Eutelsat Group

Informe acción LSE:ETL

Capitalización de mercado: €1.8b

Eutelsat Group Valoración

¿Está ETL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ETL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ETL (€4.27) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€2.63)

Muy por debajo del valor justo: ETL cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ETL?

Métrica clave: Como ETL no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de ETL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ETL por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de ETL?
Ratio precio-ventas (PS)1.4x
Ventas€1.21b
Capitalización bursátil€1.75b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ETL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ETL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.2x
ITV ITV
0.7x2.0%UK£2.4b
FOUR 4imprint Group
1.3x5.3%UK£1.4b
FUTR Future
1.2x1.0%UK£961.0m
NEXN Nexxen International
1.5x8.7%UK£403.3m
ETL Eutelsat Group
1.4x7.3%€1.8b

Price-To-Sales vs. Similares: ETL es cara según su ratio Price-To-Sales (1.4x) en comparación con la media de empresas similares (1.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de ETL con el de otras empresas de la industria GB Media ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TMG Mission Group
0.09x-41.9%US$21.19m
JWNG Jaywing
0.08xn/aUS$2.06m
BONH Bonhill Group
0.04xn/aUS$681.51k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
ETL 1.4xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ETL es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.4x) en comparación con la media de la industria UK Media (0.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ETL comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ETL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.4x
Ratio PS justo 3.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ETL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ETL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.27
€3.50
-17.9%
15.3%€4.50€3.00n/a10
Nov ’25€4.27
€3.54
-17.0%
17.2%€4.80€3.00n/a10
Oct ’25€4.27
€3.66
-14.1%
20.8%€5.50€3.00n/a11
Sep ’25€4.27
€3.69
-13.5%
21.6%€5.50€3.00n/a10
Aug ’25€4.27
€3.77
-11.6%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jul ’25€4.27
€3.77
-11.6%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jun ’25€4.27
€3.72
-12.7%
23.1%€5.50€3.00n/a9
May ’25€4.27
€4.16
-2.6%
47.7%€9.50€3.00n/a9
Apr ’25€4.27
€4.47
+4.8%
48.0%€9.50€3.00n/a7
Mar ’25€4.27
€4.48
+4.9%
44.7%€9.50€3.00n/a8
Feb ’25€4.27
€4.73
+10.8%
42.5%€9.50€3.00n/a8
Jan ’25€4.26
€4.97
+16.8%
40.8%€9.50€3.00n/a7
Dec ’24€3.88
€5.84
+50.8%
30.1%€9.50€4.00n/a7
Nov ’24€4.10
€7.81
+90.5%
34.8%€14.00€5.30€4.278
Oct ’24€5.50
€8.13
+47.7%
32.0%€14.00€5.30€4.278
Sep ’24€5.57
€8.13
+45.8%
32.0%€14.00€5.30€4.278
Aug ’24€6.23
€8.09
+29.8%
32.6%€14.00€5.30€4.278
Jul ’24€5.99
€8.29
+38.4%
30.7%€14.00€5.40€4.278
Jun ’24€5.94
€8.36
+40.7%
29.4%€14.00€6.00€4.278
May ’24€5.99
€8.43
+40.8%
29.7%€14.00€6.00€4.278
Apr ’24€6.13
€8.81
+43.7%
27.2%€14.00€6.00€4.279
Mar ’24€6.62
€9.04
+36.5%
23.8%€14.00€6.00€4.2710
Feb ’24€7.00
€9.74
+39.1%
22.2%€14.00€6.00€4.2710
Jan ’24€7.02
€9.94
+41.5%
22.7%€14.00€6.00€4.2610
Dec ’23€7.75
€9.94
+28.3%
22.7%€14.00€6.00€3.8810
Nov ’23€10.01
€10.14
+1.3%
23.9%€14.00€6.00€4.1010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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US$7.7b

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0JZ7

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0MGL

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7D

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ADF

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7D

-38.2%

1Y

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