Givaudan SA

Informe acción BATS-CHIXE:GIVNz

Capitalización de mercado: CHF 36.3b

Givaudan Valoración

¿Está GIVNz infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GIVNz si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GIVNz (CHF3937) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF3803.49)

Muy por debajo del valor justo: GIVNz cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GIVNz?

Métrica clave: Como GIVNz es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GIVNz. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GIVNz por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GIVNz?
Ratio PE35.2x
GananciasCHF 1.03b
Capitalización bursátilCHF 36.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GIVNz con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GIVNz frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.4x
CRDA Croda International
30.4x15.1%UK£4.9b
JMAT Johnson Matthey
23.8x28.4%UK£2.6b
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
TET Treatt
22.6x15.3%UK£255.9m
GIVNZ Givaudan
37.3x7.2%CHF 33.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: GIVNz es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.2x) en comparación con la media de empresas similares (25.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GIVNz con el de otras empresas de la industria European Chemicals ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies11PE01224364860+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GIVNz es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35.2x) en comparación con la media de la industria UK Chemicals (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GIVNz comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GIVNz vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35.2x
Ratio PE justo 18x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GIVNz es cara según su ratio Price-To-Earnings (35.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (18x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GIVNz de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 3,937.00
CHF 4,186.25
+6.3%
10.7%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a20
Nov ’25CHF 4,133.00
CHF 4,203.57
+1.7%
10.2%CHF 5,100.00CHF 3,330.00n/a21
Oct ’25CHF 4,594.00
CHF 4,159.00
-9.5%
9.9%CHF 4,934.00CHF 3,200.00n/a22
Sep ’25CHF 4,341.00
CHF 4,094.82
-5.7%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Aug ’25CHF 4,291.00
CHF 4,094.82
-4.6%
10.9%CHF 4,852.00CHF 3,000.00n/a22
Jul ’25CHF 4,309.00
CHF 3,976.95
-7.7%
11.5%CHF 4,800.00CHF 3,000.00n/a21
Jun ’25CHF 4,233.00
CHF 3,840.90
-9.3%
12.1%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
May ’25CHF 3,943.00
CHF 3,805.00
-3.5%
11.8%CHF 4,700.00CHF 2,800.00n/a21
Apr ’25CHF 4,014.00
CHF 3,613.50
-10.0%
13.1%CHF 4,600.00CHF 2,800.00n/a21
Mar ’25CHF 3,722.00
CHF 3,404.02
-8.5%
11.1%CHF 4,160.00CHF 2,800.00n/a21
Feb ’25CHF 3,612.00
CHF 3,337.12
-7.6%
10.1%CHF 4,000.00CHF 2,750.00n/a21
Jan ’25CHF 3,477.00
CHF 3,201.78
-7.9%
10.7%CHF 4,000.00CHF 2,600.00n/a20
Dec ’24CHF 3,303.00
CHF 3,158.78
-4.4%
11.3%CHF 4,000.00CHF 2,500.00n/a20
Nov ’24CHF 3,028.00
CHF 3,167.83
+4.6%
12.4%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,133.0021
Oct ’24CHF 2,985.00
CHF 3,164.36
+6.0%
12.5%CHF 4,100.00CHF 2,500.00CHF 4,594.0021
Sep ’24CHF 2,924.00
CHF 3,120.98
+6.7%
13.3%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,341.0022
Aug ’24CHF 2,941.50
CHF 3,153.24
+7.2%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,291.0023
Jul ’24CHF 2,975.00
CHF 3,142.15
+5.6%
13.2%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,309.0024
Jun ’24CHF 3,026.00
CHF 3,138.39
+3.7%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 4,233.0023
May ’24CHF 3,114.00
CHF 3,138.39
+0.8%
13.4%CHF 4,100.00CHF 2,400.00CHF 3,943.0023
Apr ’24CHF 2,976.00
CHF 3,081.52
+3.5%
15.6%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 4,014.0024
Mar ’24CHF 2,816.00
CHF 3,081.02
+9.4%
15.8%CHF 4,100.00CHF 2,039.40CHF 3,722.0023
Feb ’24CHF 2,941.00
CHF 3,086.45
+4.9%
16.1%CHF 4,150.00CHF 2,039.40CHF 3,612.0023
Jan ’24CHF 2,840.00
CHF 3,207.52
+12.9%
17.4%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,477.0022
Dec ’23CHF 3,199.00
CHF 3,217.52
+0.6%
17.4%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,303.0022
Nov ’23CHF 2,928.00
CHF 3,281.28
+12.1%
18.5%CHF 4,200.00CHF 2,039.40CHF 3,028.0023

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.30

7D

-1.0%

1Y

-22.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%