Quest Diagnostics Incorporated

Informe acción LSE:0KSX

Capitalización de mercado: US$18.3b

Quest Diagnostics Valoración

¿Está 0KSX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0KSX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0KSX ($163.08) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($420.47)

Muy por debajo del valor justo: 0KSX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0KSX?

Métrica clave: Como 0KSX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0KSX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0KSX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0KSX?
Ratio PE21.8x
GananciasUS$838.00m
Capitalización bursátilUS$18.29b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0KSX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0KSX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.3x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
13.4x23.7%US$220.9m
SN. Smith & Nephew
35.1x22.5%UK£8.5b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
38.8x20.5%UK£4.7b
0KSX Quest Diagnostics
21.8x11.7%US$18.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0KSX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con la media de empresas similares (29.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0KSX con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0KSX 21.8xPromedio de la industria 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0KSX es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de la industria UK Healthcare (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0KSX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0KSX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.8x
Ratio PE justo 35.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0KSX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0KSX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$163.08
US$167.11
+2.5%
6.2%US$185.00US$145.00n/a16
Nov ’25US$155.94
US$167.11
+7.2%
6.2%US$185.00US$145.00n/a16
Oct ’25US$154.89
US$155.54
+0.4%
6.5%US$175.00US$136.00n/a16
Sep ’25US$155.92
US$154.18
-1.1%
5.9%US$173.00US$136.00n/a15
Aug ’25US$146.06
US$151.79
+3.9%
5.0%US$165.00US$136.00n/a14
Jul ’25US$137.00
US$147.00
+7.3%
4.0%US$160.00US$136.00n/a15
Jun ’25US$140.24
US$147.00
+4.8%
4.0%US$160.00US$136.00n/a15
May ’25US$137.15
US$146.41
+6.8%
3.8%US$160.00US$136.00n/a16
Apr ’25US$132.64
US$141.79
+6.9%
5.4%US$155.00US$125.00n/a16
Mar ’25US$124.32
US$141.85
+14.1%
5.4%US$155.00US$125.00n/a16
Feb ’25US$126.92
US$143.90
+13.4%
3.3%US$152.00US$135.00n/a15
Jan ’25US$137.41
US$144.70
+5.3%
6.1%US$165.00US$130.00n/a15
Dec ’24US$136.79
US$141.63
+3.5%
5.8%US$165.00US$130.00n/a15
Nov ’24US$132.51
US$140.43
+6.0%
6.2%US$165.00US$130.00US$155.9415
Oct ’24US$123.57
US$146.47
+18.5%
4.8%US$165.00US$136.00US$154.8915
Sep ’24US$134.74
US$146.88
+9.0%
4.2%US$165.00US$140.00US$155.9216
Aug ’24US$134.86
US$147.26
+9.2%
4.3%US$165.00US$140.00US$146.0616
Jul ’24US$140.55
US$145.75
+3.7%
4.8%US$165.00US$140.00US$137.0016
Jun ’24US$132.44
US$146.93
+10.9%
4.8%US$165.00US$140.00US$140.2414
May ’24US$139.17
US$148.53
+6.7%
6.0%US$166.00US$140.00US$137.1515
Apr ’24US$140.88
US$148.27
+5.2%
7.4%US$166.00US$125.00US$132.6415
Mar ’24US$137.79
US$149.21
+8.3%
8.2%US$170.00US$125.00US$124.3214
Feb ’24US$146.05
US$149.29
+2.2%
8.8%US$173.00US$125.00US$126.9214
Jan ’24US$157.20
US$142.69
-9.2%
5.6%US$160.00US$125.00US$137.4113
Dec ’23US$153.00
US$142.69
-6.7%
5.6%US$160.00US$125.00US$136.7913
Nov ’23US$141.63
US$143.85
+1.6%
4.5%US$160.00US$135.00US$132.5113

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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7D

-4.0%

1Y

-11.1%