Galenica AG

Informe acción BATS-CHIXE:GALEZ

Capitalización de mercado: CHF 3.8b

Galenica Valoración

¿Está GALEZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GALEZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GALEZ (CHF76.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF159.4)

Muy por debajo del valor justo: GALEZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GALEZ?

Métrica clave: Como GALEZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GALEZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GALEZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GALEZ?
Ratio PE22.7x
GananciasCHF 169.68m
Capitalización bursátilCHF 3.84b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GALEZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GALEZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32x
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.4x20.5%UK£4.8b
SPI Spire Healthcare Group
31.3x26.9%UK£885.2m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
GALEZ Galenica
22.7x5.3%CHF 3.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: GALEZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.7x) comparado con la media de empresas similares (35.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GALEZ con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GALEZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.7x) en comparación con la media de la industria UK Healthcare (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GALEZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GALEZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.7x
Ratio PE justo 24.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GALEZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GALEZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 76.75
CHF 76.88
+0.2%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Nov ’25CHF 75.95
CHF 76.88
+1.2%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Oct ’25CHF 74.20
CHF 76.38
+2.9%
8.2%CHF 84.00CHF 68.00n/a4
Sep ’25CHF 73.75
CHF 76.88
+4.2%
7.3%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 76.70
CHF 77.00
+0.4%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jul ’25CHF 73.50
CHF 77.00
+4.8%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jun ’25CHF 74.50
CHF 77.00
+3.4%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
May ’25CHF 70.45
CHF 76.25
+8.2%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Apr ’25CHF 75.15
CHF 76.25
+1.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Mar ’25CHF 75.38
CHF 76.25
+1.2%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Feb ’25CHF 75.85
CHF 76.25
+0.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Jan ’25CHF 72.55
CHF 75.25
+3.7%
5.5%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Dec ’24CHF 72.20
CHF 75.00
+3.9%
5.1%CHF 80.00CHF 70.00n/a4
Nov ’24CHF 68.45
CHF 74.50
+8.8%
4.3%CHF 78.00CHF 70.00CHF 75.954
Oct ’24CHF 67.75
CHF 73.50
+8.5%
5.0%CHF 78.00CHF 68.00CHF 74.204
Sep ’24CHF 69.70
CHF 73.40
+5.3%
4.4%CHF 78.00CHF 68.00CHF 73.755
Aug ’24CHF 70.55
CHF 72.40
+2.6%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 76.705
Jul ’24CHF 72.30
CHF 72.40
+0.1%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 73.505
Jun ’24CHF 70.85
CHF 73.75
+4.1%
3.5%CHF 77.00CHF 70.00CHF 74.504
May ’24CHF 79.85
CHF 70.50
-11.7%
9.3%CHF 77.00CHF 60.00CHF 70.454
Apr ’24CHF 77.65
CHF 69.50
-10.5%
8.3%CHF 75.00CHF 60.00CHF 75.154
Mar ’24CHF 72.60
CHF 68.75
-5.3%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.384
Feb ’24CHF 71.10
CHF 68.75
-3.3%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.854
Jan ’24CHF 75.75
CHF 68.75
-9.2%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 72.554
Dec ’23CHF 70.60
CHF 68.50
-3.0%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 72.204
Nov ’23CHF 71.30
CHF 68.50
-3.9%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 68.454

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

-0.06%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

5.2%

1Y

-18.4%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

7D

2.6%

1Y

-8.3%