Medicover AB (publ)

Informe acción LSE:0RPS

Capitalización de mercado: SEK 26.2b

Medicover Valoración

¿Está 0RPS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0RPS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0RPS (SEK174.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK334.27)

Muy por debajo del valor justo: 0RPS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RPS?

Métrica clave: Como 0RPS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0RPS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0RPS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0RPS?
Ratio PE114.8x
Ganancias€19.70m
Capitalización bursátil€2.26b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0RPS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0RPS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.1x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
13.6x23.7%US$225.8m
KOO Kooth
14.1x11.0%UK£60.4m
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
SPI Spire Healthcare Group
30.9x27.3%UK£875.6m
0RPS Medicover
114.8x40.9%SEK 26.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0RPS es cara según su ratio Price-To-Earnings (114.8x) en comparación con la media de empresas similares (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0RPS con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0RPS 114.8xPromedio de la industria 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0RPS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (114.8x) en comparación con la media de la industria UK Healthcare (14.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0RPS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0RPS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 114.8x
Ratio PE justo 53.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0RPS es cara según su ratio Price-To-Earnings (114.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (53.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0RPS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualSEK 174.60
SEK 214.68
+23.0%
10.4%SEK 240.33SEK 178.89n/a4
Nov ’25SEK 182.00
SEK 216.51
+19.0%
10.4%SEK 241.98SEK 180.11n/a4
Oct ’25SEK 186.00
SEK 212.20
+14.1%
9.7%SEK 237.74SEK 180.47n/a4
Sep ’25SEK 190.40
SEK 205.30
+7.8%
8.8%SEK 220.21SEK 179.80n/a3
Aug ’25SEK 188.80
SEK 207.63
+10.0%
9.3%SEK 222.20SEK 180.31n/a3
Jul ’25SEK 193.00
SEK 195.12
+1.1%
8.2%SEK 211.95SEK 173.48n/a3
Jun ’25SEK 195.80
SEK 199.13
+1.7%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
May ’25SEK 171.88
SEK 199.13
+15.9%
8.2%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
Apr ’25SEK 138.00
SEK 190.26
+37.9%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75n/a3
Mar ’25SEK 142.49
SEK 190.26
+33.5%
5.4%SEK 203.56SEK 178.75n/a3
Feb ’25SEK 170.30
SEK 201.25
+18.2%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59n/a4
Jan ’25SEK 150.43
SEK 201.25
+33.8%
9.0%SEK 220.52SEK 171.59n/a4
Dec ’24SEK 141.97
SEK 213.90
+50.7%
10.6%SEK 236.19SEK 177.15n/a4
Nov ’24SEK 127.24
SEK 223.16
+75.4%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 182.004
Oct ’24SEK 143.96
SEK 223.16
+55.0%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 186.004
Sep ’24SEK 155.95
SEK 223.16
+43.1%
11.0%SEK 248.27SEK 183.14SEK 190.404
Aug ’24SEK 159.55
SEK 219.66
+37.7%
10.5%SEK 240.64SEK 180.48SEK 188.804
Jul ’24SEK 160.87
SEK 224.27
+39.4%
12.0%SEK 251.43SEK 179.69SEK 193.004
Jun ’24SEK 166.89
SEK 219.29
+31.4%
10.8%SEK 244.17SEK 180.49SEK 195.804
May ’24SEK 169.35
SEK 214.01
+26.4%
9.7%SEK 232.10SEK 179.95SEK 171.884
Apr ’24SEK 168.00
SEK 205.00
+22.0%
15.5%SEK 227.89SEK 150.37SEK 138.004
Mar ’24SEK 178.80
SEK 200.94
+12.4%
15.1%SEK 225.58SEK 148.85SEK 142.494
Feb ’24SEK 179.30
SEK 178.04
-0.7%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 170.304
Jan ’24SEK 140.19
SEK 178.04
+27.0%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 150.434
Dec ’23SEK 142.19
SEK 178.04
+25.2%
19.4%SEK 236.97SEK 150.04SEK 141.974
Nov ’23SEK 134.69
SEK 199.05
+47.8%
17.4%SEK 241.32SEK 153.09SEK 127.244

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Arjo

SEK 9.2b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.92

7D

-4.8%

1Y

-9.6%

Guerbet

€339.2m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€27.00

7D

-9.8%

1Y

50.2%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.06

7D

-6.1%

1Y

5.3%