Billerud AB (publ)

Informe acción LSE:0GWS

Capitalización de mercado: SEK 25.8b

Billerud Valoración

¿Está 0GWS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0GWS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0GWS (SEK104.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK209.99)

Muy por debajo del valor justo: 0GWS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0GWS?

Métrica clave: Como 0GWS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0GWS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0GWS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0GWS?
Ratio PE42.3x
GananciasSEK 611.00m
Capitalización bursátilSEK 25.84b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0GWS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0GWS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares19.7x
SMDS DS Smith
33.6x20.0%UK£7.5b
RHIM RHI Magnesita
10.1x12.0%UK£1.6b
HILS Hill & Smith
19.3x11.0%UK£1.5b
BREE Breedon Group
15.7x14.2%UK£1.5b
0GWS Billerud
42.3x33.5%SEK 25.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0GWS es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.3x) en comparación con la media de empresas similares (19.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0GWS con el de otras empresas de la industria European Packaging ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0GWS 42.3xPromedio de la industria 18.3xNo. of Companies6PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0GWS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (42.3x) en comparación con la media de la industria European Packaging (18.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0GWS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0GWS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 42.3x
Ratio PE justo 23.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0GWS es cara según su ratio Price-To-Earnings (42.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0GWS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 104.80
SEK 126.67
+20.9%
12.2%SEK 152.00SEK 104.00n/a6
Dec ’25SEK 95.90
SEK 126.33
+31.7%
11.9%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Nov ’25SEK 94.40
SEK 127.17
+34.7%
11.8%SEK 150.00SEK 104.00n/a6
Oct ’25SEK 114.10
SEK 129.00
+13.1%
10.0%SEK 150.00SEK 112.00n/a6
Sep ’25SEK 107.50
SEK 122.86
+14.3%
13.7%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Aug ’25SEK 108.00
SEK 118.57
+9.8%
15.4%SEK 145.00SEK 91.00n/a7
Jul ’25SEK 98.37
SEK 116.33
+18.3%
14.7%SEK 140.00SEK 91.00n/a6
Jun ’25SEK 106.67
SEK 111.83
+4.8%
18.1%SEK 140.00SEK 87.00n/a6
May ’25SEK 93.03
SEK 104.33
+12.1%
14.0%SEK 130.00SEK 87.00n/a6
Apr ’25SEK 96.78
SEK 103.17
+6.6%
12.9%SEK 126.00SEK 88.00n/a6
Mar ’25SEK 90.76
SEK 102.00
+12.4%
14.5%SEK 126.00SEK 83.00n/a7
Feb ’25SEK 91.68
SEK 102.71
+12.0%
14.4%SEK 126.00SEK 83.00n/a7
Jan ’25SEK 102.39
SEK 103.57
+1.2%
13.9%SEK 126.00SEK 84.00SEK 100.687
Dec ’24SEK 103.55
SEK 103.57
+0.02%
13.9%SEK 126.00SEK 84.00SEK 95.907
Nov ’24SEK 103.36
SEK 102.57
-0.8%
14.0%SEK 126.00SEK 84.00SEK 94.407
Oct ’24SEK 100.40
SEK 94.71
-5.7%
13.8%SEK 112.00SEK 75.00SEK 114.107
Sep ’24SEK 90.53
SEK 91.57
+1.1%
12.1%SEK 110.00SEK 75.00SEK 107.507
Aug ’24SEK 88.20
SEK 91.57
+3.8%
12.1%SEK 110.00SEK 75.00SEK 108.007
Jul ’24SEK 82.15
SEK 100.86
+22.8%
7.0%SEK 110.00SEK 91.00SEK 98.377
Jun ’24SEK 85.25
SEK 108.57
+27.4%
10.5%SEK 125.00SEK 91.00SEK 106.677
May ’24SEK 97.75
SEK 113.57
+16.2%
12.3%SEK 135.00SEK 91.00SEK 93.037
Apr ’24SEK 106.03
SEK 127.43
+20.2%
6.0%SEK 135.00SEK 110.00SEK 96.787
Mar ’24SEK 122.63
SEK 131.00
+6.8%
2.4%SEK 135.00SEK 125.00SEK 90.767
Feb ’24SEK 122.89
SEK 134.83
+9.7%
3.5%SEK 142.00SEK 130.00SEK 91.686
Jan ’24SEK 129.30
SEK 148.00
+14.5%
11.0%SEK 178.00SEK 130.00SEK 102.395

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/04 10:31
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Billerud AB (publ) está cubierta por 16 analistas. 8 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Martin MelbyeABG Sundal Collier
Patrick LangstromABG Sundal Collier Sponsored
Justin JordanBNP Paribas Exane