Boliden AB (publ)

Informe acción LSE:0YAL

Capitalización de mercado: kr105.5b

Boliden Valoración

¿Está 0YAL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0YAL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0YAL (SEK352.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK921.3)

Muy por debajo del valor justo: 0YAL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0YAL?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0YAL. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.5x
Valor empresarial/EBITDA9.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.9x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0YAL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0YAL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares50.3x
AAL Anglo American
146.4x30.3%UK£32.6b
GLEN Glencore
18x10.3%UK£60.8b
RIO Rio Tinto Group
11.9x2.4%UK£99.0b
GFM Griffin Mining
24.6x-4.6%UK£294.8m
0YAL Boliden
22.6x24.2%kr105.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0YAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.3x) comparado con la media de empresas similares (41.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0YAL con el de otras empresas de la industria GB Metals and Mining ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a10.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0YAL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (20.3x) en comparación con la media de la industria UK Metals and Mining (13.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0YAL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0YAL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.6x
Ratio PE justo 26.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0YAL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (20.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0YAL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualkr385.80
kr338.38
-12.3%
20.6%kr500.00kr254.00n/a16
May ’25kr368.10
kr330.75
-10.1%
18.6%kr480.00kr254.00n/a16
Apr ’25kr297.25
kr293.81
-1.2%
9.1%kr340.00kr260.00n/a16
Mar ’25kr264.67
kr294.75
+11.4%
12.7%kr380.00kr240.00n/a16
Feb ’25kr276.28
kr298.13
+7.9%
12.7%kr380.00kr250.00n/a16
Jan ’25kr314.23
kr300.56
-4.3%
15.3%kr380.00kr240.00n/a16
Dec ’24kr291.75
kr302.13
+3.6%
15.0%kr380.00kr240.00n/a16
Nov ’24kr286.47
kr302.56
+5.6%
12.7%kr380.00kr245.00n/a16
Oct ’24kr313.29
kr305.50
-2.5%
10.9%kr380.00kr257.00n/a16
Sep ’24kr295.83
kr301.06
+1.8%
10.7%kr360.00kr240.00n/a17
Aug ’24kr307.16
kr302.53
-1.5%
10.5%kr360.00kr240.00n/a17
Jul ’24kr311.55
kr351.75
+12.9%
13.9%kr495.00kr270.00n/a17
Jun ’24kr335.41
kr375.80
+12.0%
12.9%kr495.00kr310.00n/a17
May ’24kr364.65
kr398.38
+9.3%
14.3%kr520.00kr310.00kr368.1017
Apr ’24kr406.56
kr406.32
-0.06%
15.4%kr560.00kr310.00kr297.2517
Mar ’24kr446.89
kr421.59
-5.7%
15.3%kr560.00kr310.00kr264.6716
Feb ’24kr463.66
kr392.32
-15.4%
17.1%kr525.00kr280.00kr276.2817
Jan ’24kr396.98
kr363.72
-8.4%
12.6%kr455.00kr280.00kr314.2318
Dec ’23kr381.18
kr350.83
-8.0%
13.7%kr455.00kr275.00kr291.7518
Nov ’23kr333.34
kr343.61
+3.1%
14.4%kr450.00kr220.00kr286.4718
Oct ’23kr346.55
kr339.36
-2.1%
14.5%kr460.00kr240.00kr313.2918
Sep ’23kr329.91
kr336.24
+1.9%
15.2%kr460.00kr240.00kr295.8317
Aug ’23kr336.58
kr333.00
-1.1%
13.2%kr400.00kr240.00kr307.1617
Jul ’23kr315.63
kr408.87
+29.5%
17.2%kr580.00kr339.00kr311.5516
Jun ’23kr402.30
kr417.31
+3.7%
17.9%kr580.00kr339.00kr335.4116
May ’23kr431.75
kr421.31
-2.4%
17.1%kr580.00kr340.00kr364.6516

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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