Kenmare Resources plc

Informe acción BATS-CHIXE:KMRL

Capitalización de mercado: UK£316.8m

Kenmare Resources Valoración

¿Está KMRL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KMRL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KMRL (£3.55) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£16.63)

Muy por debajo del valor justo: KMRL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KMRL?

Métrica clave: Como KMRL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KMRL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KMRL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KMRL?
Ratio PE4.7x
GananciasUS$84.08m
Capitalización bursátilUS$397.58m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KMRL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KMRL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.5x
GFM Griffin Mining
15.6x-3.8%UK£265.8m
CAPD Capital
7.1x11.0%UK£164.1m
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%UK£101.1m
KOD Kodal Minerals
2.4x-46.5%UK£64.8m
KMRL Kenmare Resources
4.7x4.3%UK£316.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: KMRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.7x) comparado con la media de empresas similares (6.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KMRL con el de otras empresas de la industria GB Metals and Mining ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
No. of Companies8PE01020304050+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KMRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.7x) comparado con la media de la industria UK Metals and Mining (10.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KMRL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KMRL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.7x
Ratio PE justo 11.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KMRL es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KMRL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£3.55
UK£5.97
+68.2%
26.7%UK£8.51UK£4.22n/a4
Nov ’25UK£3.53
UK£5.97
+69.4%
26.7%UK£8.51UK£4.22n/a4
Oct ’25UK£3.40
UK£5.84
+72.1%
25.5%UK£8.22UK£4.20n/a4
Sep ’25UK£3.52
UK£5.80
+65.1%
27.7%UK£8.38UK£4.19n/a4
Aug ’25UK£3.37
UK£5.94
+76.2%
28.1%UK£8.57UK£4.23n/a4
Jul ’25UK£3.25
UK£5.81
+78.7%
28.0%UK£8.37UK£4.20n/a4
Jun ’25UK£3.59
UK£5.91
+64.6%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
May ’25UK£3.30
UK£5.91
+79.3%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
Apr ’25UK£3.30
UK£5.95
+80.4%
27.6%UK£8.55UK£4.40n/a4
Mar ’25UK£3.04
UK£5.90
+94.1%
27.9%UK£8.50UK£4.30n/a4
Feb ’25UK£3.16
UK£5.64
+78.6%
29.7%UK£8.50UK£4.29n/a4
Jan ’25UK£3.98
UK£6.59
+65.6%
18.6%UK£8.58UK£5.48n/a4
Dec ’24UK£4.10
UK£6.98
+70.2%
15.7%UK£8.53UK£5.70n/a4
Nov ’24UK£3.92
UK£6.98
+78.0%
15.7%UK£8.53UK£5.70UK£3.534
Oct ’24UK£4.15
UK£7.25
+74.7%
17.4%UK£8.87UK£5.40UK£3.404
Sep ’24UK£4.21
UK£7.01
+66.5%
16.0%UK£8.50UK£5.43UK£3.524
Aug ’24UK£4.25
UK£7.04
+65.6%
16.4%UK£8.71UK£5.53UK£3.374
Jul ’24UK£4.49
UK£7.43
+65.6%
10.0%UK£8.51UK£6.56UK£3.254
Jun ’24UK£4.38
UK£6.71
+53.1%
13.0%UK£7.77UK£5.37UK£3.594
May ’24UK£4.60
UK£6.85
+49.0%
14.7%UK£8.24UK£5.43UK£3.304
Apr ’24UK£4.69
UK£7.26
+54.9%
9.4%UK£8.19UK£6.58UK£3.303
Mar ’24UK£4.87
UK£7.30
+49.9%
5.4%UK£7.79UK£6.83UK£3.043
Feb ’24UK£4.76
UK£7.30
+53.3%
5.4%UK£7.79UK£6.83UK£3.163
Jan ’24UK£4.36
UK£6.96
+59.7%
3.1%UK£7.12UK£6.65UK£3.983
Dec ’23UK£4.37
UK£7.11
+63.0%
2.7%UK£7.35UK£6.88UK£4.103
Nov ’23UK£4.04
UK£7.41
+83.3%
6.4%UK£8.07UK£7.05UK£3.923

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€5.05

7D

-2.6%

1Y

5.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.51

7D

-4.6%

1Y

-7.0%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.36

7D

1.7%

1Y

1.3%