Medacta Group SA

Informe acción LSE:0A05

Capitalización de mercado: CHF2.3b

Medacta Group Valoración

¿Está 0A05 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0A05 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0A05 (CHF111.39) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF137.74)

Muy por debajo del valor justo: 0A05 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0A05?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de 0A05. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos4.9x
Valor empresarial/EBITDA20.8x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0A05 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0A05 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares45.4x
SN. Smith & Nephew
41.5x21.7%UK£8.7b
NIOX NIOX Group
31.3x16.7%UK£297.6m
EKF EKF Diagnostics Holdings
57.7x35.3%UK£135.7m
CTEC ConvaTec Group
51x20.6%UK£5.3b
0A05 Medacta Group
48.9x21.8%CHF2.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0A05 es cara según su ratio Price-To-Earnings (48.9x) en comparación con la media de empresas similares (45.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0A05 con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a21.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0A05 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (47.9x) en comparación con la media de la industria European Medical Equipment (33x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0A05 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0A05 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 48.9x
Ratio PE justo 38.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0A05 es cara según su ratio Price-To-Earnings (47.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (34.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0A05 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF111.40
CHF142.95
+28.3%
5.7%CHF156.19CHF131.46n/a7
Apr ’25CHF122.40
CHF142.25
+16.2%
5.4%CHF154.50CHF130.04n/a7
Mar ’25CHF127.00
CHF140.59
+10.7%
7.3%CHF156.49CHF126.46n/a7
Feb ’25CHF131.38
CHF138.68
+5.6%
7.0%CHF152.47CHF125.02n/a7
Jan ’25CHF125.60
CHF133.43
+6.2%
10.8%CHF152.89CHF110.76n/a5
Dec ’24CHF116.80
CHF132.35
+13.3%
12.0%CHF156.22CHF113.18n/a5
Nov ’24CHF107.54
CHF132.35
+23.1%
12.0%CHF156.22CHF113.18n/a5
Oct ’24CHF115.80
CHF125.20
+8.1%
10.1%CHF142.98CHF114.01n/a3
Sep ’24CHF123.80
CHF128.43
+3.7%
11.8%CHF152.39CHF113.21n/a4
Aug ’24CHF126.40
CHF128.43
+1.6%
11.8%CHF152.39CHF113.21n/a4
Jul ’24CHF120.25
CHF113.93
-5.3%
15.1%CHF142.93CHF91.61n/a5
Jun ’24CHF115.40
CHF103.57
-10.3%
6.6%CHF111.63CHF92.70n/a4
May ’24CHF118.73
CHF103.57
-12.8%
6.6%CHF111.63CHF92.70CHF111.404
Apr ’24CHF99.20
CHF103.57
+4.4%
6.6%CHF111.63CHF92.70CHF122.404
Mar ’24CHF100.62
CHF106.79
+6.1%
4.5%CHF111.99CHF99.33CHF127.004
Feb ’24CHF100.08
CHF106.39
+6.3%
2.6%CHF110.50CHF102.87CHF131.384
Jan ’24CHF103.57
CHF106.02
+2.4%
3.1%CHF109.36CHF100.91CHF125.604
Dec ’23CHF102.20
CHF106.02
+3.7%
3.1%CHF109.36CHF100.91CHF116.804
Nov ’23CHF89.24
CHF108.27
+21.3%
5.5%CHF117.43CHF101.14CHF107.544
Oct ’23CHF82.50
CHF105.94
+28.4%
6.2%CHF114.37CHF98.51CHF115.803
Sep ’23CHF84.50
CHF112.33
+32.9%
7.6%CHF119.81CHF100.32CHF123.803
Aug ’23CHF93.92
CHF112.54
+19.8%
7.7%CHF119.94CHF100.44CHF126.403
Jul ’23CHF91.70
CHF127.49
+39.0%
3.9%CHF134.32CHF122.97CHF120.253
Jun ’23CHF110.60
CHF130.03
+17.6%
3.7%CHF134.71CHF123.33CHF115.403
May ’23CHF113.60
CHF130.03
+14.5%
3.7%CHF134.71CHF123.33CHF118.733

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y