ConvaTec Group PLC

Informe acción BATS-CHIXE:CTECL

Capitalización de mercado: UK£4.8b

ConvaTec Group Valoración

¿Está CTECL infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CTECL si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CTECL (£2.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£4.88)

Muy por debajo del valor justo: CTECL cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CTECL?

Métrica clave: Como CTECL es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CTECL. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CTECL por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CTECL?
Ratio PE39.5x
GananciasUS$153.20m
Capitalización bursátilUS$6.05b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CTECL con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CTECL frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.6x
AMS Advanced Medical Solutions Group
41x23.0%UK£456.3m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.8m
SN. Smith & Nephew
35.4x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTECL ConvaTec Group
39.5x20.5%UK£4.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: CTECL es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.5x) en comparación con la media de empresas similares (36.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CTECL con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies7PE01632486480+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CTECL es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.5x) en comparación con la media de la industria UK Medical Equipment (35.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CTECL comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CTECL vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 39.5x
Ratio PE justo 39.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CTECL es cara según su ratio Price-To-Earnings (39.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CTECL de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£2.36
UK£3.01
+27.7%
10.6%UK£3.54UK£2.25n/a19
Nov ’25UK£2.15
UK£2.92
+35.8%
10.5%UK£3.44UK£2.18n/a19
Oct ’25UK£2.28
UK£2.82
+24.0%
10.4%UK£3.31UK£2.10n/a19
Sep ’25UK£2.39
UK£2.92
+22.1%
9.3%UK£3.43UK£2.20n/a19
Aug ’25UK£2.31
UK£3.03
+31.2%
10.2%UK£3.63UK£2.27n/a19
Jul ’25UK£2.37
UK£3.10
+30.8%
9.7%UK£3.67UK£2.28n/a19
Jun ’25UK£2.48
UK£3.08
+24.2%
9.3%UK£3.64UK£2.26n/a19
May ’25UK£2.47
UK£3.14
+27.1%
10.2%UK£3.69UK£2.23n/a19
Apr ’25UK£2.86
UK£3.04
+6.0%
11.5%UK£3.67UK£2.20n/a20
Mar ’25UK£2.50
UK£2.78
+11.2%
8.4%UK£3.10UK£2.20n/a20
Feb ’25UK£2.39
UK£2.76
+15.3%
8.5%UK£3.09UK£2.19n/a20
Jan ’25UK£2.44
UK£2.72
+11.2%
8.8%UK£3.04UK£2.19n/a19
Dec ’24UK£2.26
UK£2.69
+18.7%
9.6%UK£3.04UK£2.06n/a20
Nov ’24UK£2.06
UK£2.84
+38.1%
10.5%UK£3.35UK£2.11UK£2.1520
Oct ’24UK£2.18
UK£2.81
+28.6%
10.7%UK£3.29UK£2.07UK£2.2820
Sep ’24UK£2.31
UK£2.66
+15.1%
11.9%UK£3.20UK£2.02UK£2.3920
Aug ’24UK£2.06
UK£2.56
+24.0%
10.5%UK£2.98UK£2.01UK£2.3120
Jul ’24UK£2.05
UK£2.55
+24.5%
11.2%UK£2.99UK£1.92UK£2.3719
Jun ’24UK£2.09
UK£2.60
+24.3%
11.3%UK£3.06UK£1.95UK£2.4819
May ’24UK£2.19
UK£2.56
+16.5%
11.5%UK£2.99UK£1.96UK£2.4719
Apr ’24UK£2.29
UK£2.57
+12.1%
11.1%UK£2.99UK£1.99UK£2.8619
Mar ’24UK£2.25
UK£2.54
+12.9%
10.4%UK£3.00UK£1.96UK£2.5018
Feb ’24UK£2.35
UK£2.54
+8.3%
10.4%UK£3.00UK£1.96UK£2.3918
Jan ’24UK£2.32
UK£2.62
+12.8%
9.5%UK£3.09UK£2.17UK£2.4417
Dec ’23UK£2.32
UK£2.64
+14.0%
9.1%UK£2.99UK£2.18UK£2.2617
Nov ’23UK£2.18
UK£2.73
+25.1%
9.8%UK£3.24UK£2.27UK£2.0614

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

-0.06%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

5.2%

1Y

-18.4%

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

0KGB

US$20.26

7D

3.6%

1Y

-37.4%