Swedish Match AB (publ)

Informe acción BATS-CHIXE:SWMAS

Capitalización de mercado: SEK 172.7b

Swedish Match Valoración

¿Está SWMAS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SWMAS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SWMAS (SEK113.75) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (SEK162.91)

Muy por debajo del valor justo: SWMAS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWMAS?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SWMAS. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos8.8x
Valor empresarial/EBITDA20.4x
Ratio precio-expectativas de beneficios2.4x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SWMAS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SWMAS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.5x
IMB Imperial Brands
8.8x0.6%UK£18.2b
CCH Coca-Cola HBC
18.5x11.9%UK£9.8b
ABF Associated British Foods
14.4x5.8%UK£17.0b
BVIC Britvic
24.3x12.6%UK£3.1b
SWMAS Swedish Match
27.2x11.2%SEK 172.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: SWMAS es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.2x) en comparación con la media de empresas similares (15.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SWMAS con el de otras empresas de la industria Global Tobacco ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a19.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SWMAS es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.2x) en comparación con la media de la industria Global Tobacco (11.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SWMAS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SWMAS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.2x
Ratio PE justo 20.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SWMAS es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SWMAS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Sep ’25n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Aug ’25n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Jul ’25n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Jun ’25n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
May ’25n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Apr ’25n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Mar ’25n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Feb ’25n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Jan ’25n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Dec ’24n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Nov ’24n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Oct ’24n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Sep ’24n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Aug ’24n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Jul ’24n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Jun ’24n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
May ’24n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Apr ’24n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Mar ’24n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Feb ’24n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Jan ’24n/a
SEK 116.38
0%
6.6%SEK 130.00SEK 106.00n/a8
Dec ’23SEK 115.10
SEK 115.36
+0.2%
6.3%SEK 130.00SEK 106.00n/a11
Nov ’23SEK 113.75
SEK 115.42
+1.5%
6.0%SEK 130.00SEK 106.00n/a12
Oct ’23SEK 109.75
SEK 109.58
-0.2%
7.4%SEK 130.00SEK 106.00n/a12
Sep ’23SEK 107.45
SEK 109.58
+2.0%
7.4%SEK 130.00SEK 106.00n/a12

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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