Criteo S.A.

Informe acción LSE:0I4T

Capitalización de mercado: US$2.2b

Criteo Valoración

¿Está 0I4T infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0I4T si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0I4T ($39.87) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($145.66)

Muy por debajo del valor justo: 0I4T cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0I4T?

Métrica clave: Como 0I4T es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0I4T. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0I4T por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0I4T?
Ratio PE21.7x
GananciasUS$101.49m
Capitalización bursátilUS$2.20b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0I4T con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0I4T frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares28.5x
FOUR 4imprint Group
16x4.6%UK£1.4b
NEXN Nexxen International
47.3x33.9%UK£521.7m
WPP WPP
43.9x20.6%UK£8.9b
NFG Next 15 Group
6.6x-8.0%UK£402.8m
0I4T Criteo
21.7x16.2%US$2.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0I4T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con la media de empresas similares (28.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0I4T con el de otras empresas de la industria GB Media ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0I4T 21.7xPromedio de la industria 12.2xNo. of Companies6PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0I4T es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.7x) en comparación con la media de la industria UK Media (15.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0I4T comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0I4T vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.7x
Ratio PE justo 23.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0I4T es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0I4T de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$39.87
US$51.92
+30.2%
17.0%US$66.00US$36.00n/a13
Nov ’25US$33.48
US$52.08
+55.5%
17.2%US$66.00US$36.00n/a13
Oct ’25US$40.15
US$56.42
+40.5%
11.7%US$67.00US$42.00n/a12
Sep ’25US$46.65
US$55.83
+19.7%
11.5%US$67.00US$42.00n/a12
Aug ’25US$47.71
US$49.75
+4.3%
15.9%US$67.00US$39.00n/a12
Jul ’25US$37.89
US$43.54
+14.9%
9.7%US$55.00US$35.00n/a14
Jun ’25US$38.80
US$43.54
+12.2%
9.7%US$55.00US$35.00n/a14
May ’25US$35.97
US$38.25
+6.3%
16.3%US$55.00US$30.00n/a14
Apr ’25US$35.20
US$37.29
+5.9%
17.3%US$55.00US$30.00n/a14
Mar ’25US$32.49
US$36.71
+13.0%
13.8%US$47.00US$30.00n/a14
Feb ’25US$26.12
US$32.27
+23.5%
22.0%US$47.00US$22.00n/a15
Jan ’25US$25.50
US$32.57
+27.7%
22.2%US$47.00US$22.00n/a14
Dec ’24US$24.63
US$32.57
+32.2%
22.2%US$47.00US$22.00n/a14
Nov ’24US$27.83
US$40.60
+45.9%
12.9%US$54.00US$32.00US$33.4815
Oct ’24US$29.26
US$40.64
+38.9%
13.4%US$54.00US$32.00US$40.1514
Sep ’24US$29.43
US$41.50
+41.0%
19.0%US$66.00US$32.00US$46.6514
Aug ’24US$33.01
US$41.57
+25.9%
18.8%US$66.00US$32.00US$47.7114
Jul ’24US$33.38
US$41.57
+24.6%
18.8%US$66.00US$32.00US$37.8914
Jun ’24US$31.96
US$41.92
+31.2%
19.1%US$66.00US$32.00US$38.8013
May ’24US$29.32
US$42.08
+43.5%
18.7%US$66.00US$32.00US$35.9713
Apr ’24n/a
US$42.08
0%
18.7%US$66.00US$32.00US$35.2013
Mar ’24US$34.70
US$42.08
+21.3%
18.7%US$66.00US$32.00US$32.4913
Feb ’24US$30.21
US$37.58
+24.4%
26.3%US$66.00US$27.00US$26.1213
Jan ’24n/a
US$37.89
0%
26.1%US$66.00US$27.00US$25.5014
Dec ’23US$26.65
US$38.04
+42.7%
26.9%US$66.00US$27.00US$24.6313
Nov ’23US$25.70
US$38.81
+51.0%
26.2%US$66.00US$27.00US$27.8313

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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