Breedon Group plc

Informe acción LSE:BREE

Capitalización de mercado: UK£1.6b

Breedon Group Valoración

¿Está BREE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BREE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BREE (£4.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£8.09)

Muy por debajo del valor justo: BREE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BREE?

Métrica clave: Como BREE es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BREE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BREE por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BREE?
Ratio PE16.8x
GananciasUK£95.70m
Capitalización bursátilUK£1.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BREE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BREE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares48.7x
RHIM RHI Magnesita
9.6x12.0%UK£1.5b
MSLH Marshalls
38x28.1%UK£820.0m
IBST Ibstock
100.8x36.5%UK£731.0m
FORT Forterra
46.6x32.4%UK£372.4m
BREE Breedon Group
16.8x14.1%UK£1.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: BREE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con la media de empresas similares (48.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BREE con el de otras empresas de la industria European Basic Materials ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BREE 16.8xPromedio de la industria 12.7xNo. of Companies9PE01632486480+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BREE es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.8x) en comparación con la media de la industria UK Basic Materials (27.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BREE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BREE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.8x
Ratio PE justo 15.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BREE es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BREE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£4.67
UK£5.07
+8.7%
9.0%UK£6.00UK£4.50n/a14
Nov ’25UK£4.45
UK£5.02
+12.7%
9.1%UK£6.00UK£4.50n/a14
Oct ’25UK£4.22
UK£5.04
+19.5%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Sep ’25UK£4.20
UK£5.04
+19.9%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Aug ’25UK£4.25
UK£5.05
+18.9%
9.2%UK£6.00UK£4.60n/a13
Jul ’25UK£3.85
UK£5.02
+30.5%
10.2%UK£6.00UK£4.20n/a13
Jun ’25UK£3.86
UK£5.01
+29.9%
10.2%UK£6.00UK£4.20n/a13
May ’25UK£3.64
UK£5.01
+37.9%
10.5%UK£6.00UK£4.20n/a12
Apr ’25UK£3.85
UK£4.96
+29.1%
11.5%UK£6.00UK£4.20n/a12
Mar ’25UK£3.74
UK£4.80
+28.4%
13.5%UK£6.00UK£4.20n/a10
Feb ’25UK£3.67
UK£4.61
+25.8%
14.2%UK£6.00UK£3.80n/a9
Jan ’25UK£3.62
UK£4.59
+26.8%
14.7%UK£6.00UK£3.80n/a9
Dec ’24UK£3.48
UK£4.54
+30.6%
15.4%UK£6.00UK£3.80n/a9
Nov ’24UK£3.17
UK£4.53
+43.0%
15.5%UK£6.00UK£3.80UK£4.459
Oct ’24UK£3.29
UK£4.51
+37.1%
14.8%UK£6.00UK£3.80UK£4.2210
Sep ’24UK£3.48
UK£4.55
+30.9%
14.3%UK£6.00UK£3.80UK£4.2011
Aug ’24UK£3.61
UK£4.55
+26.2%
14.3%UK£6.00UK£3.80UK£4.2511
Jul ’24UK£3.26
UK£4.52
+38.5%
15.2%UK£6.00UK£3.75UK£3.8511
Jun ’24UK£3.54
UK£4.52
+27.7%
15.2%UK£6.00UK£3.75UK£3.8611
May ’24UK£3.44
UK£4.51
+31.3%
15.1%UK£6.00UK£3.75UK£3.6411
Apr ’24UK£3.83
UK£4.41
+15.2%
13.4%UK£5.50UK£3.25UK£3.859
Mar ’24UK£3.55
UK£4.28
+20.7%
13.5%UK£5.20UK£3.25UK£3.749
Feb ’24UK£3.43
UK£4.19
+22.3%
13.2%UK£5.20UK£3.25UK£3.678
Jan ’24UK£3.05
UK£4.26
+39.5%
14.8%UK£5.20UK£3.25UK£3.628
Dec ’23UK£3.00
UK£4.26
+42.1%
14.7%UK£5.20UK£3.25UK£3.488
Nov ’23UK£2.63
UK£4.26
+62.4%
14.7%UK£5.20UK£3.25UK£3.178

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.58

7D

-3.2%

1Y

-24.6%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.00

7D

-2.8%

1Y

4.2%