Imperial Brands PLC

Informe acción LSE:IMB

Capitalización de mercado: UK£21.0b

Imperial Brands Valoración

¿Está IMB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IMB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IMB (£25.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£73.25)

Muy por debajo del valor justo: IMB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IMB?

Métrica clave: Como IMB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IMB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IMB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IMB?
Ratio PE8.1x
GananciasUK£2.61b
Capitalización bursátilUK£21.04b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IMB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IMB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.2x
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
DGE Diageo
17.3x3.9%UK£53.3b
CCH Coca-Cola HBC
19.3x11.9%UK£10.1b
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
IMB Imperial Brands
8.1x-4.8%UK£21.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: IMB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de empresas similares (17.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IMB con el de otras empresas de la industria Global Tobacco ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IMB 8.1xPromedio de la industria 11.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IMB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con la media de la industria European Tobacco (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IMB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IMB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.1x
Ratio PE justo 16.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IMB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IMB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£25.32
UK£27.83
+9.9%
12.9%UK£36.00UK£21.00n/a10
Nov ’25UK£23.61
UK£25.60
+8.4%
15.4%UK£36.00UK£20.00n/a10
Oct ’25UK£21.59
UK£24.50
+13.5%
18.2%UK£36.00UK£20.00n/a10
Sep ’25UK£21.80
UK£23.11
+6.0%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Aug ’25UK£21.58
UK£23.11
+7.1%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Jul ’25UK£20.28
UK£23.11
+14.0%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Jun ’25UK£19.41
UK£23.58
+21.5%
20.2%UK£36.00UK£18.50n/a12
May ’25UK£18.35
UK£22.78
+24.2%
22.6%UK£36.00UK£17.10n/a12
Apr ’25UK£17.70
UK£22.93
+29.5%
21.5%UK£36.00UK£18.00n/a12
Mar ’25UK£16.98
UK£22.90
+34.9%
20.7%UK£36.00UK£18.00n/a13
Feb ’25UK£18.80
UK£22.90
+21.8%
20.7%UK£36.00UK£18.00n/a13
Jan ’25UK£18.07
UK£22.81
+26.3%
20.3%UK£35.00UK£16.50n/a15
Dec ’24UK£18.59
UK£23.06
+24.1%
19.4%UK£35.00UK£16.50n/a15
Nov ’24UK£17.69
UK£23.19
+31.1%
19.3%UK£35.00UK£16.50UK£23.6115
Oct ’24UK£16.67
UK£23.42
+40.5%
18.0%UK£35.00UK£16.80UK£21.5915
Sep ’24UK£17.84
UK£23.75
+33.1%
17.3%UK£35.00UK£16.80UK£21.8016
Aug ’24UK£18.44
UK£23.75
+28.8%
17.3%UK£35.00UK£16.80UK£21.5816
Jul ’24UK£17.39
UK£23.77
+36.7%
17.2%UK£35.00UK£16.80UK£20.2816
Jun ’24UK£17.17
UK£24.36
+41.9%
14.4%UK£35.00UK£19.93UK£19.4117
May ’24UK£19.68
UK£24.45
+24.3%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£18.3517
Apr ’24UK£18.64
UK£24.38
+30.8%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£17.7017
Mar ’24UK£20.17
UK£24.38
+20.9%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£16.9817
Feb ’24UK£20.50
UK£24.39
+19.0%
14.1%UK£35.00UK£20.07UK£18.8017
Jan ’24UK£20.71
UK£24.29
+17.3%
12.7%UK£33.00UK£20.08UK£18.0717
Dec ’23UK£21.06
UK£24.33
+15.5%
12.8%UK£33.00UK£20.08UK£18.5917
Nov ’23UK£21.20
UK£23.47
+10.7%
15.1%UK£32.22UK£16.25UK£17.6918

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

1.0%

1Y

2.5%

Hain Celestial Group

US$743.2m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.12

7D

12.8%

1Y

-26.2%

Savencia

€695.4m

Produces, distributes, and markets dairy and cheese products in France, rest of Europe, and internationally.

0DTK

€51.00

7D

1.6%

1Y

-5.2%