Salud financiera de hoja de balance de Intercos
Salud financiera controles de criterios 6/6
Intercos tiene un patrimonio de accionistas total de €448.3M y una deuda total de €200.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 44.6%. Sus activos y pasivos totales son €1.0B y €561.3M respectivamente. El BAIT de Intercos es de €87.0M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 17.9. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a €134.4M.
Información clave
44.6%
Ratio deuda-patrimonio
€200.14m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 17.9x |
| Efectivo | €134.40m |
| Patrimonio | €448.34m |
| Total pasivo | €561.35m |
| Activos totales | €1.01b |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (€541.6M) de 0AAR superan a sus pasivos a corto plazo (€492.3M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de 0AAR (€541.6M) superan a sus pasivos a largo plazo (€69.1M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (14.7%) de 0AAR se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de 0AAR ha pasado de 120.5% a 44.6% en los últimos 5 años.
Cobertura de la deuda: La deuda de 0AAR está bien cubierta por el flujo de caja operativo (47.6%).
Cobertura de intereses: Los pagos de intereses de la deuda de 0AAR están bien cubiertos por el BAIT (17.9x cobertura).