10.0%SEK 2,251.34SEK 1,394.08SEK 1,645.5022
Apr ’24n/a
SEK 1,641.07
0%
10.3%SEK 2,153.50SEK 1,277.77n/a23
Mar ’24SEK 1,356.25
SEK 1,623.09
+19.7%
14.1%SEK 2,215.84SEK 872.32SEK 1,339.2525
Feb ’24SEK 1,364.50
SEK 1,607.02
+17.8%
15.1%SEK 2,198.90SEK 832.04n/a25
Jan ’24SEK 1,422.00
SEK 1,567.56
+10.2%
15.0%SEK 2,176.69SEK 840.32n/a25
Dec ’23SEK 1,419.50
SEK 1,500.61
+5.7%
15.3%SEK 2,151.29SEK 830.52SEK 1,342.7525

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/21 01:22
Precio de las acciones al final del día2024/12/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

AstraZeneca PLC está cubierta por 80 analistas. 24 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Peter AnkersenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company