Axogen, Inc.

Informe acción LSE:0HKD

Capitalización de mercado: US$587.1m

Axogen Valoración

¿Está 0HKD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0HKD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0HKD ($13.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($39.29)

Muy por debajo del valor justo: 0HKD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0HKD?

Métrica clave: Como 0HKD no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 0HKD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0HKD por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 0HKD?
Ratio precio-ventas (PS)3.2x
VentasUS$180.86m
Capitalización bursátilUS$587.07m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 0HKD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 0HKD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.9x
NIOX NIOX Group
6.6x12.1%UK£255.5m
CREO Creo Medical Group
2.2x-4.9%UK£66.9m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.3x7.6%UK£116.6m
AGL ANGLE
16.7x51.5%UK£33.9m
0HKD Axogen
3.2x11.0%US$587.1m

Price-To-Sales vs. Similares: 0HKD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.2x) comparado con la media de empresas similares (6.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 0HKD con el de otras empresas de la industria GB Medical Equipment ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$64.26m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$18.23m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.42m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
0HKD 3.2xPromedio de la industria 3.0xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 0HKD es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.2x) en comparación con la media de la industria UK Medical Equipment (3x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 0HKD comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 0HKD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.2x
Ratio PS justo 4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 0HKD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0HKD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$13.36
US$17.83
+33.5%
6.0%US$20.00US$17.00n/a6
Nov ’25US$13.96
US$16.50
+18.2%
15.2%US$20.00US$12.00n/a6
Oct ’25US$14.29
US$15.83
+10.8%
16.1%US$20.00US$12.00n/a6
Sep ’25US$13.07
US$15.83
+21.1%
16.1%US$20.00US$12.00n/a6
Aug ’25US$8.30
US$13.33
+60.7%
18.7%US$17.00US$9.00n/a6
Jul ’25US$7.59
US$13.33
+75.7%
18.7%US$17.00US$9.00n/a6
Jun ’25US$6.81
US$13.40
+96.9%
20.4%US$17.00US$9.00n/a5
May ’25US$6.59
US$13.80
+109.4%
15.5%US$17.00US$11.00n/a5
Apr ’25US$7.92
US$13.80
+74.2%
15.5%US$17.00US$11.00n/a5
Mar ’25US$10.55
US$12.50
+18.5%
24.8%US$17.00US$9.00n/a5
Feb ’25US$9.82
US$12.50
+27.3%
24.8%US$17.00US$9.00n/a5
Jan ’25US$6.85
US$12.40
+81.0%
25.8%US$17.00US$9.00n/a5
Dec ’24US$6.82
US$11.60
+70.1%
25.3%US$17.00US$9.00n/a5
Nov ’24US$3.52
US$14.20
+303.4%
27.2%US$20.00US$9.00US$13.965
Oct ’24US$4.77
US$15.50
+225.3%
20.7%US$20.00US$11.00US$14.294
Sep ’24n/a
US$15.50
0%
20.7%US$20.00US$11.00US$13.074
Aug ’24US$8.55
US$16.25
+90.0%
15.9%US$20.00US$13.00US$8.304
Jul ’24n/a
US$16.25
0%
15.9%US$20.00US$13.00US$7.594
Jun ’24US$8.48
US$16.25
+91.6%
15.9%US$20.00US$13.00US$6.814
May ’24n/a
US$16.25
0%
15.9%US$20.00US$13.00US$6.594
Apr ’24US$9.04
US$16.25
+79.8%
15.9%US$20.00US$13.00US$7.924
Mar ’24n/a
US$16.75
0%
12.2%US$20.00US$15.00US$10.554
Feb ’24US$9.19
US$16.75
+82.2%
12.2%US$20.00US$15.00US$9.824
Jan ’24n/a
US$17.00
0%
12.5%US$20.00US$15.00US$6.854
Dec ’23US$10.15
US$17.75
+74.9%
10.1%US$20.00US$15.00US$6.824
Nov ’23US$11.65
US$20.00
+71.7%
17.7%US$25.00US$15.00US$3.524

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Elevance Health

US$93.6b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$402.06

7D

0.02%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.32

7D

4.9%

1Y

-18.6%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

7D

2.6%

1Y

-8.3%