Axogen, Inc.

Informe acción LSE:0HKD

Capitalización de mercado: US$1.3b

Axogen Valoración

¿Está 0HKD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0HKD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

US$45.97
Fair Value
38.6% infravalorado descuento intrínseco
9
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0HKD ($28.21) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($45.97)

Muy por debajo del valor justo: 0HKD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0HKD?

Métrica clave: Como 0HKD no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0HKD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0HKD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0HKD?
Ratio precio-ventas (PS)6.1x
VentasUS$214.71m
Capitalización bursátilUS$1.32b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0HKD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0HKD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.9x
NIOX NIOX Group
6.4x9.40%UK£296.7m
SN. Smith & Nephew
2.3x5.08%UK£10.5b
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.1x7.62%UK£105.6m
AOTI AOTI
0.8x21.89%UK£38.8m
0HKD Axogen
6.1x14.53%US$1.3b

Price-To-Sales vs. Similares: 0HKD es cara según su ratio Price-To-Sales (6.1x) en comparación con la media de empresas similares (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0HKD con el de otras empresas de la industria GB Medical Equipment ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SPEC INSPECS Group
0.4xn/aUS$97.18m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x-2.70%US$23.35m
DEMG Deltex Medical Group
0.3xn/aUS$575.27k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
0HKD 6.1xPromedio de la industria 3.2xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0HKD es cara en función de su ratio Price-To-Sales (6.1x) en comparación con la media de la industria UK Medical Equipment (2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0HKD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0HKD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 6.1x
Ratio PS justo 5.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0HKD es cara según su ratio Price-To-Sales (6.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0HKD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$28.21
US$30.33
+7.53%
14.24%US$40.00US$26.00n/a9
Nov ’26US$21.81
US$28.50
+30.69%
8.41%US$34.00US$26.00n/a8
Oct ’26US$17.15
US$24.75
+44.29%
11.20%US$30.00US$20.00n/a8
Sep ’26US$15.94
US$24.71
+55.09%
11.99%US$30.00US$20.00n/a7
Aug ’26US$12.68
US$24.29
+91.50%
11.38%US$30.00US$21.00n/a7
Jul ’26US$10.75
US$24.29
+125.84%
11.38%US$30.00US$21.00n/a7
Jun ’26US$11.01
US$24.43
+121.96%
11.13%US$30.00US$21.00n/a7
May ’26US$16.85
US$25.71
+52.64%
7.41%US$30.00US$24.00n/a7
Apr ’26US$18.03
US$25.71
+42.66%
7.41%US$30.00US$24.00n/a7
Mar ’26US$19.43
US$25.00
+28.69%
3.27%US$26.00US$24.00n/a6
Feb ’26US$18.37
US$20.00
+8.90%
8.16%US$22.00US$18.00n/a6
Jan ’26US$16.14
US$18.00
+11.52%
5.56%US$20.00US$17.00n/a6
Dec ’25US$13.89
US$17.83
+28.41%
5.98%US$20.00US$17.00US$28.186
Nov ’25US$13.96
US$16.50
+18.24%
15.15%US$20.00US$12.00US$21.816
Oct ’25US$14.29
US$15.83
+10.80%
16.07%US$20.00US$12.00US$17.156
Sep ’25US$13.07
US$15.83
+21.14%
16.07%US$20.00US$12.00US$15.946
Aug ’25US$8.30
US$13.33
+60.73%
18.71%US$17.00US$9.00US$12.686
Jul ’25US$7.59
US$13.33
+75.67%
18.71%US$17.00US$9.00US$10.756
Jun ’25US$6.81
US$13.40
+96.89%
20.36%US$17.00US$9.00US$11.015
May ’25US$6.59
US$13.80
+109.41%
15.47%US$17.00US$11.00US$16.855
Apr ’25US$7.92
US$13.80
+74.24%
15.47%US$17.00US$11.00US$18.035
Mar ’25US$10.55
US$12.50
+18.48%
24.79%US$17.00US$9.00US$19.435
Feb ’25US$9.82
US$12.50
+27.29%
24.79%US$17.00US$9.00US$18.375
Jan ’25US$6.85
US$12.40
+81.02%
25.81%US$17.00US$9.00US$16.145
Dec ’24US$6.82
US$11.60
+70.09%
25.34%US$17.00US$9.00US$13.895
US$29.99
Fair Value
5.9% infravalorado descuento intrínseco
9
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/12/02 06:18
Precio de las acciones al final del día2025/12/02 00:00
Beneficios2025/09/30
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Axogen, Inc. está cubierta por 17 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Caitlin CroninCanaccord Genuity
Ross OsbornCantor Fitzgerald & Co.
David TurkalyCitizens JMP Securities, LLC