Coloplast A/S

Informe acción BATS-CHIXE:COLOBC

Capitalización de mercado: DKK 177.0b

Coloplast Valoración

¿Está COLOBC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de COLOBC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: COLOBC (DKK796.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (DKK1454.78)

Muy por debajo del valor justo: COLOBC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de COLOBC?

Métrica clave: Como COLOBC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de COLOBC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de COLOBC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de COLOBC?
Ratio PE35x
GananciasDKK 5.05b
Capitalización bursátilDKK 177.00b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de COLOBC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de COLOBC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.4x
CTEC ConvaTec Group
36.4x20.3%UK£4.5b
AMS Advanced Medical Solutions Group
38.6x20.5%UK£430.1m
TSTL Tristel
31.2x17.5%UK£202.7m
SN. Smith & Nephew
35.1x22.7%UK£8.7b
COLOBC Coloplast
35x11.8%DKK 177.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: COLOBC es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (35x) comparado con la media de empresas similares (35.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de COLOBC con el de otras empresas de la industria European Medical Equipment ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies9PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: COLOBC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (35x) en comparación con la media de la industria UK Medical Equipment (34.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de COLOBC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE COLOBC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 35x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de COLOBC para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de COLOBC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
DKK 924.43
0%
9.4%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Dec ’25DKK 893.60
DKK 924.67
+3.5%
9.4%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Nov ’25DKK 862.20
DKK 913.33
+5.9%
11.0%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Oct ’25DKK 874.00
DKK 913.60
+4.5%
11.0%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Sep ’25DKK 920.10
DKK 911.35
-1.0%
11.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Aug ’25DKK 886.60
DKK 905.90
+2.2%
11.0%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jul ’25n/a
DKK 895.40
0%
10.5%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jun ’25DKK 815.40
DKK 909.89
+11.6%
10.2%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a19
May ’25DKK 858.40
DKK 917.05
+6.8%
10.9%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Apr ’25DKK 934.80
DKK 897.32
-4.0%
10.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Mar ’25n/a
DKK 871.79
0%
10.1%DKK 1,000.00DKK 700.00n/a19
Feb ’25DKK 799.10
DKK 823.74
+3.1%
9.8%DKK 962.00DKK 631.00n/a19
Jan ’25n/a
DKK 816.56
0%
10.3%DKK 962.00DKK 631.00n/a18
Dec ’24DKK 799.90
DKK 817.67
+2.2%
10.1%DKK 962.00DKK 631.00DKK 893.6018
Nov ’24n/a
DKK 848.78
0%
9.2%DKK 980.00DKK 686.00DKK 862.2018
Oct ’24n/a
DKK 865.24
0%
9.9%DKK 1,000.00DKK 686.00DKK 874.0017
Sep ’24DKK 799.60
DKK 907.53
+13.5%
10.1%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 920.1015
Aug ’24DKK 847.10
DKK 928.88
+9.7%
9.9%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 886.6016
Jul ’24DKK 834.00
DKK 915.44
+9.8%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00n/a16
Jun ’24DKK 874.60
DKK 915.44
+4.7%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 815.4016
May ’24DKK 963.60
DKK 912.94
-5.3%
10.0%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 858.4016
Apr ’24DKK 902.80
DKK 902.63
-0.02%
9.8%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 934.8016
Mar ’24DKK 828.60
DKK 903.13
+9.0%
10.2%DKK 1,045.00DKK 690.00n/a15
Feb ’24DKK 826.10
DKK 907.33
+9.8%
9.7%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 799.1015
Jan ’24DKK 812.60
DKK 918.87
+13.1%
7.7%DKK 1,045.00DKK 798.00n/a15

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/02 23:00
Precio de las acciones al final del día2024/12/23 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/09/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Coloplast A/S está cubierta por 49 analistas. 20 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Morten LarsenABG Sundal Collier
Kamla SinghAlphaValue
Robert BateBarclays