Align Technology, Inc.

Informe acción LSE:0HCK

Capitalización de mercado: US$16.9b

Align Technology Valoración

¿Está 0HCK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0HCK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0HCK ($222) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($319.23)

Muy por debajo del valor justo: 0HCK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0HCK?

Métrica clave: Como 0HCK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0HCK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0HCK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0HCK?
Ratio PE38.2x
GananciasUS$441.57m
Capitalización bursátilUS$16.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0HCK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0HCK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares37x
CTEC ConvaTec Group
39.5x20.5%UK£4.8b
AMS Advanced Medical Solutions Group
41x23.0%UK£456.3m
SN. Smith & Nephew
35.4x22.5%UK£8.6b
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.8m
0HCK Align Technology
38.2x17.5%US$16.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0HCK es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.2x) en comparación con la media de empresas similares (37x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0HCK con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0HCK 38.2xPromedio de la industria 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0HCK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.2x) en comparación con la media de la industria UK Medical Equipment (35.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0HCK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0HCK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.2x
Ratio PE justo 44.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0HCK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (38.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (44.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0HCK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$222.00
US$261.24
+17.7%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Nov ’25US$208.08
US$261.24
+25.5%
12.1%US$320.00US$200.00n/a13
Oct ’25US$247.42
US$287.01
+16.0%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Sep ’25US$236.35
US$287.01
+21.4%
14.1%US$350.00US$215.00n/a13
Aug ’25US$228.66
US$299.69
+31.1%
13.6%US$353.99US$215.00n/a13
Jul ’25US$243.29
US$333.43
+37.0%
11.8%US$400.00US$250.00n/a14
Jun ’25US$253.95
US$341.64
+34.5%
11.7%US$400.00US$250.00n/a14
May ’25US$280.62
US$336.55
+19.9%
12.0%US$400.00US$250.00n/a15
Apr ’25US$328.12
US$310.15
-5.5%
13.4%US$355.00US$215.00n/a15
Mar ’25US$304.29
US$309.14
+1.6%
13.0%US$350.00US$215.00n/a15
Feb ’25US$277.81
US$308.36
+11.0%
13.3%US$344.00US$215.00n/a14
Jan ’25US$275.92
US$277.58
+0.6%
19.9%US$344.00US$180.00n/a14
Dec ’24US$223.40
US$278.36
+24.6%
19.7%US$378.00US$180.00n/a14
Nov ’24US$180.97
US$278.36
+53.8%
19.7%US$378.00US$180.00US$208.0814
Oct ’24US$309.19
US$393.31
+27.2%
11.7%US$450.00US$270.00US$247.4213
Sep ’24US$374.26
US$393.31
+5.1%
11.7%US$450.00US$270.00US$236.3513
Aug ’24US$379.14
US$385.25
+1.6%
11.2%US$440.00US$270.00US$228.6612
Jul ’24US$353.74
US$354.91
+0.3%
13.9%US$420.00US$225.00US$243.2911
Jun ’24US$294.76
US$354.91
+20.4%
13.9%US$420.00US$225.00US$253.9511
May ’24US$322.40
US$354.91
+10.1%
13.9%US$420.00US$225.00US$280.6211
Apr ’24US$327.81
US$334.27
+2.0%
16.7%US$420.00US$190.00US$328.1211
Mar ’24US$308.82
US$333.70
+8.1%
17.5%US$420.00US$190.00US$304.2910
Feb ’24US$273.07
US$241.00
-11.7%
20.5%US$314.00US$160.00US$277.8110
Jan ’24US$206.97
US$250.00
+20.8%
25.9%US$375.00US$160.00US$275.9211
Dec ’23US$199.86
US$250.00
+25.1%
25.9%US$375.00US$160.00US$223.4011
Nov ’23US$195.36
US$241.90
+23.8%
25.8%US$375.00US$160.00US$180.9710

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

-0.06%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

5.2%

1Y

-18.4%

Kooth

UK£60.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%