RaySearch Laboratories Valoración
¿Está 0GRZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
1/6Puntuación valoración 1/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0GRZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0GRZ (SEK208) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (SEK107.17)
Muy por debajo del valor justo: 0GRZ cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0GRZ?
Métrica clave: Como 0GRZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 0GRZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 40.5x |
| Ganancias | SEK 175.06m |
| Capitalización bursátil | SEK 7.10b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 25.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 0GRZ con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 57.7x | ||
CRW Craneware | 89.6x | 24.3% | UK£826.4m |
INS Instem | 59.8x | n/a | UK£199.6m |
EMIS EMIS Group | 40.4x | 11.0% | UK£1.2b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 41.2x | 23.0% | UK£458.4m |
0GRZ RaySearch Laboratories | 40.5x | 24.1% | SEK 7.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 0GRZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (40.5x) comparado con la media de empresas similares (65.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0GRZ con el de otras empresas de la industria European Healthcare Services ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 0GRZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.5x) en comparación con la media de la industria European Healthcare Services (17.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 0GRZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 40.5x |
| Ratio PE justo | 35.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0GRZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$403.49
7D
0.4%
1Y
-15.5%
Patterson Companies
US$1.9b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
0KGB
US$21.68
7D
7.0%
1Y
-14.5%
Kooth
UK£66.0m
Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.
KOO
UK£1.81
7D
11.0%
1Y
-38.2%