Xvivo Perfusion Valoración
¿Está 0RKL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0RKL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0RKL (SEK473) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK766.12)
Muy por debajo del valor justo: 0RKL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0RKL?
Métrica clave: Como 0RKL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0RKL? | |
|---|---|
| Ratio PE | 72.9x |
| Ganancias | SEK 204.27m |
| Capitalización bursátil | SEK 14.90b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 19.3x |
| Valor empresarial/EBITDA | 173.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0RKL con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 46.8x | ||
AMS Advanced Medical Solutions Group | 38.5x | 20.5% | UK£428.3m |
CTEC ConvaTec Group | 36.8x | 20.2% | UK£4.5b |
TSTL Tristel | 28.7x | 17.5% | UK£186.0m |
CRW Craneware | 83.2x | 24.3% | UK£777.4m |
0RKL Xvivo Perfusion | 72.9x | 23.0% | SEK 14.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0RKL es cara según su ratio Price-To-Earnings (72.9x) en comparación con la media de empresas similares (46.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0RKL con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0RKL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (72.9x) en comparación con la media de la industria UK Medical Equipment (34.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0RKL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 72.9x |
| Ratio PE justo | 37.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0RKL es cara según su ratio Price-To-Earnings (72.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | SEK 473.00 | SEK 538.17 +13.8% | 7.8% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | SEK 471.13 | SEK 538.17 +14.2% | 7.8% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | SEK 450.35 | SEK 545.67 +21.2% | 6.3% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | SEK 502.00 | SEK 549.00 +9.4% | 6.6% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | SEK 530.65 | SEK 549.00 +3.5% | 6.6% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | SEK 515.40 | SEK 549.00 +6.5% | 6.6% | SEK 584.00 | SEK 480.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | SEK 418.50 | SEK 440.00 +5.1% | 13.9% | SEK 520.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | SEK 431.00 | SEK 408.00 -5.3% | 12.0% | SEK 468.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | SEK 381.50 | SEK 408.00 +6.9% | 12.0% | SEK 468.00 | SEK 340.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | SEK 275.00 | SEK 382.60 +39.1% | 9.0% | SEK 425.00 | SEK 340.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | SEK 276.31 | SEK 382.60 +38.5% | 9.0% | SEK 425.00 | SEK 340.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | SEK 284.52 | SEK 389.60 +36.9% | 7.8% | SEK 425.00 | SEK 340.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | SEK 329.52 | SEK 377.00 +14.4% | 16.3% | SEK 450.00 | SEK 280.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | SEK 272.76 | SEK 363.75 +33.4% | 17.1% | SEK 450.00 | SEK 280.00 | SEK 471.13 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 230.73 | SEK 371.67 +61.1% | 18.8% | SEK 450.00 | SEK 280.00 | SEK 450.35 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 276.44 | SEK 391.67 +41.7% | 11.5% | SEK 450.00 | SEK 340.00 | SEK 502.00 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 289.50 | SEK 391.67 +35.3% | 11.5% | SEK 450.00 | SEK 340.00 | SEK 530.65 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 323.00 | SEK 376.67 +16.6% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 515.40 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 303.55 | SEK 376.67 +24.1% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 418.50 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 286.57 | SEK 376.67 +31.4% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 431.00 | 3 |
| May ’24 | SEK 305.48 | SEK 370.00 +21.1% | 7.2% | SEK 405.00 | SEK 340.00 | SEK 381.50 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 244.00 | SEK 354.00 +45.1% | 8.7% | SEK 385.00 | SEK 312.00 | SEK 275.00 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 235.00 | SEK 365.50 +55.5% | 9.1% | SEK 400.00 | SEK 312.00 | SEK 276.31 | 4 |
| Feb ’24 | SEK 220.97 | SEK 365.50 +65.4% | 9.1% | SEK 400.00 | SEK 312.00 | SEK 284.52 | 4 |
| Jan ’24 | SEK 185.66 | SEK 357.50 +92.6% | 11.3% | SEK 400.00 | SEK 291.00 | SEK 329.52 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 195.80 | SEK 357.50 +82.6% | 11.3% | SEK 400.00 | SEK 291.00 | SEK 272.76 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros
| Datos | Última actualización (huso horario UTC) |
|---|---|
| Análisis de la empresa | 2024/12/23 16:21 |
| Precio de las acciones al final del día | 2024/12/23 00:00 |
| Beneficios | 2024/09/30 |
| Ingresos anuales | 2023/12/31 |
Fuentes de datos
Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.
| Paquete | Datos | Marco temporal | Ejemplo Fuente EE.UU. * |
|---|---|---|---|
| Finanzas de la empresa | 10 años |
| |
| Estimaciones del consenso de analistas | +3 años |
|
|
| Precios de mercado | 30 años |
| |
| Propiedad | 10 años |
| |
| Gestión | 10 años |
| |
| Principales avances | 10 años |
|
* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.
A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.
Modelo de análisis y copo de nieve
Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.
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Métricas industriales y sectoriales
Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .
Fuentes analistas
Xvivo Perfusion AB (publ) está cubierta por 9 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.
| Analista | Institución |
|---|---|
| Dylan van Haaften | Bryan Garnier & Co |
| Maria Vara Fernández | Bryan Garnier & Co |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |