Sandstorm Gold Ltd.

Informe acción LSE:0VGM

Capitalización de mercado: CA$2.7b

Sandstorm Gold Valoración

¿Está 0VGM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0VGM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$12.74
Fair Value
29.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0VGM (CA$9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$12.74)

Muy por debajo del valor justo: 0VGM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0VGM?

Métrica clave: Como 0VGM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0VGM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0VGM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0VGM?
Ratio PE52.6x
GananciasUS$35.47m
Capitalización bursátilUS$1.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0VGM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0VGM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.6x
HOC Hochschild Mining
40.6x40.3%UK£956.9m
PAF Pan African Resources
13.4x32.0%UK£855.4m
SRB Serabi Gold
6.2x34.2%UK£99.2m
ALTN AltynGold
6.1xn/aUK£81.5m
0VGM Sandstorm Gold
52.6x45.6%CA$2.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0VGM es cara según su ratio Price-To-Earnings (52.6x) en comparación con la media de empresas similares (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0VGM con el de otras empresas de la industria GB Metals and Mining ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
1.2x-14.5%US$175.97m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0VGM 52.6xPromedio de la industria 9.6xNo. of Companies8PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0VGM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (52.6x) en comparación con la media de la industria UK Metals and Mining (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0VGM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0VGM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 52.6x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de 0VGM para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0VGM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$9.00
CA$11.22
+24.7%
10.4%CA$13.50CA$10.00n/a7
Feb ’26CA$8.48
CA$11.22
+32.4%
10.4%CA$13.50CA$10.00n/a7
Jan ’26CA$7.98
CA$11.11
+39.3%
9.9%CA$13.50CA$10.00n/a7
Dec ’25CA$8.25
CA$11.11
+34.7%
9.9%CA$13.50CA$10.00n/a7
Nov ’25CA$8.59
CA$11.04
+28.5%
10.7%CA$13.50CA$9.50n/a7
Oct ’25CA$8.15
CA$10.29
+26.3%
6.4%CA$11.50CA$9.50n/a7
Sep ’25CA$7.57
CA$10.29
+36.0%
6.4%CA$11.50CA$9.50n/a7
Aug ’25CA$7.94
CA$10.29
+29.6%
6.4%CA$11.50CA$9.50n/a7
Jul ’25CA$7.47
CA$9.83
+31.6%
7.5%CA$11.00CA$8.75n/a7
Jun ’25CA$7.86
CA$9.83
+25.0%
7.5%CA$11.00CA$8.75n/a7
May ’25CA$7.66
CA$9.79
+27.8%
8.1%CA$11.00CA$8.50n/a7
Apr ’25n/a
CA$9.04
0%
10.3%CA$10.03CA$8.00n/a7
Mar ’25CA$5.95
CA$8.90
+49.5%
12.8%CA$10.03CA$7.00n/a7
Feb ’25CA$6.26
CA$9.54
+52.4%
10.0%CA$11.00CA$8.00CA$8.487
Jan ’25CA$6.80
CA$9.61
+41.4%
11.6%CA$11.00CA$8.00CA$7.987
Dec ’24CA$6.78
CA$9.65
+42.3%
11.3%CA$11.00CA$8.00CA$8.257
Nov ’24n/a
CA$10.22
0%
11.0%CA$12.00CA$8.50CA$8.597
Oct ’24n/a
CA$10.50
0%
8.4%CA$12.00CA$9.00CA$8.157
Sep ’24n/a
CA$10.57
0%
7.3%CA$12.00CA$9.50CA$7.577
Aug ’24CA$7.30
CA$10.75
+47.4%
6.9%CA$12.00CA$9.50CA$7.947
Jul ’24n/a
CA$10.79
0%
7.9%CA$12.00CA$9.25CA$7.477
Jun ’24CA$7.00
CA$10.89
+55.6%
8.4%CA$12.00CA$9.25CA$7.867
May ’24CA$7.88
CA$10.93
+38.8%
8.8%CA$12.25CA$9.25CA$7.667
Apr ’24CA$7.88
CA$10.47
+32.9%
12.9%CA$12.25CA$8.00n/a7
Mar ’24CA$6.87
CA$10.47
+52.3%
12.9%CA$12.25CA$8.00CA$5.957
Feb ’24n/a
CA$11.21
0%
10.5%CA$12.50CA$9.50CA$6.266
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$11.24
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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7D

1Y

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/08 21:23
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Sandstorm Gold Ltd. está cubierta por 19 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Heiko IhleAlliance Global Partners
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity