DENTSPLY SIRONA Inc.

Informe acción LSE:0I8F

Capitalización de mercado: US$3.7b

DENTSPLY SIRONA Valoración

¿Está 0I8F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0I8F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0I8F ($18.82) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($33.3)

Muy por debajo del valor justo: 0I8F cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0I8F?

Métrica clave: Como 0I8F no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0I8F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0I8F por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0I8F?
Ratio precio-ventas (PS)1x
VentasUS$3.90b
Capitalización bursátilUS$3.73b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0I8F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0I8F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.9x
CTEC ConvaTec Group
2.7x5.7%UK£4.8b
AMS Advanced Medical Solutions Group
3.5x16.8%UK£456.3m
TSTL Tristel
5x10.5%UK£209.8m
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%UK£51.3m
0I8F DENTSPLY SIRONA
1x1.2%US$3.7b

Price-To-Sales vs. Similares: 0I8F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de empresas similares (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0I8F con el de otras empresas de la industria GB Medical Equipment ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$64.34m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$18.26m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.43m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
0I8F 1.0xPromedio de la industria 3.0xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0I8F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media de la industria UK Medical Equipment (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0I8F comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0I8F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1x
Ratio PS justo 2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0I8F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0I8F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$18.82
US$24.35
+29.4%
18.4%US$35.00US$19.00n/a13
Nov ’25US$23.51
US$30.15
+28.3%
10.1%US$36.00US$26.00n/a13
Oct ’25US$26.19
US$31.08
+18.7%
9.4%US$36.00US$27.00n/a13
Sep ’25US$25.16
US$31.08
+23.5%
9.4%US$36.00US$27.00n/a13
Aug ’25US$26.88
US$31.65
+17.8%
10.6%US$37.50US$27.00n/a13
Jul ’25US$24.63
US$33.18
+34.7%
11.2%US$38.00US$27.00n/a14
Jun ’25US$27.81
US$33.82
+21.6%
9.8%US$38.00US$27.00n/a14
May ’25US$30.29
US$36.37
+20.1%
10.6%US$42.00US$27.00n/a15
Apr ’25US$33.31
US$36.32
+9.0%
11.0%US$42.00US$27.00n/a14
Mar ’25US$33.49
US$36.32
+8.5%
11.0%US$42.00US$27.00n/a14
Feb ’25US$34.97
US$36.23
+3.6%
11.7%US$42.00US$27.00n/a13
Jan ’25US$35.54
US$34.15
-3.9%
11.8%US$41.00US$27.00n/a13
Dec ’24US$32.57
US$33.92
+4.2%
11.6%US$41.00US$27.00n/a13
Nov ’24US$30.67
US$40.67
+32.6%
14.4%US$51.00US$28.00US$23.5112
Oct ’24US$34.59
US$44.27
+28.0%
7.8%US$51.00US$39.00US$26.1911
Sep ’24US$37.34
US$44.55
+19.3%
7.0%US$51.00US$40.00US$25.1611
Aug ’24US$41.35
US$44.00
+6.4%
7.8%US$51.00US$40.00US$26.8811
Jul ’24US$39.89
US$44.27
+11.0%
7.7%US$51.00US$40.00US$24.6311
Jun ’24US$37.48
US$44.27
+18.1%
7.7%US$51.00US$40.00US$27.8111
May ’24US$42.22
US$40.64
-3.8%
7.8%US$45.00US$36.00US$30.2911
Apr ’24US$38.29
US$39.82
+4.0%
6.9%US$45.00US$36.00US$33.3111
Mar ’24US$37.49
US$39.73
+6.0%
6.7%US$45.00US$36.00US$33.4911
Feb ’24US$37.27
US$35.18
-5.6%
9.0%US$40.00US$29.00US$34.9711
Jan ’24US$31.73
US$34.45
+8.6%
8.9%US$40.00US$29.00US$35.5411
Dec ’23US$29.71
US$34.45
+16.0%
8.9%US$40.00US$29.00US$32.5711
Nov ’23US$30.59
US$40.55
+32.6%
13.4%US$51.00US$33.00US$30.6711

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

-0.06%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

5.2%

1Y

-18.4%

Kooth

UK£60.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%