Barry Callebaut AG

Informe acción BATS-CHIXE:BARNZ

Capitalización de mercado: CHF 7.3b

Barry Callebaut Valoración

¿Está BARNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BARNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BARNZ (CHF1328) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF4126.59)

Muy por debajo del valor justo: BARNZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BARNZ?

Métrica clave: Como BARNZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BARNZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BARNZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BARNZ?
Ratio PE38.5x
GananciasCHF 189.79m
Capitalización bursátilCHF 7.31b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BARNZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BARNZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.8x
TATE Tate & Lyle
21.2x19.3%UK£3.3b
CWK Cranswick
24.1x8.0%UK£2.7b
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.2b
PFD Premier Foods
14.9x6.3%UK£1.6b
BARNZ Barry Callebaut
38.5x24.1%CHF 7.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: BARNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.5x) en comparación con la media de empresas similares (17.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BARNZ con el de otras empresas de la industria European Food ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No. of Companies18PE01020304050+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BARNZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (38.5x) en comparación con la media de la industria UK Food (12.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BARNZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BARNZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 38.5x
Ratio PE justo 25.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BARNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (38.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BARNZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 1,328.00
CHF 1,726.50
+30.0%
8.9%CHF 2,000.00CHF 1,500.00n/a12
Nov ’25CHF 1,513.00
CHF 1,744.00
+15.3%
10.2%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a12
Oct ’25CHF 1,548.00
CHF 1,675.25
+8.2%
11.4%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a12
Sep ’25CHF 1,373.50
CHF 1,636.64
+19.2%
12.4%CHF 2,000.00CHF 1,400.00n/a11
Aug ’25CHF 1,424.00
CHF 1,683.91
+18.3%
16.5%CHF 2,300.00CHF 1,400.00n/a11
Jul ’25CHF 1,489.00
CHF 1,663.50
+11.7%
17.8%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
Jun ’25CHF 1,552.00
CHF 1,663.50
+7.2%
17.7%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
May ’25CHF 1,478.00
CHF 1,671.83
+13.1%
18.1%CHF 2,300.00CHF 1,350.00n/a12
Apr ’25CHF 1,310.00
CHF 1,650.17
+26.0%
19.7%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Mar ’25CHF 1,256.00
CHF 1,665.17
+32.6%
19.0%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Feb ’25CHF 1,273.00
CHF 1,669.33
+31.1%
18.8%CHF 2,300.00CHF 1,180.00n/a12
Jan ’25CHF 1,416.00
CHF 1,881.00
+32.8%
18.7%CHF 2,800.00CHF 1,430.00n/a12
Dec ’24CHF 1,436.00
CHF 1,879.27
+30.9%
19.5%CHF 2,800.00CHF 1,430.00n/a11
Nov ’24CHF 1,450.00
CHF 1,929.64
+33.1%
18.2%CHF 2,800.00CHF 1,380.00CHF 1,513.0011
Oct ’24CHF 1,457.00
CHF 2,033.80
+39.6%
15.3%CHF 2,800.00CHF 1,670.00CHF 1,548.0010
Sep ’24CHF 1,539.00
CHF 2,154.27
+40.0%
11.8%CHF 2,800.00CHF 1,800.00CHF 1,373.5011
Aug ’24CHF 1,635.50
CHF 2,177.00
+33.1%
10.7%CHF 2,800.00CHF 1,912.00CHF 1,424.0011
Jul ’24CHF 1,723.00
CHF 2,276.67
+32.1%
9.4%CHF 2,800.00CHF 2,000.00CHF 1,489.0012
Jun ’24CHF 1,872.00
CHF 2,308.33
+23.3%
8.6%CHF 2,800.00CHF 2,075.00CHF 1,552.0012
May ’24CHF 1,901.00
CHF 2,309.58
+21.5%
8.7%CHF 2,800.00CHF 2,075.00CHF 1,478.0012
Apr ’24CHF 1,944.00
CHF 2,301.09
+18.4%
7.1%CHF 2,600.00CHF 2,097.00CHF 1,310.0011
Mar ’24CHF 1,855.00
CHF 2,285.17
+23.2%
5.8%CHF 2,500.00CHF 2,100.00CHF 1,256.0012
Feb ’24CHF 1,912.00
CHF 2,285.17
+19.5%
5.8%CHF 2,500.00CHF 2,100.00CHF 1,273.0012
Jan ’24CHF 1,830.00
CHF 2,277.08
+24.4%
6.3%CHF 2,500.00CHF 2,050.00CHF 1,416.0012
Dec ’23CHF 1,935.00
CHF 2,288.64
+18.3%
6.5%CHF 2,500.00CHF 2,050.00CHF 1,436.0011
Nov ’23CHF 1,858.00
CHF 2,349.64
+26.5%
6.9%CHF 2,600.00CHF 2,056.00CHF 1,450.0011

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.98

7D

0.8%

1Y

2.2%

Nestlé

CHF 195.3b

Operates as a food and beverage company.

NESNZ

CHF 75.97

7D

-3.0%

1Y

-24.3%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€60.20

7D

2.4%

1Y

17.6%