Salud financiera de hoja de balance de CPH Group
Salud financiera controles de criterios 5/6
CPH Group tiene un patrimonio de accionistas total de CHF198.9M y una deuda total de CHF28.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 14.5%. Sus activos y pasivos totales son CHF343.3M y CHF144.4M respectivamente. El BAIT de CPH Group es de CHF44.2M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de -16.2. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CHF30.0M.
Información clave
14.5%
Ratio deuda-patrimonio
CHF 28.92m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | -16.2x |
| Efectivo | CHF 29.96m |
| Patrimonio | CHF 198.93m |
| Total pasivo | CHF 144.40m |
| Activos totales | CHF 343.33m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CHF183.5M) de CPHNZ superan a sus pasivos a corto plazo (CHF104.9M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de CPHNZ (CHF183.5M) superan a sus pasivos a largo plazo (CHF39.5M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: CPHNZ tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de CPHNZ ha crecido de 0% a 14.5% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de CPHNZ está bien cubierta por el flujo de caja operativo (285.3%).
Cobertura de intereses: CPHNZ gana más intereses de los que paga, por lo que la cobertura de pagos de intereses no es preocupante.