McCormick & Company, Incorporated

Informe acción LSE:0JZS

Capitalización de mercado: US$21.2b

McCormick Valoración

¿Está 0JZS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0JZS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0JZS ($78.65) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($134.93)

Muy por debajo del valor justo: 0JZS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0JZS?

Métrica clave: Como 0JZS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0JZS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0JZS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0JZS?
Ratio PE26.7x
GananciasUS$792.60m
Capitalización bursátilUS$21.16b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0JZS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0JZS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.9x
ABF Associated British Foods
10.4x5.8%UK£15.1b
TATE Tate & Lyle
19.3x15.1%UK£3.0b
CWK Cranswick
23x8.2%UK£2.7b
PFD Premier Foods
15.1x6.5%UK£1.6b
0JZS McCormick
26.7x5.9%US$21.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0JZS es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.7x) en comparación con la media de empresas similares (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0JZS con el de otras empresas de la industria European Food ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0JZS 26.7xPromedio de la industria 13.7xNo. of Companies20PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0JZS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (26.7x) en comparación con la media de la industria UK Food (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0JZS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0JZS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 26.7x
Ratio PE justo 19.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0JZS es cara según su ratio Price-To-Earnings (26.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0JZS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$78.65
US$84.91
+8.0%
9.4%US$96.00US$67.00n/a16
Dec ’25US$78.41
US$84.78
+8.1%
9.4%US$96.00US$67.00n/a16
Nov ’25US$78.68
US$84.78
+7.8%
9.4%US$96.00US$67.00n/a16
Oct ’25US$82.87
US$82.07
-1.0%
11.5%US$95.00US$60.00n/a16
Sep ’25US$79.34
US$76.07
-4.1%
10.8%US$93.00US$60.00n/a16
Aug ’25US$77.73
US$75.38
-3.0%
10.0%US$93.00US$60.00n/a16
Jul ’25US$70.98
US$75.07
+5.8%
10.2%US$93.00US$60.00n/a16
Jun ’25US$71.85
US$75.20
+4.7%
10.0%US$92.00US$62.00n/a16
May ’25US$74.84
US$75.65
+1.1%
10.0%US$92.00US$62.00n/a17
Apr ’25US$76.95
US$74.41
-3.3%
10.7%US$92.00US$57.00n/a17
Mar ’25US$68.15
US$71.06
+4.3%
11.1%US$87.00US$57.00n/a17
Feb ’25US$68.36
US$71.40
+4.4%
11.4%US$87.00US$57.00n/a16
Jan ’25US$68.40
US$74.59
+9.0%
10.8%US$87.00US$59.00n/a16
Dec ’24US$65.46
US$74.89
+14.4%
11.0%US$87.00US$59.00US$78.4115
Nov ’24US$64.79
US$74.82
+15.5%
11.1%US$87.00US$59.00US$78.6815
Oct ’24US$75.51
US$85.00
+12.6%
12.7%US$100.00US$63.00US$82.8715
Sep ’24US$80.43
US$86.23
+7.2%
14.1%US$100.00US$63.00US$79.3413
Aug ’24US$88.56
US$85.57
-3.4%
13.9%US$100.00US$63.00US$77.7314
Jul ’24US$87.23
US$84.36
-3.3%
14.5%US$100.00US$63.00US$70.9814
Jun ’24US$87.44
US$77.32
-11.6%
12.4%US$97.00US$63.00US$71.8513
May ’24US$88.13
US$78.16
-11.3%
13.5%US$97.00US$63.00US$74.8413
Apr ’24US$82.76
US$77.32
-6.6%
12.4%US$97.00US$63.00US$76.9513
Mar ’24US$73.06
US$74.93
+2.6%
12.3%US$90.00US$62.00US$68.1513
Feb ’24US$74.77
US$74.69
-0.1%
12.1%US$90.00US$62.00US$68.3613
Jan ’24US$84.27
US$78.69
-6.6%
12.5%US$95.00US$62.00US$68.4013
Dec ’23US$85.97
US$78.77
-8.4%
13.1%US$96.00US$62.00US$65.4613

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 01:01
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/08/31
Ingresos anuales2023/11/30

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

McCormick & Company, Incorporated está cubierta por 32 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John StaszakArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays