Freeport-McMoRan Inc.

Informe acción BATS-CHIXE:FPMBD

Capitalización de mercado: €59.1b

Freeport-McMoRan Valoración

¿Está FPMBD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FPMBD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FPMBD (€41.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€97.13)

Muy por debajo del valor justo: FPMBD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FPMBD?

Métrica clave: Como FPMBD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FPMBD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FPMBD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FPMBD?
Ratio PE31.4x
GananciasUS$2.00b
Capitalización bursátilUS$62.58b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FPMBD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FPMBD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17x
ANTO Antofagasta
27.3x18.3%UK£16.6b
RIO Rio Tinto Group
9.3x0.7%UK£83.0b
ATYM Atalaya Mining
22.6x39.8%UK£482.8m
CAML Central Asia Metals
8.7x15.0%UK£279.8m
FPMBD Freeport-McMoRan
31.4x19.1%€62.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: FPMBD es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.4x) en comparación con la media de empresas similares (17x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FPMBD con el de otras empresas de la industria GB Metals and Mining ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.19m
No. of Companies8PE01020304050+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FPMBD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.4x) en comparación con la media de la industria UK Metals and Mining (10.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FPMBD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FPMBD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de FPMBD para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FPMBD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€41.20
€50.94
+23.7%
9.5%€61.60€39.61n/a20
Nov ’25n/a
€51.33
0%
9.5%€62.07€39.91n/a20
Oct ’25€45.56
€49.41
+8.5%
10.6%€60.53€38.92n/a19
Sep ’25€40.00
€49.15
+22.9%
10.0%€56.83€38.86n/a19
Aug ’25€42.19
€50.85
+20.5%
8.7%€58.02€40.52n/a19
Jul ’25n/a
€51.63
0%
9.6%€60.79€42.08n/a19
Jun ’25€48.26
€49.18
+1.9%
10.3%€55.40€41.55n/a20
May ’25€47.57
€48.33
+1.6%
10.9%€56.09€38.33n/a21
Apr ’25n/a
€43.81
0%
10.8%€52.65€36.02n/a21
Mar ’25n/a
€42.75
0%
11.0%€52.73€34.23n/a21
Feb ’25€37.02
€42.75
+15.5%
11.0%€52.63€34.16n/a21
Jan ’25€38.82
€41.44
+6.8%
11.9%€51.93€33.71n/a20
Dec ’24€35.72
€42.08
+17.8%
11.2%€52.37€34.00n/a20
Nov ’24€32.31
€44.42
+37.5%
10.5%€53.93€38.79n/a19
Oct ’24€35.15
€45.46
+29.3%
9.6%€53.92€39.73€45.5618
Sep ’24n/a
€41.97
0%
15.3%€52.31€26.62€40.0020
Aug ’24€39.80
€41.74
+4.9%
15.3%€51.97€26.44€42.1920
Jul ’24n/a
€42.08
0%
15.0%€52.22€26.57n/a21
Jun ’24n/a
€43.56
0%
15.8%€53.33€27.14€48.2620
May ’24n/a
€41.52
0%
15.8%€54.33€26.26€47.5719
Apr ’24n/a
€41.75
0%
16.9%€55.35€22.14n/a18
Mar ’24n/a
€42.53
0%
17.4%€56.87€22.75n/a18
Feb ’24n/a
€39.35
0%
20.6%€54.62€21.85€37.0218
Jan ’24n/a
€35.08
0%
20.2%€51.76€21.65€38.8218
Dec ’23n/a
€34.12
0%
19.6%€52.88€22.11€35.7218
Nov ’23n/a
€35.30
0%
20.5%€55.76€23.32€32.3118

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Navigator Company

€2.6b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.68

7D

5.1%

1Y

-2.2%

Elkem

NOK 11.4b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.97

7D

-0.6%

1Y

-3.5%

TFF Group

€682.9m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.50

7D

7.5%

1Y

-25.4%