Savencia SA

Informe acción LSE:0DTK

Capitalización de mercado: €674.0m

Savencia Valoración

¿Está 0DTK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0DTK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 0DTK (€50.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€170.44)

Muy por debajo del valor justo: 0DTK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0DTK?

Métrica clave: Como 0DTK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0DTK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0DTK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0DTK?
Ratio PE6.5x
Ganancias€103.11m
Capitalización bursátil€674.04m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0DTK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0DTK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.8x
BAKK Bakkavor Group
12.2x11.2%UK£780.8m
HFG Hilton Food Group
18.4x10.5%UK£852.2m
MHPC MHP
3.9xn/aUS$436.7m
GNC Greencore Group
16.7x10.7%UK£873.3m
0DTK Savencia
6.5x11.6%€674.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: 0DTK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de empresas similares (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0DTK con el de otras empresas de la industria European Food ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
0DTK 6.5xPromedio de la industria 13.5xNo. of Companies18PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0DTK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con la media de la industria UK Food (12.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0DTK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0DTK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.5x
Ratio PE justo 16.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0DTK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0DTK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€50.20
€58.05
+15.6%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Nov ’25€50.60
€58.05
+14.7%
1.6%€59.00€57.10n/a2
Oct ’25€51.80
€59.95
+15.7%
3.3%€61.90€58.00n/a2
Sep ’25€50.60
€60.35
+19.3%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Aug ’25€50.40
€60.35
+19.7%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Jul ’25€51.40
€60.35
+17.4%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Jun ’25€53.80
€60.35
+12.2%
3.9%€62.70€58.00n/a2
May ’25€52.80
€60.35
+14.3%
3.9%€62.70€58.00n/a2
Apr ’25€51.60
€61.35
+18.9%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Mar ’25€53.20
€61.35
+15.3%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Feb ’25€53.40
€61.35
+14.9%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Jan ’25€55.00
€61.35
+11.5%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Dec ’24€54.00
€61.35
+13.6%
2.2%€62.70€60.00n/a2
Nov ’24€55.00
€63.35
+15.2%
5.3%€66.70€60.00€50.602
Oct ’24€54.20
€63.35
+16.9%
5.3%€66.70€60.00€51.802
Sep ’24€56.00
€63.35
+13.1%
5.3%€66.70€60.00€50.602
Aug ’24€54.80
€63.35
+15.6%
5.3%€66.70€60.00€50.402
Jul ’24€57.80
€66.85
+15.7%
0.2%€67.00€66.70€51.402
Jun ’24€60.79
€66.85
+10.0%
0.2%€67.00€66.70€53.802
May ’24€61.40
€67.15
+9.4%
1.3%€68.00€66.30€52.802
Apr ’24€61.40
€67.15
+9.4%
1.3%€68.00€66.30€51.602
Mar ’24€62.10
€66.10
+6.4%
2.9%€68.00€64.20€53.202
Feb ’24€60.80
€66.10
+8.7%
2.9%€68.00€64.20€53.402
Jan ’24€57.40
€66.10
+15.2%
2.9%€68.00€64.20€55.002
Dec ’23€55.69
€66.10
+18.7%
2.9%€68.00€64.20€54.002
Nov ’23€56.40
€66.10
+17.2%
2.9%€68.00€64.20€55.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Bakkavor Group

UK£780.8m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.36

7D

-4.2%

1Y

54.3%

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

-1.4%

1Y

1.5%

Imperial Brands

UK£19.6b

Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.

IMBL

UK£23.52

7D

-1.2%

1Y

29.6%