DS Smith Plc

Informe acción BATS-CHIXE:SMDSL

Capitalización de mercado: UK£8.2b

DS Smith Valoración

¿Está SMDSL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SMDSL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SMDSL (£5.98) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£6.5)

Muy por debajo del valor justo: SMDSL cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SMDSL?

Métrica clave: Como SMDSL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SMDSL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SMDSL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SMDSL?
Ratio PE21.3x
GananciasUK£385.00m
Capitalización bursátilUK£8.19b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SMDSL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SMDSL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.5x
MNDI Mondi
16.2x15.8%UK£5.3b
FRES Fresnillo
24.3x33.0%UK£4.8b
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
ANTO Antofagasta
26.9x18.3%UK£16.4b
SMDSL DS Smith
21.3x8.8%UK£8.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: SMDSL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.3x) comparado con la media de empresas similares (23.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SMDSL con el de otras empresas de la industria European Packaging ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies6PE01020304050+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SMDSL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.3x) en comparación con la media de la industria European Packaging (18.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SMDSL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SMDSL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.3x
Ratio PE justo 18.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SMDSL es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SMDSL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£5.98
UK£4.95
-17.1%
15.1%UK£5.80UK£3.60n/a9
Nov ’25UK£5.38
UK£4.54
-15.5%
11.3%UK£5.50UK£3.60n/a9
Oct ’25UK£4.64
UK£4.37
-5.8%
9.3%UK£4.87UK£3.60n/a9
Sep ’25UK£4.70
UK£4.22
-10.3%
8.3%UK£4.75UK£3.60n/a8
Aug ’25UK£4.56
UK£4.00
-12.3%
7.9%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jul ’25UK£4.21
UK£3.94
-6.2%
7.4%UK£4.40UK£3.42n/a8
Jun ’25UK£3.81
UK£3.99
+4.6%
7.2%UK£4.40UK£3.42n/a8
May ’25UK£3.54
UK£4.01
+13.1%
7.3%UK£4.40UK£3.42n/a8
Apr ’25UK£4.00
UK£3.78
-5.6%
9.8%UK£4.20UK£3.10n/a6
Mar ’25UK£3.27
UK£3.76
+15.0%
10.7%UK£4.20UK£3.00n/a6
Feb ’25UK£2.77
UK£3.62
+30.6%
8.4%UK£4.00UK£3.00n/a10
Jan ’25UK£3.08
UK£3.64
+18.2%
8.1%UK£4.00UK£3.00n/a11
Dec ’24UK£2.96
UK£3.52
+19.0%
12.8%UK£4.00UK£2.70n/a11
Nov ’24UK£2.84
UK£3.54
+24.8%
11.5%UK£4.00UK£2.70UK£5.3811
Oct ’24UK£2.89
UK£3.53
+22.4%
11.6%UK£4.00UK£2.70UK£4.6411
Sep ’24UK£3.12
UK£3.56
+14.1%
10.1%UK£4.00UK£2.90UK£4.7012
Aug ’24UK£3.08
UK£3.68
+19.5%
11.3%UK£4.50UK£2.90UK£4.5612
Jul ’24UK£2.73
UK£3.83
+40.5%
14.9%UK£5.00UK£2.90UK£4.2113
Jun ’24UK£3.06
UK£3.94
+28.7%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.8112
May ’24UK£3.10
UK£3.94
+27.2%
13.4%UK£5.00UK£3.20UK£3.5412
Apr ’24UK£3.14
UK£3.99
+26.9%
13.1%UK£5.00UK£3.10UK£4.0011
Mar ’24UK£3.43
UK£4.08
+19.1%
10.9%UK£5.00UK£3.40UK£3.2711
Feb ’24UK£3.58
UK£4.03
+12.5%
11.5%UK£5.00UK£3.40UK£2.7711
Jan ’24UK£3.22
UK£3.94
+22.5%
13.3%UK£5.00UK£3.10UK£3.0810
Dec ’23UK£3.02
UK£3.67
+21.6%
15.1%UK£5.00UK£2.80UK£2.9611
Nov ’23UK£2.92
UK£3.70
+26.9%
15.0%UK£5.00UK£2.80UK£2.8411

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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