CVS Health Valoración
¿Está CVSD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de CVSD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: CVSD (€52.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€201.78)
Muy por debajo del valor justo: CVSD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CVSD?
Métrica clave: Como CVSD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de CVSD? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13.3x |
| Ganancias | US$5.02b |
| Capitalización bursátil | US$66.93b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.4x |
| Valor empresarial/EBITDA | 9.9x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de CVSD con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 25.1x | ||
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 13.6x | 23.7% | US$225.8m |
CI Cigna Group | 29.5x | 24.4% | US$89.4b |
SN. Smith & Nephew | 35.3x | 22.5% | UK£8.6b |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
CVSD CVS Health | 13.3x | 17.5% | €66.9b |
Price-To-Earnings vs. Similares: CVSD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de empresas similares (25.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de CVSD con el de otras empresas de la industria European Healthcare ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: CVSD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.3x) comparado con la media de la industria UK Healthcare (14.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de CVSD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 13.3x |
| Ratio PE justo | n/a |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CVSD para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €52.05 | €65.06 +25.0% | 13.3% | €88.34 | €55.09 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | €52.09 | €64.39 +23.6% | 14.4% | €86.22 | €54.70 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | n/a | €60.07 0% | 14.0% | €83.22 | €52.79 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | n/a | €60.10 0% | 13.0% | €83.10 | €52.72 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | n/a | €62.66 0% | 13.1% | €86.03 | €53.65 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | n/a | €64.35 0% | 13.4% | €86.61 | €54.95 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | n/a | €63.62 0% | 13.5% | €85.73 | €54.39 | n/a | 26 |
| May ’25 | n/a | €79.21 0% | 10.8% | €94.47 | €56.12 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | n/a | €81.91 0% | 7.5% | €94.31 | €70.50 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | n/a | €83.03 0% | 7.0% | €95.30 | €71.24 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | €68.12 | €83.22 +22.2% | 7.4% | €95.46 | €73.43 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | €80.28 0% | 8.6% | €94.43 | €69.01 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | €61.24 | €80.74 +31.8% | 9.2% | €95.52 | €69.81 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | n/a | €85.35 0% | 10.4% | €104.09 | €71.92 | €52.09 | 23 |
| Oct ’24 | n/a | €86.55 0% | 10.3% | €104.08 | €71.91 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | n/a | €85.69 0% | 9.8% | €102.11 | €70.55 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | n/a | €85.86 0% | 12.2% | €109.26 | €65.56 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | n/a | €91.39 0% | 16.6% | €131.57 | €69.93 | n/a | 24 |
| Jun ’24 | €64.70 | €93.41 +44.4% | 16.6% | €133.29 | €70.84 | n/a | 23 |
| May ’24 | €66.41 | €99.52 +49.9% | 13.3% | €130.34 | €78.39 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | €68.63 | €103.83 +51.3% | 10.0% | €131.12 | €87.11 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | n/a | €107.57 0% | 9.4% | €134.88 | €89.60 | n/a | 21 |
| Feb ’24 | n/a | €108.31 0% | 6.5% | €120.47 | €92.67 | €68.12 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €112.17 0% | 4.9% | €123.16 | €100.42 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | €114.03 0% | 4.9% | €124.98 | €101.91 | €61.24 | 23 |
| Nov ’23 | n/a | €122.05 0% | 5.8% | €132.87 | €102.21 | n/a | 23 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.
Descubre empresas infravaloradas
Arjo
SEK 9.2b
Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.
0HQ8
SEK 33.92
7D
-4.8%
1Y
-9.6%
Guerbet
€339.2m
Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.
0ELV
€27.00
7D
-9.8%
1Y
50.2%
Fagron
€1.3b
A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.
0HNZ
€18.06
7D
-6.1%
1Y
5.3%