Kosmos Energy Ltd.

Informe acción LSE:KOS

Capitalización de mercado: UK£1.5b

Kosmos Energy Valoración

¿Está KOS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KOS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KOS (£3.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (£5.7)

Muy por debajo del valor justo: KOS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KOS?

Métrica clave: Como KOS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KOS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KOS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KOS?
Ratio PE8.5x
GananciasUS$218.11m
Capitalización bursátilUS$1.86b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KOS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KOS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22x
SEPL Seplat Energy
19.4x13.4%UK£1.3b
ITH Ithaca Energy
14.5x-8.8%UK£1.9b
HBR Harbour Energy
48.1x14.4%UK£3.7b
DEC Diversified Energy
5.8x1.1%UK£657.6m
KOS Kosmos Energy
8.5x0.9%UK£1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: KOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de empresas similares (22x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KOS con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$18.53m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
KOS 8.5xPromedio de la industria 9.1xNo. of Companies4PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con la media de la industria UK Oil and Gas (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KOS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KOS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.5x
Ratio PE justo 12.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: KOS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KOS de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUK£3.18
UK£5.46
+71.8%
25.1%UK£7.58UK£3.19n/a8
Nov ’25UK£2.99
UK£5.46
+82.8%
22.1%UK£7.32UK£3.85n/a8
Oct ’25UK£3.01
UK£5.35
+77.8%
22.0%UK£7.11UK£3.74n/a8
Sep ’25UK£3.90
UK£6.19
+58.8%
19.8%UK£8.22UK£3.92n/a7
Aug ’25UK£4.20
UK£6.15
+46.3%
19.8%UK£8.16UK£3.89n/a7
Jul ’25UK£4.29
UK£6.53
+52.2%
13.1%UK£8.30UK£5.54n/a7
Jun ’25UK£4.90
UK£6.63
+35.3%
14.6%UK£8.29UK£5.53n/a7
May ’25UK£4.74
UK£6.65
+40.3%
15.1%UK£8.37UK£5.58n/a7
Apr ’25UK£4.72
UK£6.49
+37.5%
15.1%UK£8.17UK£5.45n/a7
Mar ’25UK£4.95
UK£6.65
+34.4%
14.6%UK£8.32UK£5.55n/a7
Feb ’25UK£4.90
UK£7.29
+48.9%
8.8%UK£8.28UK£6.31n/a8
Jan ’25UK£5.43
UK£7.39
+36.2%
8.4%UK£8.22UK£6.26n/a8
Dec ’24UK£5.53
UK£7.90
+42.9%
17.2%UK£11.19UK£6.40n/a8
Nov ’24UK£6.03
UK£8.06
+33.8%
14.3%UK£10.62UK£6.94UK£2.997
Oct ’24UK£6.78
UK£8.20
+21.0%
15.7%UK£10.66UK£6.97UK£3.018
Sep ’24UK£5.95
UK£7.74
+30.2%
16.0%UK£10.33UK£6.75UK£3.909
Aug ’24UK£5.43
UK£7.65
+40.9%
16.8%UK£10.10UK£6.22UK£4.208
Jul ’24UK£4.41
UK£8.00
+81.3%
17.4%UK£10.31UK£6.34UK£4.297
Jun ’24UK£4.88
UK£7.62
+56.1%
24.9%UK£10.48UK£4.04UK£4.908
May ’24UK£5.00
UK£7.89
+57.8%
25.2%UK£11.25UK£4.03UK£4.748
Apr ’24UK£6.20
UK£7.90
+27.5%
24.0%UK£11.41UK£4.08UK£4.728
Mar ’24UK£6.50
UK£7.93
+22.0%
22.7%UK£11.64UK£4.16UK£4.9510
Feb ’24UK£6.35
UK£7.71
+21.4%
23.9%UK£11.34UK£4.06UK£4.909
Jan ’24UK£5.10
UK£7.49
+46.8%
20.9%UK£9.80UK£4.09UK£5.439
Dec ’23UK£5.25
UK£7.49
+42.6%
20.9%UK£9.80UK£4.09UK£5.539
Nov ’23UK£5.70
UK£7.75
+36.1%
21.8%UK£10.14UK£4.23UK£6.039

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

TotalEnergies

€125.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€52.40

7D

-8.1%

1Y

-17.2%

Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment

€450.7m

Manufactures and sells steel products worldwide.

0O05

€28.95

7D

-6.7%

1Y

-30.6%

VAALCO Energy

US$542.6m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%