Boliden AB (publ)

Informe acción LSE:0YAL

Capitalización de mercado: SEK 88.9b

Boliden Valoración

¿Está 0YAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0YAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 777.64
Fair Value
59.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0YAL (SEK313) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK777.64)

Muy por debajo del valor justo: 0YAL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0YAL?

Métrica clave: Como 0YAL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0YAL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0YAL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0YAL?
Ratio PE8x
GananciasSEK 11.07b
Capitalización bursátilSEK 88.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0YAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0YAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.4x
RIO Rio Tinto Group
8.7x-0.64%UK£79.9b
KMR Kenmare Resources
7.3x-0.23%UK£364.1m
GFM Griffin Mining
19.6x17.61%UK£317.9m
MTL Metals Exploration
2x-9.87%UK£201.3m
0YAL Boliden
8x4.97%SEK 88.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0YAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de empresas similares (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0YAL con el de otras empresas de la industria GB Metals and Mining ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
2x-9.87%US$265.78m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
0YAL 8.0xPromedio de la industria 8.6xNo. of Companies7PE0816243240+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0YAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con la media de la industria UK Metals and Mining (8.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0YAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0YAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8x
Ratio PE justo 15.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0YAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0YAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 313.00
SEK 321.87
+2.83%
15.59%SEK 480.00SEK 250.00n/a15
May ’26SEK 296.10
SEK 320.73
+8.32%
15.66%SEK 480.00SEK 250.00n/a15
Apr ’26SEK 328.97
SEK 351.87
+6.96%
16.00%SEK 500.00SEK 260.00n/a15
Mar ’26SEK 379.47
SEK 354.86
-6.49%
14.64%SEK 490.00SEK 290.00n/a14
Feb ’26SEK 333.40
SEK 342.50
+2.73%
13.58%SEK 470.00SEK 290.00n/a14
Jan ’26SEK 310.50
SEK 335.21
+7.96%
15.78%SEK 460.00SEK 270.00n/a14
Dec ’25SEK 325.40
SEK 329.88
+1.38%
16.92%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Nov ’25SEK 333.54
SEK 326.63
-2.07%
17.36%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Oct ’25SEK 343.06
SEK 333.80
-2.70%
15.60%SEK 450.00SEK 270.00n/a15
Sep ’25SEK 314.00
SEK 340.00
+8.28%
14.03%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Aug ’25SEK 319.28
SEK 342.81
+7.37%
14.27%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Jul ’25SEK 340.00
SEK 348.56
+2.52%
18.29%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
Jun ’25SEK 366.40
SEK 341.81
-6.71%
19.86%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
May ’25SEK 368.10
SEK 330.75
-10.15%
18.62%SEK 480.00SEK 254.00SEK 296.1016
Apr ’25SEK 297.25
SEK 293.81
-1.16%
9.10%SEK 340.00SEK 260.00SEK 328.9716
Mar ’25SEK 264.67
SEK 294.75
+11.37%
12.73%SEK 380.00SEK 240.00SEK 379.4716
Feb ’25SEK 276.28
SEK 298.13
+7.91%
12.74%SEK 380.00SEK 250.00SEK 333.4016
Jan ’25SEK 314.23
SEK 300.56
-4.35%
15.28%SEK 380.00SEK 240.00SEK 310.5016
Dec ’24SEK 291.75
SEK 302.13
+3.56%
14.95%SEK 380.00SEK 240.00SEK 325.4016
Nov ’24SEK 286.47
SEK 302.56
+5.62%
12.69%SEK 380.00SEK 245.00SEK 333.5416
Oct ’24SEK 313.29
SEK 308.94
-1.39%
10.59%SEK 380.00SEK 257.00SEK 343.0616
Sep ’24SEK 295.83
SEK 301.06
+1.77%
10.75%SEK 360.00SEK 240.00SEK 314.0017
Aug ’24SEK 307.16
SEK 302.53
-1.51%
10.48%SEK 360.00SEK 240.00SEK 319.2817
Jul ’24SEK 311.55
SEK 351.75
+12.90%
13.91%SEK 495.00SEK 270.00SEK 340.0017
Jun ’24SEK 335.41
SEK 375.80
+12.04%
12.90%SEK 495.00SEK 310.00SEK 366.4017
May ’24SEK 364.65
SEK 398.38
+9.25%
14.26%SEK 520.00SEK 310.00SEK 368.1017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
SEK 321.87
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/12 19:36
Precio de las acciones al final del día2025/05/12 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Boliden AB (publ) está cubierta por 35 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Philip NgothoABN AMRO Bank N.V.
Amos FletcherBarclays