Enovis Corporation

Informe acción LSE:0I1B

Capitalización de mercado: US$2.6b

Enovis Valoración

¿Está 0I1B infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0I1B si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0I1B ($46.9) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($138.33)

Muy por debajo del valor justo: 0I1B cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0I1B?

Métrica clave: Como 0I1B no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0I1B. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0I1B por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0I1B?
Ratio precio-ventas (PS)1.3x
VentasUS$2.00b
Capitalización bursátilUS$2.58b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0I1B con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0I1B frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.2x
SN. Smith & Nephew
1.9x5.0%UK£8.5b
NIOX NIOX Group
6.6x12.1%UK£259.5m
CREO Creo Medical Group
2.2x-4.9%UK£64.8m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.3x7.6%UK£114.3m
0I1B Enovis
1.3x7.4%US$2.6b

Price-To-Sales vs. Similares: 0I1B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (3.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0I1B con el de otras empresas de la industria GB Medical Equipment ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$68.70m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$18.23m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.42m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
0I1B 1.3xPromedio de la industria 3.0xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0I1B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria UK Medical Equipment (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0I1B comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0I1B vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.3x
Ratio PS justo 3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0I1B es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0I1B de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$46.90
US$66.30
+41.4%
12.2%US$75.00US$50.00n/a10
Nov ’25US$42.96
US$66.50
+54.8%
12.2%US$75.00US$50.00n/a10
Oct ’25US$42.26
US$67.00
+58.5%
12.6%US$75.00US$50.00n/a9
Sep ’25US$45.98
US$68.30
+48.5%
11.8%US$76.00US$50.00n/a10
Aug ’25US$46.22
US$72.10
+56.0%
12.3%US$82.00US$53.00n/a10
Jul ’25US$44.02
US$72.18
+64.0%
11.3%US$82.00US$53.00n/a11
Jun ’25US$49.69
US$74.10
+49.1%
7.7%US$82.00US$64.00n/a10
May ’25US$55.40
US$75.20
+35.7%
6.0%US$82.00US$65.00n/a10
Apr ’25US$62.17
US$75.20
+21.0%
6.0%US$82.00US$65.00n/a10
Mar ’25US$60.58
US$75.20
+24.1%
6.0%US$82.00US$65.00n/a10
Feb ’25US$60.63
US$71.33
+17.7%
5.9%US$75.00US$63.00n/a9
Jan ’25US$56.77
US$69.25
+22.0%
7.9%US$75.00US$60.00n/a8
Dec ’24US$50.00
US$67.57
+35.1%
8.9%US$75.00US$60.00n/a7
Nov ’24US$44.63
US$70.00
+56.8%
5.1%US$75.00US$65.00US$42.967
Oct ’24US$51.93
US$69.83
+34.5%
4.6%US$75.00US$65.00US$42.266
Sep ’24US$56.65
US$69.83
+23.3%
4.6%US$75.00US$65.00US$45.986
Aug ’24n/a
US$68.17
0%
2.9%US$70.00US$65.00US$46.226
Jul ’24n/a
US$67.33
0%
3.1%US$70.00US$65.00US$44.026
Jun ’24US$53.09
US$66.80
+25.8%
2.7%US$70.00US$65.00US$49.695
May ’24US$58.27
US$63.11
+8.3%
5.1%US$67.00US$57.54US$55.405
Apr ’24n/a
US$63.00
0%
7.3%US$67.00US$53.00US$62.176
Mar ’24US$62.34
US$63.00
+1.1%
7.3%US$67.00US$53.00US$60.586
Feb ’24US$63.69
US$62.83
-1.3%
8.8%US$68.00US$53.00US$60.636
Jan ’24n/a
US$60.29
0%
8.8%US$68.00US$53.00US$56.777
Dec ’23n/a
US$60.57
0%
9.2%US$68.00US$53.00US$50.007
Nov ’23US$50.12
US$63.71
+27.1%
10.4%US$73.00US$53.00US$44.637

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.61

7D

5.4%

1Y

-18.2%

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$402.69

7D

0.2%

1Y

-15.8%

Kooth

UK£59.5m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%