Lundin Gold Inc.

Informe acción LSE:0R4M

Capitalización de mercado: SEK 181.9b

Lundin Gold Valoración

¿Está 0R4M infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0R4M si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

SEK 525.36
Fair Value
43.2% sobrevalorado descuento intrínseco
12
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0R4M (SEK752.49) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SEK525.36)

Muy por debajo del valor justo: 0R4M cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0R4M?

Métrica clave: Como 0R4M es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0R4M. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0R4M por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0R4M?
Ratio PE28.2x
GananciasUS$687.09m
Capitalización bursátilUS$19.41b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0R4M con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0R4M frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.5x
HOC Hochschild Mining
19.2x24.42%UK£2.1b
PAF Pan African Resources
20.1x28.23%UK£2.1b
FRES Fresnillo
58.6x36.57%UK£20.0b
ALTN AltynGold
8.2x14.99%UK£276.1m
0R4M Lundin Gold
28.2x15.32%SEK 27.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0R4M es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.2x) en comparación con la media de empresas similares (26.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0R4M con el de otras empresas de la industria GB Metals and Mining ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0R4M 28.2xPromedio de la industria 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0R4M es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.2x) en comparación con la media de la industria UK Metals and Mining (17.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0R4M comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0R4M vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.2x
Ratio PE justo 24.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0R4M es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0R4M de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 752.49
SEK 630.78
-16.17%
16.88%SEK 830.54SEK 472.67n/a12
Nov ’26SEK 644.45
SEK 622.32
-3.43%
14.73%SEK 783.25SEK 472.65n/a12
Oct ’26SEK 617.56
SEK 498.79
-19.23%
14.97%SEK 625.45SEK 336.26n/a12
Sep ’26SEK 581.50
SEK 474.50
-18.40%
16.14%SEK 587.37SEK 345.51n/a12
Aug ’26SEK 457.60
SEK 463.51
+1.29%
16.04%SEK 596.19SEK 350.70n/a12
Jul ’26SEK 495.60
SEK 419.03
-15.45%
21.53%SEK 618.13SEK 298.65n/a12
Jun ’26SEK 449.00
SEK 400.49
-10.80%
15.71%SEK 487.03SEK 299.17n/a12
May ’26SEK 388.60
SEK 354.75
-8.71%
15.35%SEK 462.95SEK 292.39n/a12
Apr ’26SEK 313.00
SEK 288.18
-7.93%
17.46%SEK 420.02SEK 224.01n/a12
Mar ’26SEK 298.07
SEK 292.70
-1.80%
12.84%SEK 370.41SEK 238.25n/a12
Feb ’26SEK 276.98
SEK 282.71
+2.07%
10.76%SEK 335.82SEK 232.79n/a12
Jan ’26SEK 233.50
SEK 276.14
+18.26%
11.08%SEK 329.48SEK 222.21n/a13
Dec ’25SEK 254.50
SEK 280.19
+10.09%
10.21%SEK 334.45SEK 225.56SEK 814.8313
Nov ’25SEK 257.00
SEK 250.57
-2.50%
13.77%SEK 321.91SEK 195.44SEK 644.4513
Oct ’25SEK 223.00
SEK 223.25
+0.11%
9.86%SEK 262.82SEK 191.48SEK 617.5613
Sep ’25SEK 206.00
SEK 206.29
+0.14%
8.12%SEK 242.08SEK 189.12SEK 581.5013
Aug ’25SEK 186.60
SEK 207.82
+11.37%
7.61%SEK 239.24SEK 182.83SEK 457.6013
Jul ’25SEK 158.00
SEK 188.62
+19.38%
8.20%SEK 216.07SEK 162.06SEK 495.6013
Jun ’25SEK 155.60
SEK 186.38
+19.78%
8.61%SEK 216.92SEK 162.69SEK 449.0013
May ’25SEK 155.80
SEK 182.60
+17.20%
10.89%SEK 221.56SEK 158.25SEK 388.6013
Apr ’25SEK 147.20
SEK 163.19
+10.87%
6.41%SEK 179.82SEK 138.33SEK 313.0013
Mar ’25SEK 121.80
SEK 156.00
+28.07%
6.50%SEK 173.18SEK 133.22SEK 298.0713
Feb ’25SEK 127.21
SEK 159.44
+25.34%
6.71%SEK 176.65SEK 135.89SEK 276.9812
Jan ’25SEK 129.20
SEK 154.98
+19.96%
4.44%SEK 166.12SEK 143.47SEK 233.5010
Dec ’24SEK 125.40
SEK 159.57
+27.25%
4.67%SEK 173.94SEK 150.22SEK 254.5011
SEK 626.8
Fair Value
20.1% sobrevalorado descuento intrínseco
12
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/12/03 16:16
Precio de las acciones al final del día2025/12/03 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Lundin Gold Inc. está cubierta por 30 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Jeremy HoyCanaccord Genuity
Carey MacRuryCanaccord Genuity