Salud financiera de hoja de balance de TX Group

Salud financiera controles de criterios 6/6

TX Group tiene un patrimonio de accionistas total de CHF2.5B y una deuda total de CHF23.0M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 0.9%. Sus activos y pasivos totales son CHF3.3B y CHF786.3M respectivamente. El BAIT de TX Group es de CHF54.7M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -7.2. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CHF266.3M.

Información clave

0.9%

Ratio deuda-patrimonio

CHF 23.00m

Deuda

Ratio de cobertura de intereses-7.2x
EfectivoCHF 266.30m
PatrimonioCHF 2.47b
Total pasivoCHF 786.30m
Activos totalesCHF 3.26b

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Análisis de la situación financiera

Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CHF559.9M) de 0QO9 superan a sus pasivos a corto plazo (CHF482.6M).

Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 0QO9 (CHF559.9M) superan a sus pasivos a largo plazo (CHF303.7M).


Historial y análisis de deuda-patrimonio

Nivel de deuda: 0QO9 tiene más efectivo que su deuda total.

Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0QO9 ha pasado de 4.4% a 0.9% en los últimos 5 años.

Cobertura de la deuda: La deuda de 0QO9 está bien cubierta por el flujo de caja operativo (803%).

Cobertura de intereses: 0QO9 gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.


Hoja de balance


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