Hologic, Inc.

Informe acción LSE:0J5Q

Capitalización de mercado: US$18.3b

Hologic Valoración

¿Está 0J5Q infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0J5Q si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0J5Q ($78.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($130.47)

Muy por debajo del valor justo: 0J5Q cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0J5Q?

Métrica clave: Como 0J5Q es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0J5Q. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0J5Q por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0J5Q?
Ratio PE26.1x
GananciasUS$701.50m
Capitalización bursátilUS$18.26b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0J5Q con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0J5Q frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.9x
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
23.7x17.1%UK£260.3m
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£116.6m
CTEC ConvaTec Group
40.4x20.5%UK£4.9b
0J5Q Hologic
26.1x9.2%US$18.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0J5Q es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.1x) comparado con la media de empresas similares (30.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0J5Q con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0J5Q 26.1xPromedio de la industria 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0J5Q es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.1x) comparado con la media de la industria UK Medical Equipment (33.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0J5Q comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0J5Q vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.1x
Ratio PE justo 32.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0J5Q es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (26.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (32.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0J5Q de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$78.69
US$87.22
+10.8%
7.2%US$96.00US$70.00n/a15
Nov ’25US$82.91
US$87.14
+5.1%
7.0%US$96.00US$70.00n/a16
Oct ’25US$80.61
US$86.93
+7.8%
7.9%US$96.00US$70.00n/a15
Sep ’25US$80.73
US$87.07
+7.8%
8.6%US$96.00US$70.00n/a15
Aug ’25US$82.76
US$86.50
+4.5%
8.6%US$96.00US$70.00n/a14
Jul ’25US$74.01
US$85.27
+15.2%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Jun ’25US$72.99
US$85.14
+16.6%
7.8%US$95.00US$70.00n/a14
May ’25US$75.70
US$84.27
+11.3%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Apr ’25US$77.83
US$82.67
+6.2%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Mar ’25US$74.13
US$82.67
+11.5%
7.6%US$95.00US$70.00n/a15
Feb ’25US$74.35
US$81.39
+9.5%
7.5%US$95.00US$70.00n/a15
Jan ’25US$70.95
US$80.08
+12.9%
8.1%US$95.00US$70.00n/a16
Dec ’24US$71.26
US$79.83
+12.0%
8.5%US$95.00US$70.00n/a16
Nov ’24US$66.24
US$83.28
+25.7%
9.1%US$95.00US$70.00US$82.9115
Oct ’24US$69.93
US$88.33
+26.3%
8.1%US$95.00US$70.00US$80.6115
Sep ’24US$74.84
US$88.33
+18.0%
8.1%US$95.00US$70.00US$80.7315
Aug ’24US$76.35
US$88.80
+16.3%
8.1%US$98.00US$70.00US$82.7615
Jul ’24US$80.94
US$91.04
+12.5%
8.9%US$105.00US$70.00US$74.0114
Jun ’24US$78.69
US$91.04
+15.7%
8.9%US$105.00US$70.00US$72.9914
May ’24US$86.00
US$87.61
+1.9%
7.9%US$95.00US$70.00US$75.7014
Apr ’24US$80.57
US$86.04
+6.8%
8.5%US$95.00US$70.00US$77.8314
Mar ’24US$79.23
US$86.64
+9.4%
8.9%US$95.00US$70.00US$74.1314
Feb ’24US$81.52
US$82.36
+1.0%
8.6%US$91.00US$70.00US$74.3514
Jan ’24US$74.55
US$77.71
+4.2%
7.4%US$90.00US$70.00US$70.9514
Dec ’23US$76.88
US$77.25
+0.5%
7.3%US$90.00US$70.00US$71.2612
Nov ’23US$74.06
US$77.25
+4.3%
7.3%US$90.00US$70.00US$66.2412

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Guerbet

€339.2m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

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-9.8%

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Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

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7D

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Fagron

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A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

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5.3%