AstraZeneca PLC

Informe acción BATS-CHIXE:AZNL

Capitalización de mercado: UK£179.9b

AstraZeneca Valoración

¿Está AZNL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AZNL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£246.21
Fair Value
52.9% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: AZNL (£115.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£246.21)

Muy por debajo del valor justo: AZNL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AZNL?

Métrica clave: Como AZNL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AZNL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AZNL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AZNL?
Ratio PE31.7x
GananciasUS$7.04b
Capitalización bursátilUS$222.91b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AZNL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AZNL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.9x
GSK GSK
22.9x18.4%UK£60.4b
HIK Hikma Pharmaceuticals
22.1x11.0%UK£5.1b
MRK Merck
13x8.0%US$226.8b
NOVN Novartis
17.7x7.3%CHF 193.0b
AZNL AstraZeneca
31.7x17.0%UK£179.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: AZNL es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.7x) en comparación con la media de empresas similares (18.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AZNL con el de otras empresas de la industria European Pharmaceuticals ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies9PE01632486480+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AZNL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.7x) en comparación con la media de la industria UK Pharmaceuticals (31.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AZNL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AZNL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.7x
Ratio PE justo 44.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AZNL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (31.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AZNL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£115.94
UK£140.27
+21.0%
13.4%UK£181.83UK£103.66n/a19
Jan ’26UK£104.54
UK£139.29
+33.2%
13.4%UK£179.10UK£105.33n/a19
Dec ’25UK£105.89
UK£139.39
+31.6%
13.3%UK£179.43UK£105.03n/a19
Nov ’25UK£110.17
UK£142.80
+29.6%
15.3%UK£200.83UK£105.93n/a19
Oct ’25UK£117.70
UK£139.49
+18.5%
14.6%UK£196.13UK£104.94n/a20
Sep ’25UK£132.20
UK£137.55
+4.0%
11.7%UK£171.95UK£107.68n/a21
Aug ’25UK£125.03
UK£140.20
+12.1%
11.6%UK£175.68UK£110.01n/a22
Jul ’25UK£123.26
UK£138.12
+12.1%
12.1%UK£178.59UK£108.70n/a22
Jun ’25UK£122.10
UK£135.18
+10.7%
12.3%UK£176.60UK£107.84n/a22
May ’25UK£121.72
UK£131.91
+8.4%
13.5%UK£176.24UK£105.08n/a20
Apr ’25UK£106.89
UK£128.48
+20.2%
14.9%UK£177.07UK£95.60n/a21
Mar ’25UK£100.97
UK£127.76
+26.5%
14.3%UK£177.11UK£94.64n/a21
Feb ’25UK£104.16
UK£129.70
+24.5%
12.1%UK£171.03UK£107.26UK£113.9021
Jan ’25UK£105.84
UK£130.27
+23.1%
10.4%UK£167.36UK£105.81UK£104.5421
Dec ’24UK£102.06
UK£130.53
+27.9%
10.3%UK£167.08UK£105.64UK£105.8921
Nov ’24UK£103.24
UK£136.75
+32.5%
9.9%UK£177.28UK£111.16UK£110.1722
Oct ’24UK£111.20
UK£139.20
+25.2%
9.3%UK£176.89UK£115.94UK£117.7022
Sep ’24UK£107.00
UK£134.82
+26.0%
10.4%UK£172.62UK£106.75UK£132.2023
Aug ’24UK£112.00
UK£134.26
+19.9%
10.4%UK£173.77UK£105.72UK£125.0323
Jul ’24UK£112.72
UK£133.63
+18.5%
9.6%UK£171.80UK£105.56UK£123.2622
Jun ’24UK£116.58
UK£133.80
+14.8%
9.9%UK£174.13UK£106.99UK£122.1022
May ’24UK£117.16
UK£131.64
+12.4%
10.0%UK£174.43UK£108.01UK£121.7222
Apr ’24UK£112.46
UK£128.16
+14.0%
10.3%UK£168.18UK£99.79UK£106.8923
Mar ’24UK£108.00
UK£129.39
+19.8%
14.1%UK£176.64UK£69.54UK£100.9725
Feb ’24UK£102.74
UK£125.70
+22.3%
15.1%UK£172.00UK£65.08UK£104.1625
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
UK£140.20
Fair Value
17.3% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 21:31
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

AstraZeneca PLC está cubierta por 76 analistas. 25 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
John EadeArgus Research Company