Winking Studios Valoración

¿Está WKS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WKS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WKS (£0.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£0.33)

Muy por debajo del valor justo: WKS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WKS?

Métrica clave: Como WKS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WKS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WKS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WKS?
Ratio PE	63.4x
Ganancias	US$1.43m
Capitalización bursátil	US$90.39m

Métricas y ratios de valoración clave de WKS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	2.7x
Valor empresarial/EBITDA	62.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios	1.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WKS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WKS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	19.8x
GMR Gaming Realms	16.3x	22.1%	UK£109.1m
CCP Celtic	11.7x	-60.8%	UK£156.5m
PEBB Pebble Group	12.8x	5.0%	UK£73.6m
SYS1 System1 Group	38.4x	n/a	UK£78.0m
WKS Winking Studios	63.4x	35.7%	UK£121.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: WKS es cara según su ratio Price-To-Earnings (63.4x) en comparación con la media de empresas similares (19.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WKS con el de otras empresas de la industria European Entertainment ?

3 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

3 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WKS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (63.4x) en comparación con la media de la industria UK Entertainment (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WKS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WKS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	63.4x
Ratio PE justo	n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de WKS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WKS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	UK£0.17	UK£0.21 +27.0%	4.1%	UK£0.22	UK£0.20	n/a	2
Nov ’25	n/a	UK£0.21 0%	4.1%	UK£0.22	UK£0.20	n/a	2
Oct ’25	n/a	UK£0.21 0%	4.1%	UK£0.22	UK£0.20	n/a	2
Sep ’25	n/a	UK£0.21 0%	4.1%	UK£0.22	UK£0.20	n/a	2
Aug ’25	n/a	UK£0.20 0%	1.8%	UK£0.21	UK£0.20	n/a	2
Jul ’25	n/a	UK£0.20 0%	1.8%	UK£0.21	UK£0.20	n/a	2
Jun ’25	n/a	UK£0.20 0%	1.8%	UK£0.21	UK£0.20	n/a	2
May ’25	n/a	UK£0.20 0%	1.8%	UK£0.21	UK£0.20	n/a	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

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