Coloplast A/S

Informe acción BATS-CHIXE:COLOBC

Capitalización de mercado: kr.191.1b

Coloplast Valoración

¿Está COLOBC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COLOBC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: COLOBC (DKK840.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (DKK839.91)

Muy por debajo del valor justo: COLOBC cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COLOBC?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de COLOBC. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.4x
Valor empresarial/EBITDA27.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios3.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de COLOBC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de COLOBC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.4x
CTEC ConvaTec Group
50.8x20.7%UK£5.2b
AMS Advanced Medical Solutions Group
29.1x14.8%UK£463.1m
TSTL Tristel
34.6x22.3%UK£209.2m
SN. Smith & Nephew
43.1x21.7%UK£8.9b
COLOBC Coloplast
38.5x12.5%kr.191.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: COLOBC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (38.1x) comparado con la media de empresas similares (38.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COLOBC con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a22.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: COLOBC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (39.9x) en comparación con la media de la industria European Medical Equipment (32.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de COLOBC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE COLOBC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de COLOBC para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COLOBC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualkr.839.60
kr.912.26
+8.7%
10.3%kr.1,060.00kr.710.00n/a19
May ’25kr.858.40
kr.917.05
+6.8%
10.9%kr.1,060.00kr.700.00n/a19
Apr ’25kr.934.80
kr.897.32
-4.0%
10.3%kr.1,060.00kr.700.00n/a19
Mar ’25n/a
kr.871.79
0%
10.1%kr.1,000.00kr.700.00n/a19
Feb ’25kr.799.10
kr.823.74
+3.1%
9.8%kr.962.00kr.631.00n/a19
Jan ’25n/a
kr.816.56
0%
10.3%kr.962.00kr.631.00n/a18
Dec ’24kr.799.90
kr.817.67
+2.2%
10.1%kr.962.00kr.631.00n/a18
Nov ’24n/a
kr.848.78
0%
9.2%kr.980.00kr.686.00n/a18
Oct ’24n/a
kr.865.24
0%
9.9%kr.1,000.00kr.686.00n/a17
Sep ’24kr.799.60
kr.907.53
+13.5%
10.1%kr.1,070.00kr.720.00n/a15
Aug ’24kr.847.10
kr.928.88
+9.7%
9.9%kr.1,070.00kr.720.00n/a16
Jul ’24kr.834.00
kr.915.44
+9.8%
11.0%kr.1,070.00kr.690.00n/a16
Jun ’24kr.874.60
kr.915.44
+4.7%
11.0%kr.1,070.00kr.690.00n/a16
May ’24kr.963.60
kr.912.94
-5.3%
10.0%kr.1,045.00kr.690.00kr.858.4016
Apr ’24kr.902.80
kr.902.63
-0.02%
9.8%kr.1,045.00kr.690.00kr.934.8016
Mar ’24kr.828.60
kr.903.13
+9.0%
10.2%kr.1,045.00kr.690.00n/a15
Feb ’24kr.826.10
kr.907.33
+9.8%
9.7%kr.1,045.00kr.690.00kr.799.1015
Jan ’24kr.812.60
kr.918.87
+13.1%
7.7%kr.1,045.00kr.798.00n/a15
Dec ’23kr.860.60
kr.937.00
+8.9%
11.4%kr.1,224.00kr.798.00kr.799.9014
Nov ’23kr.838.60
kr.948.29
+13.1%
12.2%kr.1,224.00kr.790.00n/a14
Oct ’23kr.756.60
kr.956.00
+26.4%
12.2%kr.1,224.00kr.798.00n/a13
Sep ’23kr.869.20
kr.974.46
+12.1%
12.8%kr.1,224.00kr.798.00kr.799.6013
Aug ’23kr.844.60
kr.1,003.86
+18.9%
11.8%kr.1,224.00kr.800.00kr.847.1014
Jul ’23kr.812.10
kr.1,038.93
+27.9%
14.4%kr.1,388.00kr.800.00kr.834.0014
Jun ’23kr.815.40
kr.1,044.67
+28.1%
13.9%kr.1,388.00kr.800.00kr.874.6015
May ’23kr.976.60
kr.1,083.40
+10.9%
13.9%kr.1,388.00kr.860.00kr.963.6015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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