Lundin Mining Corporation

Informe acción BATS-CHIXE:LUMIS

Capitalización de mercado: SEK 72.4b

Lundin Mining Valoración

¿Está LUMIS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de LUMIS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 8.76
Fair Value
833.5% overvalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: LUMIS (SEK81.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SEK8.76)

Muy por debajo del valor justo: LUMIS cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de LUMIS?

Métrica clave: Dado que LUMIS apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de LUMIS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de LUMIS por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de LUMIS?
Ratio precio-ventas (PS)2.2x
VentasUS$3.42b
Capitalización bursátilUS$7.48b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de LUMIS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de LUMIS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.4x
ANTO Antofagasta
3.4x8.6%UK£16.7b
ATYM Atalaya Mining Copper
1.9x14.6%UK£534.9m
CAML Central Asia Metals
1.7x-1.7%UK£268.5m
FRES Fresnillo
2.8x-1.4%UK£7.2b
LUMIS Lundin Mining
2.2x2.0%SEK 10.4b

Price-To-Sales vs. Similares: LUMIS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.2x) comparado con la media de empresas similares (2.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de LUMIS con el de otras empresas de la industria GB Metals and Mining ?

13 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GLEN Glencore
0.2x0.4%US$43.00b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x7.1%US$72.43m
No. of Companies13PS01.22.43.64.86+
13 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: LUMIS es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.2x) en comparación con la media de la industria UK Metals and Mining (1.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de LUMIS comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS LUMIS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.2x
Ratio PS justo n/a

Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de LUMIS para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de LUMIS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 81.80
SEK 102.82
+25.7%
13.7%SEK 128.46SEK 78.95n/a21
Apr ’26SEK 82.35
SEK 109.29
+32.7%
11.8%SEK 132.97SEK 82.36n/a19
Mar ’26SEK 87.35
SEK 117.12
+34.1%
11.9%SEK 144.01SEK 88.49n/a18
Feb ’26SEK 89.20
SEK 121.53
+36.2%
10.4%SEK 145.55SEK 94.97n/a18
Jan ’26SEK 93.90
SEK 132.13
+40.7%
8.6%SEK 155.75SEK 111.64n/a19
Dec ’25SEK 108.50
SEK 132.94
+22.5%
13.0%SEK 158.08SEK 75.09n/a19
Nov ’25SEK 104.10
SEK 131.27
+26.1%
12.7%SEK 155.92SEK 72.78n/a19
Oct ’25SEK 105.10
SEK 127.57
+21.4%
12.5%SEK 148.67SEK 72.47n/a19
Sep ’25SEK 104.70
SEK 129.18
+23.4%
13.1%SEK 148.04SEK 72.17n/a19
Aug ’25SEK 105.80
SEK 136.17
+28.7%
13.6%SEK 155.40SEK 73.64n/a19
Jul ’25n/a
SEK 138.28
0%
15.1%SEK 170.60SEK 65.87n/a21
Jun ’25n/a
SEK 134.63
0%
15.0%SEK 155.44SEK 66.02n/a21
May ’25n/a
SEK 125.76
0%
16.3%SEK 159.78SEK 62.24n/a21
Apr ’25n/a
SEK 102.35
0%
18.7%SEK 141.66SEK 50.64SEK 82.3521
Mar ’25SEK 82.60
SEK 91.14
+10.3%
15.1%SEK 110.69SEK 48.85SEK 87.3520
Feb ’25n/a
SEK 89.20
0%
13.7%SEK 100.65SEK 57.35SEK 89.2019
Jan ’25n/a
SEK 85.34
0%
13.2%SEK 99.25SEK 56.51SEK 93.9019
Dec ’24n/a
SEK 85.91
0%
11.1%SEK 99.37SEK 62.23SEK 108.5020
Nov ’24n/a
SEK 94.28
0%
11.7%SEK 106.80SEK 65.21SEK 104.1020
Oct ’24SEK 81.05
SEK 95.85
+18.3%
10.5%SEK 106.45SEK 68.59SEK 105.1020
Sep ’24n/a
SEK 94.49
0%
10.8%SEK 107.04SEK 68.97SEK 104.7021
Aug ’24SEK 91.40
SEK 91.34
-0.07%
10.0%SEK 104.28SEK 68.71SEK 105.8021
Jul ’24SEK 84.30
SEK 89.63
+6.3%
9.6%SEK 103.90SEK 69.09n/a20
Jun ’24SEK 81.30
SEK 87.53
+7.7%
9.7%SEK 104.21SEK 69.33n/a20
May ’24SEK 78.50
SEK 81.67
+4.0%
9.7%SEK 92.52SEK 61.72n/a19
Apr ’24SEK 69.10
SEK 73.68
+6.6%
12.0%SEK 91.75SEK 53.70n/a19
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
SEK 99.98
Fair Value
18.2% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/04/26 03:56
Precio de las acciones al final del día2025/04/23 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Lundin Mining Corporation está cubierta por 59 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Olof GrenmarkABG Sundal Collier
Farooq HamedBarclays
Charlie ClarkBerenberg