Medacta Group SA

Informe acción LSE:0A05

Capitalización de mercado: CHF 2.1b

Medacta Group Valoración

¿Está 0A05 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0A05 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0A05 (CHF105.8) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF74.46)

Muy por debajo del valor justo: 0A05 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0A05?

Métrica clave: Como 0A05 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0A05. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0A05 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0A05?
Ratio PE40.6x
Ganancias€56.21m
Capitalización bursátil€2.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0A05 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0A05 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.1x
SN. Smith & Nephew
35x22.7%UK£8.5b
NIOX NIOX Group
22.9x15.8%UK£251.5m
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.3xn/aUK£120.7m
CTEC ConvaTec Group
37.2x20.2%UK£4.5b
0A05 Medacta Group
40.6x21.1%CHF 2.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0A05 es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.6x) en comparación con la media de empresas similares (30.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0A05 con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0A05 40.6xPromedio de la industria 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0A05 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (40.6x) en comparación con la media de la industria UK Medical Equipment (34.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0A05 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0A05 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 40.6x
Ratio PE justo 33.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0A05 es cara según su ratio Price-To-Earnings (40.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (33.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0A05 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 105.80
CHF 139.84
+32.2%
3.5%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Dec ’25CHF 109.80
CHF 139.84
+27.4%
3.5%CHF 148.57CHF 134.15n/a5
Nov ’25CHF 115.20
CHF 139.63
+21.2%
4.2%CHF 149.11CHF 131.07n/a5
Oct ’25CHF 123.00
CHF 138.53
+12.6%
3.9%CHF 147.93CHF 132.44n/a7
Sep ’25CHF 131.00
CHF 140.13
+7.0%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Aug ’25CHF 125.80
CHF 140.13
+11.4%
3.8%CHF 150.12CHF 134.40n/a7
Jul ’25CHF 122.88
CHF 139.19
+13.3%
4.2%CHF 148.77CHF 129.61n/a7
Jun ’25CHF 122.40
CHF 143.01
+16.8%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
May ’25CHF 111.40
CHF 143.01
+28.4%
5.6%CHF 155.92CHF 131.46n/a7
Apr ’25CHF 122.40
CHF 142.18
+16.2%
5.4%CHF 154.22CHF 130.04n/a7
Mar ’25CHF 127.00
CHF 140.59
+10.7%
7.3%CHF 156.49CHF 126.46n/a7
Feb ’25CHF 131.38
CHF 138.68
+5.6%
7.0%CHF 152.47CHF 125.02n/a7
Jan ’25CHF 125.60
CHF 133.43
+6.2%
10.8%CHF 152.89CHF 110.76n/a5
Dec ’24CHF 116.80
CHF 132.35
+13.3%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18CHF 109.805
Nov ’24CHF 107.54
CHF 132.35
+23.1%
12.0%CHF 156.22CHF 113.18CHF 115.205
Oct ’24CHF 115.80
CHF 125.20
+8.1%
10.1%CHF 142.98CHF 114.01CHF 123.003
Sep ’24CHF 123.80
CHF 128.43
+3.7%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 131.004
Aug ’24CHF 126.40
CHF 128.43
+1.6%
11.8%CHF 152.39CHF 113.21CHF 125.804
Jul ’24CHF 120.25
CHF 113.93
-5.3%
15.1%CHF 142.93CHF 91.61CHF 122.885
Jun ’24CHF 115.40
CHF 103.57
-10.3%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
May ’24CHF 118.73
CHF 103.57
-12.8%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 111.404
Apr ’24CHF 99.20
CHF 103.57
+4.4%
6.6%CHF 111.63CHF 92.70CHF 122.404
Mar ’24CHF 100.62
CHF 106.79
+6.1%
4.5%CHF 111.99CHF 99.33CHF 127.004
Feb ’24CHF 100.08
CHF 106.39
+6.3%
2.6%CHF 110.50CHF 102.87CHF 131.384
Jan ’24CHF 103.57
CHF 106.02
+2.4%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 125.604
Dec ’23CHF 102.20
CHF 106.02
+3.7%
3.1%CHF 109.36CHF 100.91CHF 116.804

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 14:34
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Medacta Group SA está cubierta por 11 analistas. 6 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Samuel EnglandBerenberg
Christoph GretlerCredit Suisse
David AdlingtonJ.P. Morgan