Align Technology, Inc.

Informe acción LSE:0HCK

Capitalización de mercado: US$20.5b

Align Technology Valoración

¿Está 0HCK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0HCK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0HCK ($280.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($362.52)

Muy por debajo del valor justo: 0HCK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0HCK?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0HCK. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos5x
Valor empresarial/EBITDA24.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.8x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0HCK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0HCK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.2x
CTEC ConvaTec Group
51.6x21.0%UK£5.4b
AMS Advanced Medical Solutions Group
27.8x14.8%UK£442.4m
SN. Smith & Nephew
41.7x21.7%UK£8.8b
TSTL Tristel
35.6x22.3%UK£215.1m
0HCK Align Technology
44.2x15.8%US$20.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0HCK es cara según su ratio Price-To-Earnings (51.1x) en comparación con la media de empresas similares (39.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0HCK con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0HCK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (51.1x) en comparación con la media de la industria European Medical Equipment (32.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0HCK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0HCK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 44.2x
Ratio PE justo 62.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0HCK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (51.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (63.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0HCK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$272.40
US$337.61
+23.9%
12.3%US$400.00US$250.00n/a14
May ’25US$280.62
US$336.55
+19.9%
12.0%US$400.00US$250.00n/a15
Apr ’25US$328.12
US$310.15
-5.5%
13.4%US$355.00US$215.00n/a15
Mar ’25US$304.29
US$309.14
+1.6%
13.0%US$350.00US$215.00n/a15
Feb ’25US$277.81
US$308.36
+11.0%
13.3%US$344.00US$215.00n/a14
Jan ’25US$275.92
US$277.58
+0.6%
19.9%US$344.00US$180.00n/a14
Dec ’24US$223.40
US$278.36
+24.6%
19.7%US$378.00US$180.00n/a14
Nov ’24US$180.97
US$278.36
+53.8%
19.7%US$378.00US$180.00n/a14
Oct ’24US$309.19
US$393.31
+27.2%
11.7%US$450.00US$270.00n/a13
Sep ’24US$374.26
US$393.31
+5.1%
11.7%US$450.00US$270.00n/a13
Aug ’24US$379.14
US$385.25
+1.6%
11.2%US$440.00US$270.00n/a12
Jul ’24US$353.74
US$354.91
+0.3%
13.9%US$420.00US$225.00n/a11
Jun ’24US$294.76
US$354.91
+20.4%
13.9%US$420.00US$225.00n/a11
May ’24US$322.40
US$354.91
+10.1%
13.9%US$420.00US$225.00US$280.6211
Apr ’24US$327.81
US$334.27
+2.0%
16.7%US$420.00US$190.00US$328.1211
Mar ’24US$308.82
US$333.70
+8.1%
17.5%US$420.00US$190.00US$304.2910
Feb ’24US$273.07
US$241.00
-11.7%
20.5%US$314.00US$160.00US$277.8110
Jan ’24US$206.97
US$250.00
+20.8%
25.9%US$375.00US$160.00US$275.9211
Dec ’23US$199.86
US$250.00
+25.1%
25.9%US$375.00US$160.00US$223.4011
Nov ’23US$195.36
US$241.90
+23.8%
25.8%US$375.00US$160.00US$180.9710
Oct ’23US$211.96
US$350.27
+65.3%
18.8%US$461.00US$235.00US$309.1911
Sep ’23US$238.38
US$354.83
+48.9%
17.9%US$461.00US$235.00US$374.2612
Aug ’23US$286.45
US$381.92
+33.3%
30.1%US$700.00US$235.00US$379.1412
Jul ’23US$243.37
US$429.00
+76.3%
25.5%US$700.00US$260.00US$353.7411
Jun ’23US$266.31
US$444.67
+67.0%
25.0%US$700.00US$260.00US$294.7612
May ’23US$296.91
US$472.92
+59.3%
27.3%US$722.00US$260.00US$322.4013

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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