Gurit Holding Valoración
¿Está GURNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de GURNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: GURNZ (CHF12.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF33.3)
Muy por debajo del valor justo: GURNZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GURNZ?
Métrica clave: Dado que GURNZ apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
¿Cual es el ratio PS de GURNZ? | |
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Ratio precio-ventas (PS) | 0.1x |
Ventas | CHF 428.71m |
Capitalización bursátil | CHF 56.02m |
Estadísticas clave | |
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Valor empresa-ingresos | 0.3x |
Valor empresarial/EBITDA | 3.8x |
Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.1x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de GURNZ con sus similares?
Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|
Promedio de empresas similares | 0.8x | ||
IOF Iofina | 0.8x | 12.7% | UK£34.5m |
CAR Carclo | 0.1x | 9.7% | UK£18.9m |
SYNT Synthomer | 0.1x | 5.0% | UK£252.5m |
TET Treatt | 2x | 6.0% | UK£312.9m |
GURNZ Gurit Holding | 0.1x | 2.9% | CHF 56.0m |
Price-To-Sales vs. Similares: GURNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.8x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de GURNZ con el de otras empresas de la industria GB Chemicals ?
7 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
---|---|---|---|
Promedio de la industria | n/a | -3.3% | |
GURNZ Gurit Holding | 0.1x | 2.9% | US$62.73m |
JMAT Johnson Matthey | 0.2x | -32.7% | US$2.81b |
SYNT Synthomer | 0.1x | 5.0% | US$317.57m |
7 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
---|---|---|---|
Promedio de la industria | n/a | 15.8% | |
GURNZ Gurit Holding | 0.1x | 98.1% | US$62.73m |
Price-To-Sales vs. Industria: GURNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria UK Chemicals (1.2x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de GURNZ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio justo | |
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Ratio PS actual | 0.1x |
Ratio PS justo | 0.4x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: GURNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
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Actual | CHF 12.07 | CHF 24.67 +104.4% | 45.1% | CHF 40.00 | CHF 14.00 | n/a | 3 |
Dec ’25 | CHF 11.30 | CHF 24.67 +118.3% | 45.1% | CHF 40.00 | CHF 14.00 | n/a | 3 |
Nov ’25 | CHF 19.20 | CHF 44.67 +132.6% | 14.8% | CHF 54.00 | CHF 40.00 | n/a | 3 |
Oct ’25 | CHF 26.45 | CHF 54.67 +106.7% | 22.4% | CHF 70.00 | CHF 40.00 | n/a | 3 |
Sep ’25 | CHF 34.05 | CHF 54.67 +60.5% | 22.4% | CHF 70.00 | CHF 40.00 | n/a | 3 |
Aug ’25 | CHF 43.80 | CHF 75.00 +71.2% | 14.4% | CHF 90.00 | CHF 65.00 | n/a | 3 |
Jul ’25 | CHF 54.10 | CHF 81.25 +50.2% | 17.6% | CHF 100.00 | CHF 65.00 | n/a | 4 |
Jun ’25 | CHF 59.20 | CHF 87.80 +48.3% | 13.4% | CHF 100.00 | CHF 70.00 | n/a | 5 |
May ’25 | CHF 59.50 | CHF 87.80 +47.6% | 13.4% | CHF 100.00 | CHF 70.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | CHF 66.00 | CHF 86.83 +31.6% | 12.0% | CHF 100.00 | CHF 75.00 | n/a | 6 |
Mar ’25 | CHF 68.00 | CHF 86.83 +27.7% | 12.0% | CHF 100.00 | CHF 75.00 | n/a | 6 |
Feb ’25 | CHF 74.60 | CHF 88.00 +18.0% | 10.7% | CHF 100.00 | CHF 77.00 | n/a | 6 |
Jan ’25 | CHF 82.00 | CHF 91.50 +11.6% | 10.2% | CHF 100.00 | CHF 77.00 | n/a | 6 |
Dec ’24 | CHF 72.90 | CHF 91.50 +25.5% | 10.2% | CHF 100.00 | CHF 77.00 | CHF 11.30 | 6 |
Nov ’24 | CHF 70.80 | CHF 91.50 +29.2% | 10.2% | CHF 100.00 | CHF 77.00 | CHF 19.20 | 6 |
Oct ’24 | CHF 93.40 | CHF 102.83 +10.1% | 21.8% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 26.45 | 6 |
Sep ’24 | CHF 87.20 | CHF 102.57 +17.6% | 20.3% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 34.05 | 7 |
Aug ’24 | CHF 93.70 | CHF 101.00 +7.8% | 21.0% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 43.80 | 7 |
Jul ’24 | CHF 83.50 | CHF 101.17 +21.2% | 22.7% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 54.10 | 6 |
Jun ’24 | CHF 83.90 | CHF 101.17 +20.6% | 22.7% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 59.20 | 6 |
May ’24 | CHF 90.00 | CHF 101.17 +12.4% | 22.7% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 59.50 | 6 |
Apr ’24 | CHF 81.80 | CHF 102.43 +25.2% | 21.0% | CHF 150.00 | CHF 80.00 | CHF 66.00 | 7 |
Mar ’24 | CHF 98.40 | CHF 111.00 +12.8% | 15.9% | CHF 150.00 | CHF 96.00 | CHF 68.00 | 7 |
Feb ’24 | CHF 97.60 | CHF 112.29 +15.0% | 15.2% | CHF 150.00 | CHF 96.00 | CHF 74.60 | 7 |
Jan ’24 | CHF 90.10 | CHF 112.43 +24.8% | 15.1% | CHF 150.00 | CHF 97.00 | CHF 82.00 | 7 |
Dec ’23 | CHF 98.40 | CHF 114.83 +16.7% | 14.9% | CHF 150.00 | CHF 97.00 | CHF 72.90 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
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Análisis de la empresa | 2024/12/23 06:22 |
Precio de las acciones al final del día | 2024/12/20 00:00 |
Beneficios | 2024/06/30 |
Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
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Finanzas de la empresa | 10 años |
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Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
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Precios de mercado | 30 años |
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Propiedad | 10 años |
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Gestión | 10 años |
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Principales avances | 10 años |
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* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Gurit Holding AG está cubierta por 14 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
Analista | Institución |
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Volker Bosse | Baader Helvea Equity Research |
Andrea Ricci | Bank am Bellevue |
Patrick Rafaisz | Bank Vontobel AG |