Fresenius Medical Care AG

Informe acción BATS-CHIXE:FMED

Capitalización de mercado: €12.4b

Fresenius Medical Care Valoración

¿Está FMED infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FMED si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FMED (€42.41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€137.04)

Muy por debajo del valor justo: FMED cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FMED?

Métrica clave: Como FMED es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FMED. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FMED por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FMED?
Ratio PE18.8x
Ganancias€658.94m
Capitalización bursátil€12.40b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FMED con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FMED frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares27.7x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14x23.7%US$229.9m
SN. Smith & Nephew
35.4x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.5x20.5%UK£4.8b
FMED Fresenius Medical Care
18.8x19.3%€12.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: FMED es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.8x) comparado con la media de empresas similares (29.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FMED con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies10PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FMED es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.8x) en comparación con la media de la industria UK Healthcare (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FMED comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FMED vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.8x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de FMED para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FMED de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€42.41
€39.93
-5.8%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25n/a
€39.35
0%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25n/a
€38.85
0%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25n/a
€38.79
0%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€36.02
€39.03
+8.4%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€35.77
€39.97
+11.8%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25n/a
€39.92
0%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€39.64
€39.16
-1.2%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.53
€38.95
+9.6%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25n/a
€40.83
0%
25.8%€73.00€26.00n/a20
Feb ’25n/a
€40.68
0%
25.8%€71.00€24.00n/a20
Jan ’25n/a
€41.85
0%
26.1%€71.00€24.00n/a19
Dec ’24€36.69
€41.90
+14.2%
26.0%€71.00€24.00n/a19
Nov ’24€31.20
€43.21
+38.5%
21.6%€60.00€24.00n/a18
Oct ’24€40.94
€44.67
+9.1%
22.3%€67.00€24.00n/a18
Sep ’24€44.39
€44.51
+0.3%
22.3%€67.00€24.00n/a19
Aug ’24€47.50
€40.92
-13.8%
27.3%€67.00€21.00€36.0218
Jul ’24n/a
€38.16
0%
27.9%€67.00€21.00€35.7717
Jun ’24€40.46
€36.99
-8.6%
31.2%€67.00€17.40n/a17
May ’24€42.68
€35.90
-15.9%
32.2%€67.00€17.40€39.6416
Apr ’24€39.35
€34.08
-13.4%
33.2%€67.00€17.40€35.5316
Mar ’24€35.38
€33.39
-5.6%
34.9%€67.00€17.40n/a15
Feb ’24€34.63
€32.78
-5.3%
36.0%€67.00€17.10n/a15
Jan ’24€29.72
€34.12
+14.8%
33.3%€67.00€17.10n/a15
Dec ’23€30.35
€34.27
+12.9%
34.3%€67.00€17.10€36.6914
Nov ’23€27.34
€37.37
+36.7%
32.1%€67.00€17.10€31.2015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

-0.06%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

5.2%

1Y

-18.4%

Kooth

UK£60.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%