Medartis Holding AG

Informe acción BATS-CHIXE:MEDZ

Capitalización de mercado: CHF 727.4m

Medartis Holding Valoración

¿Está MEDZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MEDZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MEDZ (CHF52.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF14.19)

Muy por debajo del valor justo: MEDZ cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MEDZ?

Métrica clave: Dado que MEDZ apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de MEDZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MEDZ por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de MEDZ?
Ratio precio-ventas (PS)3.3x
VentasCHF 220.28m
Capitalización bursátilCHF 727.36m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de MEDZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de MEDZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.3x
NIOX NIOX Group
6.4x12.1%UK£251.5m
CREO Creo Medical Group
2.5x-4.9%UK£76.4m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.4x7.6%UK£122.5m
SN. Smith & Nephew
1.9x5.0%UK£8.6b
MEDZ Medartis Holding
3.3x13.5%CHF 727.4m

Price-To-Sales vs. Similares: MEDZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con la media de empresas similares (3.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de MEDZ con el de otras empresas de la industria GB Medical Equipment ?

4 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SPEC INSPECS Group
0.2x4.0%US$58.62m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.3x13.6%US$14.05m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.43m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
No. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: MEDZ es cara en función de su ratio Price-To-Sales (3.3x) en comparación con la media de la industria UK Medical Equipment (2.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de MEDZ comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS MEDZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 3.3x
Ratio PS justo 5.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: MEDZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (3.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (5.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MEDZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 52.50
CHF 102.47
+95.2%
7.2%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Dec ’25CHF 56.00
CHF 102.47
+83.0%
7.2%CHF 110.00CHF 92.40n/a3
Nov ’25CHF 58.50
CHF 98.20
+67.9%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Oct ’25CHF 56.50
CHF 98.20
+73.8%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Sep ’25CHF 63.80
CHF 98.20
+53.9%
10.0%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Aug ’25CHF 72.70
CHF 98.98
+36.1%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jul ’25CHF 68.50
CHF 98.98
+44.5%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Jun ’25CHF 75.80
CHF 98.98
+30.6%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
May ’25CHF 80.80
CHF 98.98
+22.5%
9.5%CHF 110.00CHF 85.40n/a4
Apr ’25CHF 90.00
CHF 98.85
+9.8%
9.7%CHF 110.00CHF 84.90n/a4
Mar ’25CHF 73.50
CHF 96.78
+31.7%
11.7%CHF 110.00CHF 81.80n/a4
Feb ’25CHF 73.80
CHF 101.77
+37.9%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Jan ’25CHF 83.20
CHF 101.77
+22.3%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30n/a3
Dec ’24CHF 73.20
CHF 101.77
+39.0%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30CHF 56.003
Nov ’24CHF 71.50
CHF 101.77
+42.3%
8.2%CHF 110.00CHF 90.30CHF 58.503
Oct ’24CHF 84.40
CHF 132.65
+57.2%
31.9%CHF 175.00CHF 90.30CHF 56.502
Sep ’24CHF 87.30
CHF 113.43
+29.9%
38.8%CHF 175.00CHF 75.00CHF 63.803
Aug ’24CHF 81.20
CHF 110.13
+35.6%
43.0%CHF 175.00CHF 63.00CHF 72.703
Jul ’24CHF 76.55
CHF 110.13
+43.9%
43.0%CHF 175.00CHF 63.00CHF 68.503
Jun ’24CHF 74.50
CHF 119.00
+59.7%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 75.802
May ’24CHF 74.80
CHF 119.00
+59.1%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 80.802
Apr ’24CHF 71.30
CHF 119.00
+66.9%
47.1%CHF 175.00CHF 63.00CHF 90.002
Mar ’24CHF 70.00
CHF 126.50
+80.7%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.502
Feb ’24CHF 75.70
CHF 126.50
+67.1%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.802
Jan ’24CHF 82.40
CHF 126.50
+53.5%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 83.202
Dec ’23CHF 90.10
CHF 126.50
+40.4%
38.3%CHF 175.00CHF 78.00CHF 73.202

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/24 00:58
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Medartis Holding AG está cubierta por 10 analistas. 3 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Eric Le BerrigaudBryan Garnier & Co
Hugo SolvetBryan Garnier & Co
Christoph GretlerCredit Suisse