Zurich Insurance Group AG

Informe acción BATS-CHIXE:ZURNZ

Capitalización de mercado: CHF 73.8b

Zurich Insurance Group Valoración

¿Está ZURNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZURNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZURNZ (CHF480.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF1005.18)

Muy por debajo del valor justo: ZURNZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZURNZ?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ZURNZ. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1.3x
Valor empresarial/EBITDA5.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZURNZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZURNZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares26.9x
AV. Aviva
10.2x4.6%UK£13.0b
LGEN Legal & General Group
47.7x27.9%UK£13.4b
PRU Prudential
28.8x25.8%UK£18.9b
ADM Admiral Group
21.1x11.2%UK£8.4b
ZURNZ Zurich Insurance Group
18x7.9%CHF 73.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: ZURNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de empresas similares (22.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZURNZ con el de otras empresas de la industria European Insurance ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a18.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZURNZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.4x) en comparación con la media de la industria European Insurance (10.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZURNZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZURNZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18x
Ratio PE justo 16.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZURNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZURNZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 513.40
CHF 486.15
-5.3%
8.8%CHF 580.00CHF 410.00n/a17
Sep ’25CHF 492.20
CHF 476.75
-3.1%
7.3%CHF 530.00CHF 410.00n/a15
Aug ’25CHF 484.40
CHF 477.25
-1.5%
8.0%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jul ’25CHF 483.00
CHF 472.05
-2.3%
8.2%CHF 535.00CHF 410.00n/a15
Jun ’25CHF 473.30
CHF 466.37
-1.5%
9.4%CHF 530.00CHF 370.00n/a15
May ’25CHF 443.90
CHF 462.38
+4.2%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Apr ’25CHF 485.70
CHF 452.88
-6.8%
9.0%CHF 529.00CHF 370.00n/a15
Mar ’25CHF 467.80
CHF 448.33
-4.2%
9.3%CHF 529.00CHF 370.00n/a16
Feb ’25CHF 432.30
CHF 443.01
+2.5%
9.1%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Jan ’25CHF 438.80
CHF 447.81
+2.1%
8.5%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Dec ’24CHF 438.60
CHF 448.45
+2.2%
8.6%CHF 520.00CHF 370.00n/a16
Nov ’24CHF 436.50
CHF 445.55
+2.1%
9.7%CHF 520.00CHF 345.00n/a15
Oct ’24CHF 420.30
CHF 448.15
+6.6%
10.2%CHF 520.00CHF 345.00n/a16
Sep ’24CHF 416.30
CHF 450.12
+8.1%
9.9%CHF 520.00CHF 335.00CHF 492.2016
Aug ’24CHF 421.20
CHF 454.21
+7.8%
9.7%CHF 520.00CHF 335.00CHF 484.4016
Jul ’24CHF 424.40
CHF 464.96
+9.6%
9.3%CHF 520.00CHF 335.00CHF 483.0017
Jun ’24CHF 428.70
CHF 469.61
+9.5%
9.6%CHF 532.70CHF 335.00CHF 473.3017
May ’24CHF 432.20
CHF 469.32
+8.6%
9.3%CHF 521.99CHF 335.00CHF 443.9018
Apr ’24CHF 438.40
CHF 468.58
+6.9%
9.7%CHF 537.12CHF 335.00CHF 485.7017
Mar ’24CHF 446.00
CHF 473.90
+6.3%
9.8%CHF 552.52CHF 335.00CHF 467.8017
Feb ’24CHF 449.70
CHF 481.78
+7.1%
10.7%CHF 565.13CHF 335.00CHF 432.3017
Jan ’24CHF 443.40
CHF 489.15
+10.3%
10.0%CHF 560.00CHF 335.00CHF 438.8017
Dec ’23CHF 453.80
CHF 489.39
+7.8%
10.0%CHF 560.00CHF 345.00CHF 438.6016
Nov ’23CHF 424.30
CHF 489.94
+15.5%
11.2%CHF 594.85CHF 345.00CHF 436.5018
Oct ’23CHF 395.00
CHF 493.65
+25.0%
11.0%CHF 583.63CHF 345.00CHF 420.3018
Sep ’23CHF 423.10
CHF 497.70
+17.6%
10.6%CHF 585.57CHF 370.00CHF 416.3018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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