The Progressive Corporation

Informe acción LSE:0KOC

Capitalización de mercado: US$150.3b

Progressive Valoración

¿Está 0KOC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0KOC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0KOC ($255.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($440.75)

Muy por debajo del valor justo: 0KOC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0KOC?

Métrica clave: Como 0KOC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0KOC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0KOC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0KOC?
Ratio PE18.4x
GananciasUS$8.08b
Capitalización bursátilUS$150.27b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0KOC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0KOC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9x
ADM Admiral Group
18.8x11.5%UK£7.5b
BEZ Beazley
4.5x-17.0%UK£4.7b
HSX Hiscox
6.1x-2.4%UK£3.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.7x8.0%UK£2.0b
0KOC Progressive
18.4x-0.1%US$150.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0KOC es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.4x) en comparación con la media de empresas similares (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0KOC con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0KOC 18.4xPromedio de la industria 11.7xNo. of Companies12PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0KOC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.4x) en comparación con la media de la industria UK Insurance (11.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0KOC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0KOC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.4x
Ratio PE justo 11.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0KOC es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0KOC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$255.03
US$276.81
+8.5%
14.1%US$335.00US$151.00n/a16
Nov ’25US$244.34
US$272.44
+11.5%
15.5%US$331.00US$151.00n/a16
Oct ’25US$255.81
US$259.47
+1.4%
14.5%US$309.00US$151.00n/a17
Sep ’25US$250.79
US$246.81
-1.6%
13.6%US$294.00US$144.00n/a16
Aug ’25US$214.26
US$236.63
+10.4%
13.3%US$296.00US$144.00n/a16
Jul ’25US$209.53
US$228.50
+9.1%
13.6%US$281.00US$137.00n/a16
Jun ’25US$209.58
US$223.88
+6.8%
15.1%US$286.00US$137.00n/a17
May ’25US$213.04
US$220.59
+3.5%
14.9%US$273.00US$137.00n/a17
Apr ’25US$206.93
US$204.55
-1.2%
17.4%US$264.00US$114.00n/a18
Mar ’25US$187.04
US$188.61
+0.8%
15.9%US$256.00US$114.00n/a18
Feb ’25US$179.38
US$182.11
+1.5%
14.6%US$244.00US$114.00n/a18
Jan ’25US$159.14
US$167.58
+5.3%
13.0%US$225.00US$114.00n/a17
Dec ’24US$162.75
US$162.23
-0.3%
15.0%US$215.00US$112.00n/a17
Nov ’24US$160.44
US$158.99
-0.9%
14.5%US$199.00US$111.00US$244.3417
Oct ’24US$140.27
US$139.88
-0.3%
15.4%US$203.00US$109.00US$255.8117
Sep ’24US$135.47
US$137.29
+1.4%
17.5%US$208.00US$106.00US$250.7917
Aug ’24US$126.55
US$136.29
+7.7%
17.8%US$208.00US$106.00US$214.2617
Jul ’24US$132.57
US$144.18
+8.8%
14.7%US$206.00US$107.00US$209.5317
Jun ’24US$128.42
US$145.38
+13.2%
13.9%US$198.00US$107.00US$209.5816
May ’24US$135.51
US$145.76
+7.6%
13.2%US$188.00US$107.00US$213.0417
Apr ’24US$144.00
US$145.65
+1.1%
12.9%US$177.00US$107.00US$206.9317
Mar ’24US$142.39
US$140.71
-1.2%
14.7%US$174.00US$99.00US$187.0417
Feb ’24US$137.74
US$136.24
-1.1%
13.8%US$174.00US$99.00US$179.3817
Jan ’24US$128.65
US$125.67
-2.3%
16.1%US$169.00US$99.00US$159.1415
Dec ’23US$129.09
US$125.38
-2.9%
15.5%US$165.00US$99.00US$162.7516
Nov ’23US$128.85
US$120.94
-6.1%
15.2%US$150.00US$92.00US$160.4417

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%

Old Mutual

R55.8b

Provides financial services primarily in South Africa and rest of Africa.

OMUL

R0.56

7D

2.1%

1Y

6.5%