Medtronic plc

Informe acción LSE:0Y6X

Capitalización de mercado: US$110.0b

Medtronic Valoración

¿Está 0Y6X infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0Y6X si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0Y6X ($85.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($136.13)

Muy por debajo del valor justo: 0Y6X cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0Y6X?

Métrica clave: Como 0Y6X es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0Y6X. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0Y6X por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0Y6X?
Ratio PE25.6x
GananciasUS$4.29b
Capitalización bursátilUS$109.98b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0Y6X con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0Y6X frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares43.4x
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.6x17.1%UK£249.1m
BSX Boston Scientific
74.2x23.2%US$131.5b
SYK Stryker
41.4x11.6%US$146.7b
0Y6X Medtronic
25.6x10.1%US$110.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0Y6X es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.6x) comparado con la media de empresas similares (43.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0Y6X con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0Y6X 25.6xPromedio de la industria 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0Y6X es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.6x) comparado con la media de la industria UK Medical Equipment (35.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0Y6X comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0Y6X vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.6x
Ratio PE justo 41.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0Y6X es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (41.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0Y6X de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$85.45
US$96.43
+12.9%
7.2%US$112.00US$82.00n/a28
Nov ’25US$90.42
US$96.29
+6.5%
7.5%US$112.00US$82.00n/a28
Oct ’25US$89.62
US$95.01
+6.0%
7.7%US$112.00US$82.00n/a28
Sep ’25US$87.79
US$94.62
+7.8%
7.8%US$112.00US$82.00n/a28
Aug ’25US$80.04
US$93.24
+16.5%
9.3%US$112.00US$76.00n/a28
Jul ’25US$77.38
US$94.03
+21.5%
8.5%US$112.00US$76.00n/a28
Jun ’25US$80.98
US$94.03
+16.1%
8.5%US$112.00US$76.00n/a28
May ’25US$81.14
US$94.75
+16.8%
8.1%US$112.00US$75.00n/a28
Apr ’25US$87.28
US$94.52
+8.3%
8.1%US$112.00US$75.00n/a28
Mar ’25US$83.77
US$94.49
+12.8%
8.0%US$112.00US$75.00n/a28
Feb ’25US$88.21
US$92.47
+4.8%
9.6%US$112.00US$72.00n/a28
Jan ’25US$82.56
US$91.50
+10.8%
10.0%US$112.00US$68.00n/a28
Dec ’24US$79.80
US$91.06
+14.1%
10.2%US$112.00US$68.00n/a28
Nov ’24US$70.94
US$91.34
+28.8%
10.8%US$112.00US$68.00US$90.4228
Oct ’24US$77.99
US$94.65
+21.4%
8.8%US$112.00US$80.00US$89.6227
Sep ’24US$81.88
US$94.65
+15.6%
8.8%US$112.00US$80.00US$87.7927
Aug ’24US$87.68
US$93.91
+7.1%
9.5%US$112.00US$77.00US$80.0427
Jul ’24US$88.48
US$93.34
+5.5%
9.2%US$112.00US$77.00US$77.3825
Jun ’24US$82.88
US$92.41
+11.5%
9.0%US$112.00US$77.00US$80.9823
May ’24US$91.22
US$91.50
+0.3%
8.9%US$112.00US$79.00US$81.1422
Apr ’24US$80.21
US$89.91
+12.1%
8.8%US$112.00US$77.00US$87.2822
Mar ’24US$82.13
US$92.14
+12.2%
11.7%US$127.00US$77.00US$83.7722
Feb ’24US$84.30
US$89.91
+6.7%
12.8%US$127.00US$77.00US$88.2122
Jan ’24US$76.96
US$90.61
+17.7%
12.9%US$127.00US$77.00US$82.5623
Dec ’23US$79.02
US$90.77
+14.9%
13.2%US$127.00US$77.00US$79.8022
Nov ’23US$87.92
US$104.00
+18.3%
12.6%US$129.00US$85.00US$70.9422

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Elevance Health

US$94.5b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.36

7D

1.7%

1Y

-16.0%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.77

7D

3.9%

1Y

-17.3%

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

0KGB

US$21.06

7D

-0.8%

1Y

-32.9%