Medifast Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de 0K05 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

0K05 ($19.19) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] ($27.93)

¿Está 0K05 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0K05 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0K05 ($19.19) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($27.93)

Muy por debajo del valor justo: 0K05 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0K05?

Métrica clave: Como 0K05 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0K05. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0K05 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0K05?
Ratio PE	26.8x
Ganancias	US$7.33m
Capitalización bursátil	US$196.10m

Métricas y ratios de valoración clave de 0K05. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.06x
Valor empresarial/EBITDA	1.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios	6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0K05 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0K05 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-beneficio futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	30.4x
APN Applied Nutrition	25.6x	n/a	UK£348.8m
W7L Warpaint London	25x	11.8%	UK£427.6m
VLG Venture Life Group	65.4x	67.1%	UK£48.5m
MCB McBride	5.6x	-0.2%	UK£185.4m
0K05 Medifast	26.8x	4.4%	US$196.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: 0K05 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.8x) comparado con la media de empresas similares (30.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0K05 con el de otras empresas de la industria European Personal Products ?

2 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

2 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0K05 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.8x) en comparación con la media de la industria UK Personal Products (25.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0K05 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0K05 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual	26.8x
Ratio PE justo	11.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0K05 es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0K05 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	US$19.19	US$16.50 -14.0%	3.0%	US$17.00	US$16.00	n/a	2
Nov ’25	US$18.64	US$17.25 -7.4%	4.3%	US$18.00	US$16.50	n/a	2
Oct ’25	US$19.03	US$17.25 -9.4%	4.3%	US$18.00	US$16.50	n/a	2
Sep ’25	US$18.22	US$17.25 -5.3%	4.3%	US$18.00	US$16.50	n/a	2
Aug ’25	US$21.33	US$20.75 -2.7%	15.7%	US$24.00	US$17.50	n/a	2
Jul ’25	US$21.44	US$21.25 -0.9%	17.6%	US$25.00	US$17.50	n/a	2
Apr ’25	US$38.57	US$37.50 -2.8%	6.7%	US$40.00	US$35.00	n/a	2
Mar ’25	US$40.63	US$37.50 -7.7%	6.7%	US$40.00	US$35.00	n/a	2
Feb ’25	US$55.26	US$62.50 +13.1%	7.2%	US$67.00	US$58.00	n/a	2
Jan ’25	US$67.03	US$69.50 +3.7%	3.6%	US$72.00	US$67.00	n/a	2
Dec ’24	US$68.26	US$73.00 +6.9%	8.2%	US$79.00	US$67.00	n/a	2
Nov ’24	US$67.88	US$81.00 +19.3%	1.2%	US$82.00	US$80.00	US$18.64	2

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Ontex Group

€644.3m

Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.

0QVQ

€7.97

7.1%

11.9%

McBride

UK£185.4m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

MCBL

UK£1.07

2.4%

74.6%

Accrol Group Holdings

UK£123.7m

Engages in the soft tissue paper converting business in the United Kingdom and Europe.

ACRL

UK£0.39

9.6%